34/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 575 862 E Ft költségvetési bevétellel
2 904 736 E Ft költségvetési kiadással
328 874 E Ft hiánnyal
58 220 E Ft finanszírozási kiadással
170 993 E Ft belső finanszírozási bevétellel
216 101 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása



Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 462 374 E Ft
 működési célú központi bevételek 447 778 E Ft
 átengedett központi bevételek 424 131 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 28 894 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 363 177 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 121 024 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 1 061 444 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 17 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 212 685 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 575 862 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 436 475 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 115 811 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 545 970 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 404 924 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 16 415 E Ft
 céltartalék 6 242 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 5 669 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 520 168 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 38 339 E Ft
 fejlesztési kiadások 1 225 887 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 58 783 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 934 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 5 669 E Ft
 céltartalék 41 956 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 384 568 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 904 736 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 156 991 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 171 883 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 328 874 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2011. évi pénzmaradvány 4 933 E Ft
 fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 166 060 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 154 509 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 61 592 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 58 220 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 157 881 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 328 874 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2012. november 29.



Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
(A mellékelteket lsd. a letölthető formátumban.)