| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2018. Május 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás).
Kőszeg Város Térsége Társulása gazdálkodásának
2017. évi teljesítéséről
A társulási tanács a társulás 2017. évi költségvetését 7/2017. (II.07.) határozatával fogadta el. A Társulás 2017.12.31-vel megszűnt.
Bevételi források és azok tejesítése
A társulás 2017. évi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A központilag szabályozott bevételek a székhely önkormányzaton keresztül érkeztek a társuláshoz 2017.augusztus 31-ig.
A működési célú államháztartáson belülről érkező támogatások között a társult önkormányzatoktól az orvosi ügyelet fenntartására átvett összegek szerepelnek, ennek teljesülése év végéig megtörtént.
A központi támogatásokon felüli önkormányzati támogatások teljesítése 92,6 %-os teljesítést mutat.
A 2017. évben a működési célú támogatások 229 266 137 Ft összegben teljesültek, az előirányzat 336 315 872 Ft.
A működési támogatások összesen 68,17%-ban teljesültek.
2. Működési bevételek teljesülése 100,00%-os.
A társulásnál a működési bevételek a tagdíjat, illetve a GVOP hálózathoz kapcsolódó bérleti díjat tartalmazzák.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek teljesítése 69,54%.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 2. mellékletben)
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A támogatások az intézményi fejlesztésekhez kötődnek, az önkormányzatok támogatását tartalmazzák, teljesítésük 100,00 %-os.
Más felhalmozási bevétel, illetve átvett pénzeszköz a társuláshoz és intézményeihez nem érkezett.
Finanszírozási bevételek
A társulásnál külső forrás bevonására nem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.
Összességében a társulás 2017. évi bevételei 391 065 639 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 78,51 %.
Kiadások alakulása
A társulás 2017. évi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
4. A működési célú kiadási előirányzatok közül a dologi kiadások esetén a teljesítés összességében 90,60 % teljesítést mutat. A módosított előirányzatok az intézmények fenntartóváltása miatt csökkentek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 73,39 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 3. mellékletben)
5. Beruházások és felújítások
A beruházási és felújítási kiadások az intézmények fenntartóváltása miatt a társulás költségvetéséből kikerültek, ezen kiadások csak az intézményeknél jelentkeztek.
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a GVOP hálózat értékesítéséből adódó bevétel kiutalására került sor az érintett önkormányzatok részére 95 850 150 Ft értékben.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások 100,00 % teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadása a társulásnak nem volt.
Társulási szinten a kiadások 2017. évi teljesülése 78,51%-os, a bevételekkel megegyező.
Összegezve a társulás 2017. évi gazdálkodását a bevételek teljesülése 391 065 639 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez 391 065 637 Ft.
A beszámolót megtárgyalta a pénzügy bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2018. május 24.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a társulás 2017. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza:
1. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017. év költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 340 072 160 Ft
Módosított előirányzat 351 870 129 Ft
Teljesítés 244 820 393 Ft
2. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2.
Belső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 142 949 468 Ft
Módosított előirányzat 146 245 246 Ft
Teljesítés 146 245 246 Ft
Külső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 0 Ft
Módosított előirányzat 0 Ft
Teljesítés 0 Ft
A bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
3.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017. év költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 167 692 628 Ft
Módosított előirányzat 498 115 375 Ft
Teljesítés 391 065 637 Ft
4. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
4.
Eredeti előirányzat 315 329 000 Ft
Módosított előirányzat 0 Ft
Teljesítés 0 Ft
A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.
5. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017.évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 15 169 256 Ft
működési célú önkormányzati támogatások 0 Ft
működési célú támogatások áht-n belül 229 266 137 Ft
közhatalmi bevételek 0 Ft
működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
Működési bevételek összesen: 244 435 393 Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási célú bevételek 0 Ft
felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
felhalmozási célú támogatások áht-n belül 385 000 Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 385 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 244 820 393 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 146 245 246 Ft
Bevételek mindösszesen: 391 065 639 Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 0 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
a dologi jellegű kiadások 32 580 362 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
egyéb műk. célú kiadások 262 635 125 Ft
Működési kiadások összesen: 295 215 487 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 0 Ft
felújítások 0 Ft
felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 95 850 150 Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 95 850 150 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 391 065 637 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft
Kiadások mindösszesen: 391 065 637 Ft
A 5. melléklet a társulás vagyonmérlegét, a 6. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
6. A 2017 ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017. évben képződött maradványát költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
Kőszeg Város és Térsége Társulása 2 Ft
2017. évi maradvány összesen: 2 Ft
A maradvány kimutatását a 4. mellékletek tartalmazza.
7.
A társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, illetve korábban megkötött ilyen ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincsen, sem belföldi, sem külföldi irányú.
8.
A társulás gazdálkodó szervezetben tulajdonnal nem rendelkezik, így gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége nincsen.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás).
Kőszeg Város Térsége Társulása gazdálkodásának
2017. évi teljesítéséről
A társulási tanács a társulás 2017. évi költségvetését 7/2017. (II.07.) határozatával fogadta el. A Társulás 2017.12.31-vel megszűnt.
Bevételi források és azok tejesítése
A társulás 2017. évi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A központilag szabályozott bevételek a székhely önkormányzaton keresztül érkeztek a társuláshoz 2017.augusztus 31-ig.
A működési célú államháztartáson belülről érkező támogatások között a társult önkormányzatoktól az orvosi ügyelet fenntartására átvett összegek szerepelnek, ennek teljesülése év végéig megtörtént.
A központi támogatásokon felüli önkormányzati támogatások teljesítése 92,6 %-os teljesítést mutat.
A 2017. évben a működési célú támogatások 229 266 137 Ft összegben teljesültek, az előirányzat 336 315 872 Ft.
A működési támogatások összesen 68,17%-ban teljesültek.
2. Működési bevételek teljesülése 100,00%-os.
A társulásnál a működési bevételek a tagdíjat, illetve a GVOP hálózathoz kapcsolódó bérleti díjat tartalmazzák.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek teljesítése 69,54%.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 2. mellékletben)
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A támogatások az intézményi fejlesztésekhez kötődnek, az önkormányzatok támogatását tartalmazzák, teljesítésük 100,00 %-os.
Más felhalmozási bevétel, illetve átvett pénzeszköz a társuláshoz és intézményeihez nem érkezett.
Finanszírozási bevételek
A társulásnál külső forrás bevonására nem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.
Összességében a társulás 2017. évi bevételei 391 065 639 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 78,51 %.
Kiadások alakulása
A társulás 2017. évi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
4. A működési célú kiadási előirányzatok közül a dologi kiadások esetén a teljesítés összességében 90,60 % teljesítést mutat. A módosított előirányzatok az intézmények fenntartóváltása miatt csökkentek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 73,39 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 3. mellékletben)
5. Beruházások és felújítások
A beruházási és felújítási kiadások az intézmények fenntartóváltása miatt a társulás költségvetéséből kikerültek, ezen kiadások csak az intézményeknél jelentkeztek.
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a GVOP hálózat értékesítéséből adódó bevétel kiutalására került sor az érintett önkormányzatok részére 95 850 150 Ft értékben.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások 100,00 % teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadása a társulásnak nem volt.
Társulási szinten a kiadások 2017. évi teljesülése 78,51%-os, a bevételekkel megegyező.
Összegezve a társulás 2017. évi gazdálkodását a bevételek teljesülése 391 065 639 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez 391 065 637 Ft.
A beszámolót megtárgyalta a pénzügy bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2018. május 24.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a társulás 2017. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza:
1. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017. év költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 340 072 160 Ft
Módosított előirányzat 351 870 129 Ft
Teljesítés 244 820 393 Ft
2. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2.
Belső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 142 949 468 Ft
Módosított előirányzat 146 245 246 Ft
Teljesítés 146 245 246 Ft
Külső finanszírozás bevételei
Eredeti előirányzat 0 Ft
Módosított előirányzat 0 Ft
Teljesítés 0 Ft
A bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
3.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017. év költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 167 692 628 Ft
Módosított előirányzat 498 115 375 Ft
Teljesítés 391 065 637 Ft
4. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
4.
Eredeti előirányzat 315 329 000 Ft
Módosított előirányzat 0 Ft
Teljesítés 0 Ft
A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.
5. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017.évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 15 169 256 Ft
működési célú önkormányzati támogatások 0 Ft
működési célú támogatások áht-n belül 229 266 137 Ft
közhatalmi bevételek 0 Ft
működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
Működési bevételek összesen: 244 435 393 Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási célú bevételek 0 Ft
felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
felhalmozási célú támogatások áht-n belül 385 000 Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 385 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 244 820 393 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 146 245 246 Ft
Bevételek mindösszesen: 391 065 639 Ft
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 0 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
a dologi jellegű kiadások 32 580 362 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
egyéb műk. célú kiadások 262 635 125 Ft
Működési kiadások összesen: 295 215 487 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 0 Ft
felújítások 0 Ft
felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 95 850 150 Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 95 850 150 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 391 065 637 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft
Kiadások mindösszesen: 391 065 637 Ft
A 5. melléklet a társulás vagyonmérlegét, a 6. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
6. A 2017 ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017. évben képződött maradványát költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
Kőszeg Város és Térsége Társulása 2 Ft
2017. évi maradvány összesen: 2 Ft
A maradvány kimutatását a 4. mellékletek tartalmazza.
7.
A társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, illetve korábban megkötött ilyen ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincsen, sem belföldi, sem külföldi irányú.
8.
A társulás gazdálkodó szervezetben tulajdonnal nem rendelkezik, így gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége nincsen.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
