Önkormányzati belépés | |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. Április 25., Csütörtök, 09:00
18/2011. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló 5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
|
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2011. (III.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését
2 999 103 E Ft költségvetési bevétellel
3 809 611 E Ft költségvetési kiadással
810 508 E Ft hiánnyal
24 837 E Ft finanszírozási kiadással
667 652 E Ft belső finanszírozási bevétellel
167 693 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 456 968 E Ft
működési célú központi bevételek 469 449 E Ft
átengedett központi bevételek 444 519 E Ft
működési célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 47 932 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 418 868 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 65 771 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 1 482 898 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 6 275 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 24 350 E Ft
áfa bevételek 941 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 1 580 235 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 999 103 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 471 263 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 130 530 E Ft
a dologi jellegű kiadások 550 030 E Ft
pénzeszköz átadás, tám. ért. kiadás 429 724 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 15 639 E Ft
céltartalék 4 040 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 5 250 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 595 976 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 154 996 E Ft
fejlesztési kiadások 1 786 722 E Ft
pénzeszközátadás, tám. ért. kiadás 83 254 E Ft
kölcsönnyújtás 30 480 E Ft
részesedés vásárlás
áfa befizetés, kamatfizetés 5 250 E Ft
céltartalék 152 933 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 213 635 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 809 611 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 177 108 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 633 400 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 810 508 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2010. évi pénzmaradvány 19 023 E Ft
fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány 648 629 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 167 693 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel
Külső finanszírozás kiadásai:
fejlesztési hitelek törlesztése 24 837 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege ( bevétel - kiadás): 142 856 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 810 508 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kőszeg, 2011. november 24.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését
2 999 103 E Ft költségvetési bevétellel
3 809 611 E Ft költségvetési kiadással
810 508 E Ft hiánnyal
24 837 E Ft finanszírozási kiadással
667 652 E Ft belső finanszírozási bevétellel
167 693 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 456 968 E Ft
működési célú központi bevételek 469 449 E Ft
átengedett központi bevételek 444 519 E Ft
működési célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 47 932 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 418 868 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 65 771 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 1 482 898 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 6 275 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 24 350 E Ft
áfa bevételek 941 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 1 580 235 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 999 103 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 471 263 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 130 530 E Ft
a dologi jellegű kiadások 550 030 E Ft
pénzeszköz átadás, tám. ért. kiadás 429 724 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 15 639 E Ft
céltartalék 4 040 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 5 250 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 595 976 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 154 996 E Ft
fejlesztési kiadások 1 786 722 E Ft
pénzeszközátadás, tám. ért. kiadás 83 254 E Ft
kölcsönnyújtás 30 480 E Ft
részesedés vásárlás
áfa befizetés, kamatfizetés 5 250 E Ft
céltartalék 152 933 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 213 635 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 809 611 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 177 108 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 633 400 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 810 508 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2010. évi pénzmaradvány 19 023 E Ft
fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány 648 629 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 167 693 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel
Külső finanszírozás kiadásai:
fejlesztési hitelek törlesztése 24 837 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege ( bevétel - kiadás): 142 856 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 810 508 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kőszeg, 2011. november 24.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző