14/2012. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 426 655 E Ft költségvetési bevétellel
2 711 584 E Ft költségvetési kiadással
284 929 E Ft hiánnyal
28 393 E Ft finanszírozási kiadással
126 709 E Ft belső finanszírozási bevétellel
186 613 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása



Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 445 686 E Ft
 működési célú központi bevételek 365 022 E Ft
 átengedett központi bevételek 424 132 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 63 033 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 297 873 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 99 199 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 999 383 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek -
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 128 782 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 426 655 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.





Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 426 678 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 113 654 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 508 253 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 387 646 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 16 540 E Ft
 céltartalék 6 300 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 6 350 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 452 721 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 35 766 E Ft
 fejlesztési kiadások 1 160 504 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 25 343 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 200 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 6 350 E Ft
 céltartalék 17 700 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 258 863 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 711 584 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 154 848 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 130 081 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 284 929 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2011. évi pénzmaradvány
 fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 126 709 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 154 848 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 31 765 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 28 393 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 158 220 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 284 929 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §
Jelen rendelet 2012. április 12-én lép hatályba.

Kőszeg, 2012. április 5.





Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző



INDOKOLÁS



A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai:
A gimnázium kollégium épületére benyújtott KEOP pályázaton az önkormányzat 215 786 E Ft támogatásban részesül, így a támogatás összegét a 2012. évi költségvetésbe be kell építeni. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege is 3 354 E Ft-tal emelkedik, a fejlesztési és a működési hiány szintje változatlan.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:

Költségvetési bevétel: 2 426 655
Költségvetési kiadás: 2 711 584
Hiány: 284 929
Finanszírozási kiadás: 28 393
Belső fin. bevétel: 126 709
Külső fin. bevétel: 186 613


A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.


Kőszeg, 2012. április 4.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)