3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat képviselő-testülete a 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 847 351 E Ft költségvetési bevétellel
2 955 816 E Ft költségvetési kiadással
108 465 E Ft hiánnyal
224 365 E Ft finanszírozási kiadással
170 993 E Ft belső finanszírozási bevétellel
161 837 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása


Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 484 624 E Ft
 működési célú központi bevételek 791 634 E Ft
 átengedett központi bevételek 424 132 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 68 636 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 769 026 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 88 072 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 959 681 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 17 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 555 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 078 325 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 847 351 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 439 559 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 117 791 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 577 403 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 412 911 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 17 915 E Ft
 céltartalék 147 918 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 5 672 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 707 825 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 38 339 E Ft
 fejlesztési kiadások 1 091 161 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 58 783 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 934 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 5 672 E Ft
 céltartalék 40 102 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 247 991 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 955 816 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés többlete 61 201 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 169 666 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 108 465 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2011. évi pénzmaradvány 4 933 E Ft
 fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 166 060 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 132 010 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 29 827 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 működési hitelek törlesztése 166 145 E Ft
 fejlesztési hitelek törlesztése 58 220 E Ft


Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 62 528 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 108 465 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. február 28.


Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester aljegyző


(A rendelet mellékleteit és indoklását lsd. a letölthető formátumban.)