12/2011. (IX. 2.) önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló 5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (IX. 2.) rendelete
a 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló
5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról


Az önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2011. (III.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését
2 956 095 E Ft költségvetési bevétellel
3 765 798 E Ft költségvetési kiadással
809 703 E Ft hiánnyal
24 215 E Ft finanszírozási kiadással
665 692 E Ft belső finanszírozási bevétellel
168 226 E Ft külső finanszírozási bevétellel


állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása


Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 445 956 E Ft
 működési célú központi bevételek 447 526 E Ft
 átengedett központi bevételek 444 519 E Ft
 működési célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 51 259 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 389 260 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 64 771 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 1 475 898 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 875 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 24 350 E Ft
 áfa bevételek 941 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 1 566 835 E Ft


Költségvetési bevételek összesen: 2 956 095 E Ft


A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.



Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 466 304 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 129 317 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 541 919 E Ft
 pénzeszköz átadás, tám. ért. kiadás 417 055 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 15 549 E Ft
 céltartalék 4 741 E Ft
 fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 5 250 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 569 635 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 150 046 E Ft
 fejlesztési kiadások 1 784 177 E Ft
 pénzeszközátadás, tám. ért. kiadás 72 864 E Ft
 kölcsönnyújtás 30 480 E Ft
 részesedés vásárlás
 áfa befizetés, kamatfizetés 5 250 E Ft
 céltartalék 153 346 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 196 163 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 765 798 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 180 375 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 629 328 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 809 703 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2010. évi pénzmaradvány 17 063 E Ft
 fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány 648 629 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 168 226 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel

Külső finanszírozás kiadásai:
 fejlesztési hitelek törlesztése 24 215 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege ( bevétel - kiadás): 144 011 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 809 703 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

3. §
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kőszeg, 2011. szeptember 1.


Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző









INDOKOLÁS


A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 20 627 E Ft-tal, kiadási főösszegét 22 811 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 2 184 E Ft-tal emelkedik.
A központi támogatások között legjelentősebb összeggel a várszínházi programokra kapott támogatás szerepel. A normatív és normatív kötött támogatások, valamint a jövedelemkülönbség mérséklés 2011. április 30-i lemondása miatt a működési hiány 2 184 E Ft-tal emelkedett. A II. negyedévben jelentős még a bérpolitikai intézkedések központi támogatására (1 679 E Ft), valamint a közcélú foglalkoztatásra (3 069 E Ft) kapott támogatás. A fentieken túli előirányzatok szintén évközi igénylés alapján, felhasználási kötöttséggel kapott támogatások. A központilag szabályozott előirányzatok 19 215 E Ft-tal az intézmények, 3 596 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.

II. Intézményi előirányzatok változásai saját hatáskörben:

A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium előirányzatainak módosítására átvett pénzeszközök felhasználásával került sor, az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 550 E Ft-tal emelkedik.


III. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:

1. A hivatal és az intézmények 2010. évi pénzmaradványának felhasználása a 8/2011. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján történt. A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi maradványukat szintén felhasználták. (175 463 E Ft-tal emelkedik a bevételi és a kiadási főösszeg).
2. A bérlakás értékesítéshez kapcsolódó költségekre a befolyó többletbevételek nyújtottak fedezetet (285 E Ft).
3. Gondozási díjak továbbutalása a gondozási díj bevételekből történt (98 E Ft).
4. A vagyonhasznosítás során keletkezett áfa bevétel befizetésre került (941 E Ft).
5. A vagyonhasznosítási bevételek csökkentése – a bevételek első félévi alacsony teljesítése miatt - szükségessé vált. Az előirányzat csökkentése a felhalmozási kiadásokkal szemben történt, a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt csökken 100 100 E Ft-tal.
6. A könyvtár a mozgókönyvtári feladatok ellátásához 1 720 E Ft támogatásban részesült.
7. A művelődési központ rendezvényeihez 30 E Ft vállalkozói támogatást kapott.
8. Az otthonteremtési támogatás, a tartásdíj megelőlegezés, és a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása az adott feladatra került felhasználásra, együttes összegük 2 046 E Ft.
9. Közfoglalkoztatás címén az önkormányzat intézményei 663 E Ft támogatásban részesültek.
10. Az ISES Alapítványnak az önkormányzat 27 000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, a visszafizetés 2011. szeptemberben várható. A bevételek és a kiadások összege egyaránt emelkedik.
11. Jelen módosítással a kisebbségi önkormányzatok önkormányzati támogatása bruttó módon szerepel a rendeletben, összege nem változik.
12. A többcélú társulás által fenntartott kőszegi intézmények pénzmaradványából 3 958 E Ft a társulási tanács döntése alapján visszautalásra került, összege a működési hiányt csökkenti.
13. A XXI. századi könyvtári szolgáltatások című pályázat megvalósításához az önkormányzat 3 088 E Ft támogatásban részesült, megvalósítása a könyvtárban történik.
14. A gimnáziumba digitális táblákat tudtunk vásárolni TIOP támogatással, a támogatás korrekcióját tartalmazza jelen módosítás (2 384 E Ft).
15. A 2010. évi szüreti rendezvény pályázati támogatása utólagos finanszírozással történt, a partner városok felé továbbutalásra került (601 E Ft) a pályázatnak megfelelően.
16. Lóránt Gyula újratemetését a MOB és az MLSZ 700 E Ft-tal támogatta.
17. Munkáltatói kölcsön nyújtására a visszafolyó törlesztések nyújtottak fedezetet (200 E Ft).
18-23. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, illetve felhasználás arányosan.

A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-23. pontok) 120 877 E Ft-tal növelik a bevételi és 116 919 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a működési hiány 3 958 E Ft-tal csökken.

Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-III. pont) 142 054 E Ft-tal növelik a bevételek és 140 280 E Ft-tal a kiadások összegét, a működési hiány szintje 1 774 E Ft-tal csökken.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:

Költségvetési bevétel: 2 956 095
Költségvetési kiadás: 3 765 798
Hiány: 809 703
Finanszírozási kiadás: 24 215
Belső fin. bevétel: 665 692
Külső fin. bevétel: 168 226


A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel, a 4. számú melléklet pedig a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását feladatonként tartalmazza.
Az 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.


Kőszeg, 2011. szeptember 1.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető