| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2012. Július 19., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés
|
1. napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása a történelmi belváros és a vár projektek áfa többletének biztosítása tekintetében.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. évben jogszabály változás miatt az általános forgalmi adó mértéke 25%-ról 27%-ra emelkedett, amely az önkormányzat jelenleg futó projektjeinél – Történelmi belváros rehabilitációja projekt, illetve Jurisics vár turisztikai fejlesztése projekt - kiadási többletet eredményez. Az irányító hatósággal egyeztetve az áfa mérték emelkedéséből adódó többlet a pályázatokban elszámolható, azonban az arányos saját erőt az önkormányzatnak kell biztosítania az alábbiak szerint:
I. Történelmi belváros rehabilitációja projekt:
Eredeti összköltség: 657 047 819 Ft
Módosított összköltség: 658 079 130 Ft
Áfa miatti növekmény: 1 031 311 Ft
- ebből támogatással fedezett: 862 391 Ft
- önkormányzati forrásból biztosítandó (saját erő): 168 920 Ft
II. Jurisics vár turisztikai fejlesztése projekt:
Eredeti összköltség: 948 857 991 Ft
Módosított összköltség: 957 590 016 Ft
Áfa miatti növekmény: 8 732 025 Ft
- ebből támogatással fedezett: 7227 480 Ft
- önkormányzati forrásból biztosítandó (saját erő): 1 504 545 Ft
A fejlesztések befejezéséhez a fenti saját erő növekmény biztosítása feltétlenül szükséges, és a kötvény tartalék terhére biztosítható. A döntés átvezetését a 2012. évi költségvetésen az előterjesztett rendeletmódosítás tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.
Kőszeg, 2012. július 17.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia
pénzügyi osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása” tárgyú NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0003 jelű pályázat megvalósítása érdekében az általános forgalmi adó mértékének emelkedéséből adódó összköltség emelkedés, 1 031 311 Ft, áfa kompenzációval nem fedezett arányos részét, 168 920, azaz Egyszáz-hatvannyolcezer-kilencszázhúsz Ft-ot saját forrásaiból, a kötvénytartalék terhére biztosítja.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 jelű pályázat megvalósítása érdekében az általános forgalmi adó mértékének emelkedéséből adódó összköltség emelkedés, 8 732 025 Ft, áfa kompenzációval nem fedezett arányos részét, 1 504 545, azaz Egymillió-ötszáznégyezer-ötszáznegyvenöt Ft-ot saját forrásaiból, a kötvénytartalék terhére biztosítja.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
…/2012. (VII. 20.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 458 563 E Ft költségvetési bevétellel
2 792 900 E Ft költségvetési kiadással
334 337 E Ft hiánnyal
28 393 E Ft finanszírozási kiadással
176 117 E Ft belső finanszírozási bevétellel
186 613 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 460 407 E Ft
működési célú központi bevételek 368 799 E Ft
átengedett központi bevételek 424 132 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 67 855 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 321 193 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 99 199 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 1 007 971 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek -
felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 137 370 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 458 563 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 430 820 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 114 534 E Ft
a dologi jellegű kiadások 509 417 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 399 125 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 16 540 E Ft
céltartalék 10 500 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 4 600 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 476 336 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 36 350 E Ft
fejlesztési kiadások 1 171 796 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 36 455 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 200 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 4 600 E Ft
céltartalék 54 163 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 316 564 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 792 900 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 155 143 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 179 194 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 334 337 EFt
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2011. évi pénzmaradvány 4 334 E Ft
fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 171 783 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 154 848 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 31 765 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 28 393 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 158 220 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 334 337 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet 2012. július 20-án lép hatályba.
Kőszeg, 2012. július 17.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
Az előirányzatok módosítására a könyvtárnál került sor, a módosítás következtében a bevételi és a kiadási főösszeg 179 E Ft-tal emelkedik, a működési hiány változatlan. A 2011. évi intézményi maradvány technikailag pénzmaradvány átvételként, az önkormányzatnál pedig pénzmaradvány átadásként szerepel.
II. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
1. pont a 2011.évi pénzmaradvány felhasználása következtében a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 49 408 E Ft-tal emelkedik. A felhasználás a 15/2012. (IV.27.) számú zárszámadásról szóló rendeletnek megfelelően történt.
2. és 4. pont: A történelmi belváros rekonstrukciója projekt esetében az áfa mértékének emelkedése (25%-ról 27%-ra) 1 031 E Ft kiadási többletet eredményez, amelyből 862 E Ft támogatásként elszámolható, 169 E Ft-ot pedig saját forrásból kell biztosítani. A támogatás a bevételi és a kiadási főösszeget 862 E Ft-tal növeli, a saját erő pedig a kötvénybevétel terhére a tartalékból biztosítható.
3. és 5. pont: A Jurisics vár turisztikai fejlesztése projekt esetében az áfa mértékének emelkedése (25%-ról 27%-ra) 8 732 E Ft kiadási többletet eredményez, amelyből 7 227 E Ft támogatásként elszámolható, 1 505 E Ft-ot pedig saját forrásból kell biztosítani. A támogatás a bevételi és a kiadási főösszeget 7 227 E Ft-tal növeli, a saját erő pedig a kötvénybevétel terhére a tartalékból biztosítható.
Az önkormányzat előirányzat változásai (1-5. pontok) 57 497 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget, a működési hiány változatlan.
Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 57 676 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a működési hiány szintje változatlan.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Költségvetési bevétel: 2 458 563
Költségvetési kiadás: 2 792 900
Hiány: 334 337
Finanszírozási kiadás: 28 393
Belső fin. bevétel: 176 117
Külső fin. bevétel: 186 613
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Kőszeg, 2012. július 17.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása a történelmi belváros és a vár projektek áfa többletének biztosítása tekintetében.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. évben jogszabály változás miatt az általános forgalmi adó mértéke 25%-ról 27%-ra emelkedett, amely az önkormányzat jelenleg futó projektjeinél – Történelmi belváros rehabilitációja projekt, illetve Jurisics vár turisztikai fejlesztése projekt - kiadási többletet eredményez. Az irányító hatósággal egyeztetve az áfa mérték emelkedéséből adódó többlet a pályázatokban elszámolható, azonban az arányos saját erőt az önkormányzatnak kell biztosítania az alábbiak szerint:
I. Történelmi belváros rehabilitációja projekt:
Eredeti összköltség: 657 047 819 Ft
Módosított összköltség: 658 079 130 Ft
Áfa miatti növekmény: 1 031 311 Ft
- ebből támogatással fedezett: 862 391 Ft
- önkormányzati forrásból biztosítandó (saját erő): 168 920 Ft
II. Jurisics vár turisztikai fejlesztése projekt:
Eredeti összköltség: 948 857 991 Ft
Módosított összköltség: 957 590 016 Ft
Áfa miatti növekmény: 8 732 025 Ft
- ebből támogatással fedezett: 7227 480 Ft
- önkormányzati forrásból biztosítandó (saját erő): 1 504 545 Ft
A fejlesztések befejezéséhez a fenti saját erő növekmény biztosítása feltétlenül szükséges, és a kötvény tartalék terhére biztosítható. A döntés átvezetését a 2012. évi költségvetésen az előterjesztett rendeletmódosítás tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.
Kőszeg, 2012. július 17.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia
pénzügyi osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása” tárgyú NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0003 jelű pályázat megvalósítása érdekében az általános forgalmi adó mértékének emelkedéséből adódó összköltség emelkedés, 1 031 311 Ft, áfa kompenzációval nem fedezett arányos részét, 168 920, azaz Egyszáz-hatvannyolcezer-kilencszázhúsz Ft-ot saját forrásaiból, a kötvénytartalék terhére biztosítja.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 jelű pályázat megvalósítása érdekében az általános forgalmi adó mértékének emelkedéséből adódó összköltség emelkedés, 8 732 025 Ft, áfa kompenzációval nem fedezett arányos részét, 1 504 545, azaz Egymillió-ötszáznégyezer-ötszáznegyvenöt Ft-ot saját forrásaiból, a kötvénytartalék terhére biztosítja.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
…/2012. (VII. 20.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 458 563 E Ft költségvetési bevétellel
2 792 900 E Ft költségvetési kiadással
334 337 E Ft hiánnyal
28 393 E Ft finanszírozási kiadással
176 117 E Ft belső finanszírozási bevétellel
186 613 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 460 407 E Ft
működési célú központi bevételek 368 799 E Ft
átengedett központi bevételek 424 132 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 67 855 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 321 193 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 99 199 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 1 007 971 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek -
felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 137 370 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 458 563 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 430 820 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 114 534 E Ft
a dologi jellegű kiadások 509 417 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 399 125 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 16 540 E Ft
céltartalék 10 500 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 4 600 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 476 336 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 36 350 E Ft
fejlesztési kiadások 1 171 796 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 36 455 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 200 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 4 600 E Ft
céltartalék 54 163 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 316 564 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 792 900 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 155 143 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 179 194 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 334 337 EFt
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2011. évi pénzmaradvány 4 334 E Ft
fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 171 783 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 154 848 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 31 765 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 28 393 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 158 220 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 334 337 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet 2012. július 20-án lép hatályba.
Kőszeg, 2012. július 17.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
Az előirányzatok módosítására a könyvtárnál került sor, a módosítás következtében a bevételi és a kiadási főösszeg 179 E Ft-tal emelkedik, a működési hiány változatlan. A 2011. évi intézményi maradvány technikailag pénzmaradvány átvételként, az önkormányzatnál pedig pénzmaradvány átadásként szerepel.
II. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
1. pont a 2011.évi pénzmaradvány felhasználása következtében a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 49 408 E Ft-tal emelkedik. A felhasználás a 15/2012. (IV.27.) számú zárszámadásról szóló rendeletnek megfelelően történt.
2. és 4. pont: A történelmi belváros rekonstrukciója projekt esetében az áfa mértékének emelkedése (25%-ról 27%-ra) 1 031 E Ft kiadási többletet eredményez, amelyből 862 E Ft támogatásként elszámolható, 169 E Ft-ot pedig saját forrásból kell biztosítani. A támogatás a bevételi és a kiadási főösszeget 862 E Ft-tal növeli, a saját erő pedig a kötvénybevétel terhére a tartalékból biztosítható.
3. és 5. pont: A Jurisics vár turisztikai fejlesztése projekt esetében az áfa mértékének emelkedése (25%-ról 27%-ra) 8 732 E Ft kiadási többletet eredményez, amelyből 7 227 E Ft támogatásként elszámolható, 1 505 E Ft-ot pedig saját forrásból kell biztosítani. A támogatás a bevételi és a kiadási főösszeget 7 227 E Ft-tal növeli, a saját erő pedig a kötvénybevétel terhére a tartalékból biztosítható.
Az önkormányzat előirányzat változásai (1-5. pontok) 57 497 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget, a működési hiány változatlan.
Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 57 676 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a működési hiány szintje változatlan.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Költségvetési bevétel: 2 458 563
Költségvetési kiadás: 2 792 900
Hiány: 334 337
Finanszírozási kiadás: 28 393
Belső fin. bevétel: 176 117
Külső fin. bevétel: 186 613
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Kőszeg, 2012. július 17.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
