7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A 2021. évi költségvetés bevételeinek teljesítése
1. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 2 390 836 292 forint,
b) Módosított előirányzat 3 757 096 497 forint,
c)Teljesítés 3 823 231 651 forint.
2. A 2021. évi finanszírozási bevételek teljesítése
2. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 4 563 441 703 forint,
b) Módosított előirányzat 4 629 535 730 forint,
c) Teljesítés 4 670 818 102 forint.
(2) A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. A 2021. évi költségvetés kiadásainak teljesítése
3. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 6 913 800 403 forint,
b) Módosított előirányzat 8 346 154 635 forint,
c) Teljesítés 4 560 097 802 forint.
4. A 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése
4. § (1) A 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 40 477 592 forint,
b) Módosított előirányzat 40 477 592 forint,
c) Teljesítés 40 477 592 forint.
(2) A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
5. A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése
5. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési bevételek 2021. évi előirányzatainak teljesítését összesen 2 353 234 947 forintban hagyja jóvá, melyből:
a) működési célú támogatások:
aa) működési célú önkormányzati támogatások 1 131 966 757 forint,
ab) elvonások és befizetések bevételei 93 274 449 forint,
ac) működési célú támogatások államháztartáson belül 423 112 470 forint,
b) működési célú saját bevételek 249 807 436 forint,
c) közhatalmi bevételek 453 524 356 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 1 549 479 forint.
(2) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési bevételek 2021. évi előirányzatainak teljesítését összesen 1 469 996 704 forintban hagyja jóvá, melyből
a) felhalmozási célú támogatások:
aa) felhalmozási célú állami támogatások 89 925 491 forint,
ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 437 703 forint,
ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 1 701 735 forint,
b) felhalmozási bevételek 134 687 200 forint,
c) felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 16 460 094 forint,
e) felhalmozási kölcsön visszatérülés 8 836 401 forint.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési kiadások 2021. évi előirányzatainak teljesítését összesen 2 270 697 333 forintban hagyja jóvá, melyből
a) a személyi jellegű kiadások 834 062 929 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 140 104 111 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 064 649 709 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 30 211 505 forint,
e) egyéb működési célú kiadások -támogatások, elvonások, befizetések- 201 669 079 forint.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési kiadások 2021. évi előirányzatainak teljesítését összesen 2 289 400 469 forintban hagyja jóvá, melyből
a) beruházások 824 150 643 forint,
b) felújítások 1 424 154 462 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 41 095 364 forint, melyből kölcsönnyújtás 700 000 forint.
(5) A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
6. A 2021. évi maradvány megállapítása
6. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évben képződött maradványt 3 893 474 359 forintban, költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
a) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 114 722 051 forint,
b) Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 27 349 455 forint,
c) Kőszegi Szociális Gondozási Központ 24 385 463 forint,
d) Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 22 986 449 forint,
e) Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 20 550 438 forint,
f) Kőszeg Város Önkormányzata 3 683 480 503 forint.
(2) A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2021. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 114 722 051 Ft maradványából 66 936 131 Ft a 2022. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 47 785 920 Ft maradvány elvonásra kerül,
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár képződött 27 349 498 Ft maradványából 6 148 498 Ft a 2022. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 21 200 957 Ft maradvány elvonásra kerül,
c) az (1) bekezdés c) pontja alapján a Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 24 385 463 Ft maradványából 1 856 901 Ft az Intézménynél marad, 22 528 562 Ft maradvány elvonásra kerül,
d) az (1) bekezdés d) pontja alapján a Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde képződött 22 986 449 Ft maradványából 1 500 000 Ft az Intézmény marad, 18 706 088 Ft maradvány elvonásra kerül, 981 594 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 862 037 Ft a Peresznyei telephely óvoda fenntartójának visszautalásra kerül, 936 730 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül,
e) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 20 367 262 Ft maradvány elvonásra kerül,
f) Az (1) bekezdés f) pontja alapján, Kőszeg Város Önkormányzatának 3 683 480 503 Ft maradványából 3 723 783 897 Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra, a különbözetet, – 40 303 394 Ft-ot a 7. melléklet szerint a működési kiadásaiból engedélyezi visszavonni.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményektől visszavonásra kerülő 130 588 789 forint felhasználását a 7. mellékletben szereplő részletezés szerint engedélyezi.
(5) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


(A rendelet mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)