| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. Április 25., Csütörtök, 09:00
15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés teljesítéséről
|
Rendelet letöltése
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §-ában rögzített hatáskörében, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről rendelkező 2010. évi CLXIX. tv. és az államháztartás szabályairól alkotott 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 2010. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 973 143 E Ft
Módosított előirányzat 3 107 931 E Ft
Teljesítés 2 059 836 E Ft
A 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §
Belső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 490 229 E Ft
Módosított előirányzat 667 652 E Ft
Teljesítés 667 652 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 170 000 E Ft
Módosított előirányzat 34 135 E Ft
Teljesítés 34 135 E Ft
A 2011. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
3. §
Teljesítés 2 620 E Ft
A bevételek részletezését az 1., 2., 4., 5. számú mellékletek tartalmazzák.
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2011. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 3 609 157 E Ft
Módosított előirányzat 3 784 881 E Ft
Teljesítés 2 566 711 E Ft
A 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. §
Eredeti előirányzat 24 215 E Ft
Módosított előirányzat 24 837 E Ft
Teljesítés 23 908 E Ft
A 2011. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. §
Teljesítés -42 269 E Ft
A kiadások részletezését az 3., 4., 6. számú mellékletek tartalmazzák.
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. §
A képviselő-testület a 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 508 038 E Ft
működési célú központi bevételek 491 733 E Ft
átengedett központi bevételek 444 520 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 65 818 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 510 109 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40 514 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 461 648 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 19 013 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 27 009 E Ft
áfa bevételek 1 543 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 549 727 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 059 836 E Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 460 807 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 123 976 E Ft
a dologi jellegű kiadások 540 287 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 419 230 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 18 092 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 4 047 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 558 345 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 49 420 E Ft
fejlesztési kiadások 875 860 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 63 852 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 15 187 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 4 047 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 008 366 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 566 711 E Ft
A 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
8. §
A képviselő-testület a 2011. évben képződött pénzmaradványt önálló költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
Jurisich Miklós Gimnázium 599 E Ft
Polgármesteri Hivatal 170 405 E Ft
2011. évi pénzmaradvány összesen: 171 004 E Ft
A pénzmaradvány elszámolását a 7.,8. számú mellékletek tartalmazzák.
A képviselő-testület az intézmények 2011. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 179 E Ft pénzmaradványát az intézmény részére visszajuttatja, felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve a 8. számú mellékletben felsorolt feladatokra engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött – 5 723 E Ft negatívumának kigazdálkodását elrendeli.
A Kőszegi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság képződött 11 E Ft pénzmaradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi képződött 175 938 E Ft pénzmaradványából 126 709 E Ft az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) számú rendelete szerinti fejlesztési célokra felhasználható. A fennmaradó 49 229 E Ft felhasználását a 8. számú melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisich M. Gimnázium és Középiskolai Kollégium képződött 599 E Ft pénzmaradványát az intézmény részére visszajuttatja, felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.
9. §
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Kőszeg, 2012. április 26.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 973 143 E Ft
Módosított előirányzat 3 107 931 E Ft
Teljesítés 2 059 836 E Ft
A 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §
Belső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 490 229 E Ft
Módosított előirányzat 667 652 E Ft
Teljesítés 667 652 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 170 000 E Ft
Módosított előirányzat 34 135 E Ft
Teljesítés 34 135 E Ft
A 2011. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
3. §
Teljesítés 2 620 E Ft
A bevételek részletezését az 1., 2., 4., 5. számú mellékletek tartalmazzák.
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2011. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 3 609 157 E Ft
Módosított előirányzat 3 784 881 E Ft
Teljesítés 2 566 711 E Ft
A 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. §
Eredeti előirányzat 24 215 E Ft
Módosított előirányzat 24 837 E Ft
Teljesítés 23 908 E Ft
A 2011. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. §
Teljesítés -42 269 E Ft
A kiadások részletezését az 3., 4., 6. számú mellékletek tartalmazzák.
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. §
A képviselő-testület a 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 508 038 E Ft
működési célú központi bevételek 491 733 E Ft
átengedett központi bevételek 444 520 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 65 818 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 510 109 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40 514 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 461 648 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 19 013 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 27 009 E Ft
áfa bevételek 1 543 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 549 727 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 059 836 E Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 460 807 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 123 976 E Ft
a dologi jellegű kiadások 540 287 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 419 230 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 18 092 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 4 047 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 558 345 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 49 420 E Ft
fejlesztési kiadások 875 860 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 63 852 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 15 187 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 4 047 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 008 366 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 566 711 E Ft
A 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
8. §
A képviselő-testület a 2011. évben képződött pénzmaradványt önálló költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
Jurisich Miklós Gimnázium 599 E Ft
Polgármesteri Hivatal 170 405 E Ft
2011. évi pénzmaradvány összesen: 171 004 E Ft
A pénzmaradvány elszámolását a 7.,8. számú mellékletek tartalmazzák.
A képviselő-testület az intézmények 2011. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 179 E Ft pénzmaradványát az intézmény részére visszajuttatja, felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve a 8. számú mellékletben felsorolt feladatokra engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött – 5 723 E Ft negatívumának kigazdálkodását elrendeli.
A Kőszegi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság képződött 11 E Ft pénzmaradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi képződött 175 938 E Ft pénzmaradványából 126 709 E Ft az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) számú rendelete szerinti fejlesztési célokra felhasználható. A fennmaradó 49 229 E Ft felhasználását a 8. számú melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisich M. Gimnázium és Középiskolai Kollégium képződött 599 E Ft pénzmaradványát az intézmény részére visszajuttatja, felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.
9. §
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Kőszeg, 2012. április 26.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
