| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés teljesítéséről
|
Rendelet letöltése
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A 2023. évi költségvetés bevételeinek teljesítése
1. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 2 735 085 673 forint,
b) Módosított előirányzat 3 496 519 369 forint,
c)Teljesítés 3 544 817 292 forint.
2. A 2023. évi finanszírozási bevételek teljesítése
2. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 1 732 518 050 forint,
b) Módosított előirányzat 1 830 447 647 forint,
c) Teljesítés 1 878 106 129 forint.
(2) A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. A 2023. évi költségvetés kiadásainak teljesítése
3. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 4 424 251 430 forint,
b) Módosított előirányzat 5 283 614 723 forint,
c) Teljesítés 3 631 838 715 forint.
4. A 2023. évi finanszírozási kiadások teljesítése
4. § (1) A 2023. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 43 352 293 forint,
b) Módosított előirányzat 43 352 293 forint,
c) Teljesítés 43 352 293 forint.
(2) A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
5. A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése
5. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési bevételek 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 3 035 904 501 forintban hagyja jóvá, melyből:
a) működési célú támogatások:
aa) működési célú önkormányzati támogatások 1 499 694 912 forint,
ab) elvonások és befizetések bevételei 100 556 298 forint,
ac) működési célú támogatások államháztartáson belül 302 189 158 forint,
b) működési célú saját bevételek 376 610 812 forint,
c) közhatalmi bevételek 749 946 390 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 6 906 931 forint.
(2) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési bevételek 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 508 912 791 forintban hagyja jóvá, melyből
a) felhalmozási célú támogatások:
aa) felhalmozási célú állami támogatások 0 forint,
ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 507 721 forint,
ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 374 007 298 forint,
b) felhalmozási bevételek 131 714 450 forint,
c) felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 0 forint,
e) felhalmozási kölcsön visszatérülés 683 322 forint.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési kiadások 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 2 937 451 382 forintban hagyja jóvá, melyből
a) a személyi jellegű kiadások 1 122 299 420 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 166 020 103 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 407 378 003 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 21 915 082 forint,
e) egyéb működési célú kiadások -támogatások, elvonások, befizetések- 219 838 774 forint.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési kiadások 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 694 387 333 forintban hagyja jóvá, melyből
a) beruházások 585 046 768 forint,
b) felújítások 62 699 076 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 46 641 489 forint, melyből kölcsönnyújtás 0 forint.
(5) A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
6. A 2023. évi maradvány megállapítása
6. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évben képződött maradványt 1 747 732 413 forintban, költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
a) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 101 929 005 forint,
b) Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 39 893 946 forint,
c) Kőszegi Szociális Gondozási Központ 61 248 905 forint,
d) Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 22 455 008 forint,
e) Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 33 231 619 forint,
f) Kőszeg Város Önkormányzata 1 488 973 930 forint.
(2) A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2023. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 101 929 005 Ft maradványából 32 623 527 Ft a 2024. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 8 500 000 Ft az Intézmény pályázati nem tervezett maradványa, továbbá a 2024.évi színházi évad kiadásaira 14 000 000 Ft, az Intézmény kisebb korszerűsítési(beruházási) kiadásaira 6 000 000 Ft az Intézménynél marad, 40 805 478 Ft maradvány elvonásra kerül,
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár képződött 39 893 946 Ft maradványából 1 898 000 Ft az Intézmény pályázati nem tervezett maradványa és a dologi kiadások emelésére 3 500 000 Ft, 1 500 000 Ft beruházási kiadások emelésére az Intézménynél marad, 32 995 946 Ft maradvány elvonásra kerül,
c) az (1) bekezdés c) pontja alapján a Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 61 248 905 Ft maradványából 3 035 227 Ft a Horvátzsidányi Idősek Klubja miatt visszautalásra kerül a Horvátzsidányi Önkormányzatnak, 10 000 000 Ft az új székhely kialakításra az Intézménynél marad, 48 213 678 Ft maradvány elvonásra kerül,
d) az (1) bekezdés d) pontja alapján a Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde képződött 22 455 008 Ft maradványából 123 540 Ft a 2024. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a 2024. januártól bevezetett pedagógusi életpálya béremelkedése miatt 5 146 020 Ft az Intézménynél marad, 3 318 257 Ft maradvány elvonásra kerül, 4 060 750 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 7 320 817 a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde fenntartójának, 1 335 805 Ft a Peresznyei telephely óvoda fenntartójának, 1 149 819 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül,
e) az (1) bekezdés e) pontja alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 32 231 619 Ft maradványából 5 759 586 Ft az Intézménynél marad, 27 472 033 Ft maradvány elvonásra kerül,
f) az (1) bekezdés f) pontja alapján, Kőszeg Város Önkormányzatának 1 488 973 930 Ft maradványából 1 480 593 645 Ft az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra, a különbözetet, 8 380 285 Ft-ot a 7. melléklet szerint a működési kiadásaira engedélyezi felhasználni.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményektől visszavonásra kerülő 152 805 392 forint felhasználását a 7. mellékletben szereplő részletezés szerint engedélyezi.
(5) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester
1. A 2023. évi költségvetés bevételeinek teljesítése
1. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 2 735 085 673 forint,
b) Módosított előirányzat 3 496 519 369 forint,
c)Teljesítés 3 544 817 292 forint.
2. A 2023. évi finanszírozási bevételek teljesítése
2. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 1 732 518 050 forint,
b) Módosított előirányzat 1 830 447 647 forint,
c) Teljesítés 1 878 106 129 forint.
(2) A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. A 2023. évi költségvetés kiadásainak teljesítése
3. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 4 424 251 430 forint,
b) Módosított előirányzat 5 283 614 723 forint,
c) Teljesítés 3 631 838 715 forint.
4. A 2023. évi finanszírozási kiadások teljesítése
4. § (1) A 2023. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 43 352 293 forint,
b) Módosított előirányzat 43 352 293 forint,
c) Teljesítés 43 352 293 forint.
(2) A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
5. A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése
5. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési bevételek 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 3 035 904 501 forintban hagyja jóvá, melyből:
a) működési célú támogatások:
aa) működési célú önkormányzati támogatások 1 499 694 912 forint,
ab) elvonások és befizetések bevételei 100 556 298 forint,
ac) működési célú támogatások államháztartáson belül 302 189 158 forint,
b) működési célú saját bevételek 376 610 812 forint,
c) közhatalmi bevételek 749 946 390 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 6 906 931 forint.
(2) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési bevételek 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 508 912 791 forintban hagyja jóvá, melyből
a) felhalmozási célú támogatások:
aa) felhalmozási célú állami támogatások 0 forint,
ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 507 721 forint,
ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 374 007 298 forint,
b) felhalmozási bevételek 131 714 450 forint,
c) felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 0 forint,
e) felhalmozási kölcsön visszatérülés 683 322 forint.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési kiadások 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 2 937 451 382 forintban hagyja jóvá, melyből
a) a személyi jellegű kiadások 1 122 299 420 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 166 020 103 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 407 378 003 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 21 915 082 forint,
e) egyéb működési célú kiadások -támogatások, elvonások, befizetések- 219 838 774 forint.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési kiadások 2023. évi előirányzatainak teljesítését összesen 694 387 333 forintban hagyja jóvá, melyből
a) beruházások 585 046 768 forint,
b) felújítások 62 699 076 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 46 641 489 forint, melyből kölcsönnyújtás 0 forint.
(5) A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
6. A 2023. évi maradvány megállapítása
6. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évben képződött maradványt 1 747 732 413 forintban, költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:
a) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 101 929 005 forint,
b) Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 39 893 946 forint,
c) Kőszegi Szociális Gondozási Központ 61 248 905 forint,
d) Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 22 455 008 forint,
e) Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 33 231 619 forint,
f) Kőszeg Város Önkormányzata 1 488 973 930 forint.
(2) A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.
(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2023. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 101 929 005 Ft maradványából 32 623 527 Ft a 2024. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 8 500 000 Ft az Intézmény pályázati nem tervezett maradványa, továbbá a 2024.évi színházi évad kiadásaira 14 000 000 Ft, az Intézmény kisebb korszerűsítési(beruházási) kiadásaira 6 000 000 Ft az Intézménynél marad, 40 805 478 Ft maradvány elvonásra kerül,
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár képződött 39 893 946 Ft maradványából 1 898 000 Ft az Intézmény pályázati nem tervezett maradványa és a dologi kiadások emelésére 3 500 000 Ft, 1 500 000 Ft beruházási kiadások emelésére az Intézménynél marad, 32 995 946 Ft maradvány elvonásra kerül,
c) az (1) bekezdés c) pontja alapján a Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 61 248 905 Ft maradványából 3 035 227 Ft a Horvátzsidányi Idősek Klubja miatt visszautalásra kerül a Horvátzsidányi Önkormányzatnak, 10 000 000 Ft az új székhely kialakításra az Intézménynél marad, 48 213 678 Ft maradvány elvonásra kerül,
d) az (1) bekezdés d) pontja alapján a Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde képződött 22 455 008 Ft maradványából 123 540 Ft a 2024. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a 2024. januártól bevezetett pedagógusi életpálya béremelkedése miatt 5 146 020 Ft az Intézménynél marad, 3 318 257 Ft maradvány elvonásra kerül, 4 060 750 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 7 320 817 a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde fenntartójának, 1 335 805 Ft a Peresznyei telephely óvoda fenntartójának, 1 149 819 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül,
e) az (1) bekezdés e) pontja alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 32 231 619 Ft maradványából 5 759 586 Ft az Intézménynél marad, 27 472 033 Ft maradvány elvonásra kerül,
f) az (1) bekezdés f) pontja alapján, Kőszeg Város Önkormányzatának 1 488 973 930 Ft maradványából 1 480 593 645 Ft az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra, a különbözetet, 8 380 285 Ft-ot a 7. melléklet szerint a működési kiadásaira engedélyezi felhasználni.
(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményektől visszavonásra kerülő 152 805 392 forint felhasználását a 7. mellékletben szereplő részletezés szerint engedélyezi.
(5) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester
