3/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló 5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2011. (III.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését
3 107 931 E Ft költségvetési bevétellel
3 784 881 E Ft költségvetési kiadással
676 950 E Ft hiánnyal
24 837 E Ft finanszírozási kiadással
667 652 E Ft belső finanszírozási bevétellel
34 135 E Ft külső finanszírozási bevétellel


állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása


Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 501 016 E Ft
 működési célú központi bevételek 492 937 E Ft
 átengedett központi bevételek 444 519 E Ft
 működési célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 71 245 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 509 717 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 67 171 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 1 486 139 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 19 013 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 24 350 E Ft
 áfa bevételek 1 541 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 1 598 214 E Ft


Költségvetési bevételek összesen: 3 107 931 E Ft


A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.



Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 468 613 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 129 524 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 579 266 E Ft
 pénzeszköz átadás, tám. ért. kiadás 423 887 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 18 112 E Ft
 céltartalék 2 006 E Ft
 fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 5 250 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 616 158 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 180 596 E Ft
 fejlesztési kiadások 1 734 792 E Ft
 pénzeszközátadás, tám. ért. kiadás 82 993 E Ft
 kölcsönnyújtás 30 480 E Ft
 részesedés vásárlás
 áfa befizetés, kamatfizetés 5 250 E Ft
 céltartalék 134 612 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 168 723 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 784 881 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 106 441 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 570 509 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 676 950 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2010. évi pénzmaradvány 19 023 E Ft
 fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány 648 629 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 34 135 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel

Külső finanszírozás kiadásai:
 fejlesztési hitelek törlesztése 24 837 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege ( bevétel - kiadás): 9 298 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 676 950 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. §
Jelen rendelet visszamenőleg 2011. december 31-én lép hatályba.

Kőszeg, 2012. március 1.


Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző






INDOKOLÁS


A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 36 226 E Ft-tal, kiadási főösszegét 10 123 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 26 103 E Ft-tal csökken.
A központi támogatások között legjelentősebb összeggel a folyószámla hitelkeret csökkentésére (27 253 E Ft), valamint a sporttelep felújítására (12 599 E Ft) kapott támogatás szerepel. A fentieken túli előirányzatok szintén évközi igénylés alapján, felhasználási kötöttséggel kapott támogatások. A központilag szabályozott előirányzatok 761 E Ft-tal az intézmények, 9 362 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.

II. Intézményi előirányzatok változásai saját hatáskörben:

A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium előirányzatainak módosítására saját bevételek (5 838 E Ft), és átvett pénzeszközök (4 523 E Ft) felhasználásával került sor, az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 10 361 E Ft-tal emelkedik.

III. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:

1. A gondozási díjak továbbutalása a befizetett összegekből történt (30 E Ft).
2. A tekepálya, és a teniszpálya befolyt bérleti díja a megállapodás alapján a sportegyesület támogatását növeli (3 680 E Ft).
3. Az iparűzési adó többlete (36 500 E Ft) év végi hiánycsökkentésre nyújtott lehetőséget.
4. Az intézmények pályázati és egyéb támogatásainak felhasználása intézményi feladatokra történik együttes összegük 12 704 E Ft). A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
5. A népszámlálás feladatára elszámolás alapján 1 652 E Ft támogatás érkezett.
6. A Rákóczi úti körforgalom kiépítéséhez megállapodás alapján 3 241 E Ft hozzájárulás érkezett, felhasználása a feladatra történt.
7. A tartásdíj megelőlegezés támogatása 829 E Ft összegben teljesült a negyedév folyamán.
8. Közfoglalkoztatás címén a hivatal 732 E Ft támogatásban részesült.
9. Az önkormányzat rendezvényeihez összességében 2 104 E Ft pályázati és egyéb támogatás társult.
10. A könyvtár által megvalósított Tudásdepo Express pályázat 2011-ben zárult le, az elszámolás alapján kapott 1 150 E Ft-ot, mivel idén már kiadása nem volt, hiánycsökkentésre használtuk.
11. A működési hiány csökkentésére a 2. számú információs táblában részletezett előirányzatok nyújtottak lehetőséget.
12-16. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, illetve felhasználás arányosan.

A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-16. pontok) 62 241 E Ft-tal növelik a bevételi és 46 462 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, a működési hiány 108 703 E Ft-tal csökken.

Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-III. pont) 108 828 E Ft-tal növelik a bevételek és 25 978 E Ft-tal csökkentik a kiadások összegét, a működési hiány szintje 134 806 E Ft-tal csökken.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:

Költségvetési bevétel: 3 107 931
Költségvetési kiadás: 3 784 881
Hiány: 676 950
Finanszírozási kiadás: 24 837
Belső fin. bevétel: 667 652
Külső fin. bevétel: 34 135

A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
Az 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.


Kőszeg, 2012. március 1.

A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)