26/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 458 563 E Ft költségvetési bevétellel
2 792 900 E Ft költségvetési kiadással
334 337 E Ft hiánnyal
28 393 E Ft finanszírozási kiadással
176 117 E Ft belső finanszírozási bevétellel
186 613 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása



Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 460 407 E Ft
 működési célú központi bevételek 368 799 E Ft
 átengedett központi bevételek 424 132 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 67 855 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 321 193 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 99 199 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 1 007 971 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek -
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 137 370 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 458 563 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.





Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 430 820 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 114 534 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 509 417 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 399 125 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 16 540 E Ft
 céltartalék 10 500 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 4 600 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 476 336 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 36 350 E Ft
 fejlesztési kiadások 1 171 796 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 36 455 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 200 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 4 600 E Ft
 céltartalék 54 163 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 316 564 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 792 900 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 155 143 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 179 194 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 334 337 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2011. évi pénzmaradvány 4 334 E Ft
 fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 171 783 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 154 848 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 31 765 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 28 393 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 158 220 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 334 337 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §
Jelen rendelet 2012. július 20-án lép hatályba.


Kőszeg, 2012. július 19.




Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző


INDOKOLÁS




A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:


Módosító tételek:


I. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:

Az előirányzatok módosítására a könyvtárnál került sor, a módosítás következtében a bevételi és a kiadási főösszeg 179 E Ft-tal emelkedik, a működési hiány változatlan. A 2011. évi intézményi maradvány technikailag pénzmaradvány átvételként, az önkormányzatnál pedig pénzmaradvány átadásként szerepel.

II. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

1. pont a 2011.évi pénzmaradvány felhasználása következtében a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 49 408 E Ft-tal emelkedik. A felhasználás a 15/2012. (IV.27.) számú zárszámadásról szóló rendeletnek megfelelően történt.
2. és 4. pont: A történelmi belváros rekonstrukciója projekt esetében az áfa mértékének emelkedése (25%-ról 27%-ra) 1 031 E Ft kiadási többletet eredményez, amelyből 862 E Ft támogatásként elszámolható, 169 E Ft-ot pedig saját forrásból kell biztosítani. A támogatás a bevételi és a kiadási főösszeget 862 E Ft-tal növeli, a saját erő pedig a kötvénybevétel terhére a tartalékból biztosítható.
3. és 5. pont: A Jurisics vár turisztikai fejlesztése projekt esetében az áfa mértékének emelkedése (25%-ról 27%-ra) 8 732 E Ft kiadási többletet eredményez, amelyből 7 227 E Ft támogatásként elszámolható, 1 505 E Ft-ot pedig saját forrásból kell biztosítani. A támogatás a bevételi és a kiadási főösszeget 7 227 E Ft-tal növeli, a saját erő pedig a kötvénybevétel terhére a tartalékból biztosítható.

Az önkormányzat előirányzat változásai (1-5. pontok) 57 497 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget, a működési hiány változatlan.

Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 57 676 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a működési hiány szintje változatlan.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:

Költségvetési bevétel: 2 458 563
Költségvetési kiadás: 2 792 900
Hiány: 334 337
Finanszírozási kiadás: 28 393
Belső fin. bevétel: 176 117
Külső fin. bevétel: 186 613


A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.


Kőszeg, 2012. július 19.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)