18/2011. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló 5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2011. (III.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését
2 999 103 E Ft költségvetési bevétellel
3 809 611 E Ft költségvetési kiadással
810 508 E Ft hiánnyal
24 837 E Ft finanszírozási kiadással
667 652 E Ft belső finanszírozási bevétellel
167 693 E Ft külső finanszírozási bevétellel


állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása


Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 456 968 E Ft
 működési célú központi bevételek 469 449 E Ft
 átengedett központi bevételek 444 519 E Ft
 működési célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 47 932 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 418 868 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 65 771 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 1 482 898 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 6 275 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 24 350 E Ft
 áfa bevételek 941 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 1 580 235 E Ft


Költségvetési bevételek összesen: 2 999 103 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 471 263 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 130 530 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 550 030 E Ft
 pénzeszköz átadás, tám. ért. kiadás 429 724 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 15 639 E Ft
 céltartalék 4 040 E Ft
 fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 5 250 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 595 976 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 154 996 E Ft
 fejlesztési kiadások 1 786 722 E Ft
 pénzeszközátadás, tám. ért. kiadás 83 254 E Ft
 kölcsönnyújtás 30 480 E Ft
 részesedés vásárlás
 áfa befizetés, kamatfizetés 5 250 E Ft
 céltartalék 152 933 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 213 635 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 809 611 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 177 108 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 633 400 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 810 508 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2010. évi pénzmaradvány 19 023 E Ft
 fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány 648 629 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 167 693 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel

Külső finanszírozás kiadásai:
 fejlesztési hitelek törlesztése 24 837 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege ( bevétel - kiadás): 142 856 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 810 508 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kőszeg, 2011. november 24.


Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző