| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2015. Augusztus 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2015. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) számú rendeletében az év végén kapott 80 000 E Ft rendkívüli támogatásból 65 000 E Ft a működés, 15 000 E Ft pedig a fejlesztés területén kerül felhasználásra. Így a költségvetésben 77 170 E Ft kiegészítő támogatás került tervezésre.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2015. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 49,24%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, egyes kötött felhasználású támogatások folyósítása egy összegben történik (pl. múzeum támogatása, 27 728 E Ft), így ezek teljesítési aránya 100,00 %-os.
A működésben tervezett kiegészítő támogatás benyújtásra került, de döntés a támogatásról még nem született.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 51,87%-os, amely időarányos feletti.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 54,65%-os, mivel a legtöbb adónemnél lehetőség van a több részletben történő befizetésre.
3. Működési bevételek teljesülése 44,19%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődéi központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek, ezért a teljesítés az I. félév végéig elmarad az időarányostól.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között főként pályázati támogatások szerepelnek, folyósításuk lehívás alapján történik, a teljesítés aránya 94,13%.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (50,58%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A támogatások mind pályázatokhoz kötődnek, teljesítésük 52,51%-os.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítás teljesítése (30,86%) jelentősen elmarad a tervezett előirányzattól, és egyösszegű lakásértékesítés sem történt. Az I. félév folyamán vízhasználati díjak kompenzálására szintén nem került sor.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 71,89%-os.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (37,50%) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi bevételei 1 143 243 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 57,53%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2015. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat. Intézményenként a dologi kiadásoknál a múzeum és az önkormányzat teljesítése jelentősen alacsonyabb, a művelődési központ teljesítése pedig jelentősen magasabb a tervezettnél.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 45,77%-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
Az I. félév folyamán főként a tavalyi évről áthúzódó kiadások teljesítése történt meg. A Vár projekt és az egészségház projekt az év folyamán valószínűleg befejeződik. A Kraft projekt önkormányzati elemeinek megvalósítása szintén elkezdődött, de jelentősebb kifizetés még nem történt.
A beruházások összességében 42,94%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 6,3%-os teljesítést mutatnak.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a kölcsönnyújtások, hozzájárulások szerepelnek, az I. félév végén a teljesítés aránya 53,49%.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (24,23%) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (25 139E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (42,91%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 1 143 243 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (852 654 E Ft).
Kőszeg, 2015. augusztus 13.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2015. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) számú rendeletében az év végén kapott 80 000 E Ft rendkívüli támogatásból 65 000 E Ft a működés, 15 000 E Ft pedig a fejlesztés területén kerül felhasználásra. Így a költségvetésben 77 170 E Ft kiegészítő támogatás került tervezésre.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2015. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 49,24%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, egyes kötött felhasználású támogatások folyósítása egy összegben történik (pl. múzeum támogatása, 27 728 E Ft), így ezek teljesítési aránya 100,00 %-os.
A működésben tervezett kiegészítő támogatás benyújtásra került, de döntés a támogatásról még nem született.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 51,87%-os, amely időarányos feletti.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 54,65%-os, mivel a legtöbb adónemnél lehetőség van a több részletben történő befizetésre.
3. Működési bevételek teljesülése 44,19%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődéi központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek, ezért a teljesítés az I. félév végéig elmarad az időarányostól.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között főként pályázati támogatások szerepelnek, folyósításuk lehívás alapján történik, a teljesítés aránya 94,13%.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (50,58%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A támogatások mind pályázatokhoz kötődnek, teljesítésük 52,51%-os.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítás teljesítése (30,86%) jelentősen elmarad a tervezett előirányzattól, és egyösszegű lakásértékesítés sem történt. Az I. félév folyamán vízhasználati díjak kompenzálására szintén nem került sor.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 71,89%-os.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (37,50%) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi bevételei 1 143 243 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 57,53%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2015. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat. Intézményenként a dologi kiadásoknál a múzeum és az önkormányzat teljesítése jelentősen alacsonyabb, a művelődési központ teljesítése pedig jelentősen magasabb a tervezettnél.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 45,77%-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
Az I. félév folyamán főként a tavalyi évről áthúzódó kiadások teljesítése történt meg. A Vár projekt és az egészségház projekt az év folyamán valószínűleg befejeződik. A Kraft projekt önkormányzati elemeinek megvalósítása szintén elkezdődött, de jelentősebb kifizetés még nem történt.
A beruházások összességében 42,94%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 6,3%-os teljesítést mutatnak.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a kölcsönnyújtások, hozzájárulások szerepelnek, az I. félév végén a teljesítés aránya 53,49%.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (24,23%) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (25 139E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (42,91%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 1 143 243 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (852 654 E Ft).
Kőszeg, 2015. augusztus 13.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
