| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2012. Október 18., Csütörtök, 10:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. napirendi pont:
Működési célú hitelfelvétel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését 154 848 E Ft működési hitellel fogadta el, amely a költségvetésben az év folyamán tényleges forráshiányt jelent. A hiány csökkentése csak többletbevételek felhasználásával, kiadások elhagyásával, vagy külső forrás bevonásával (hitelfelvétel) lenne lehetséges.
Az önkormányzat ugyan a megelőző öt évben is működési hiánnyal tervezte költségvetését (2007. év 238 051 E Ft, 2008. év 197 055 E Ft, 2009. év 166 316 E Ft, 2010. év 130 700 E Ft, 2011. év 170 000 E Ft). A működési hiányból adódó likviditási problémák áthidalására azonban elegendőnek bizonyult a folyószámla hitelkeret igénybe vétele, amelynek visszatöltése év végén az átmenetileg fel nem használt pénzeszközökből (vagyonhasznosítás többletbevétele, kötvénykibocsátás bevétele, fejlesztési kiadás elmaradás stb.) biztosítható volt. A következő év elején pedig – a folyószámla hitelkeret terhére - újból átvezettük az adott számlákra ezeket a pénzeszközöket.
A 2011. év végén már nem tudtuk teljes mértékben feltölteni a hitelkeretet, és 34 135 E Ft hitellel zártunk, majd 2012. májusában a hitelkeret csökkentésére kényszerültünk. A jelenleg 170 000 Ft-os folyószámla hitelkeret kihasználtsága az év folyamán átlagosan 168 284 E Ft volt. A folyószámla hitelkeret szerződésünk 2012. december 21-én lejár, a várható bevételeink, illetve kiadásaink azonban nem teszik lehetővé a hitelkeret teljes feltöltését.
A fentiek miatt szükségessé válik a folyószámla hitel átalakítása több éves lejáratú működési hitellé 100 000 E Ft összegben. Az átstrukturáláshoz közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve a Kormány engedélye szükséges. A hitel futamideje: 2012. december 14 – 2017. szeptember 30-ig tartana, az öt év alatt egyenletes törlesztéssel, félévente az adóbeszedéshez igazítva. A további feltételek a közbeszerzési eljárás lefolytatása után válnak ismertté.
Az önkormányzatnak a hitelfelvételhez szükséges kormányengedély mellékletében be kell mutatni a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét, beépítve az új hitelfelvételből eredő kötelezettségeket is. Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A 9/2012. (II.16) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott melléklet módosítását terjesztem elő.
A továbbiakban a jogszabályi előírások kormányengedély nélkül kizárólag éven belüli (likvid) hitel felvételét teszik lehetővé, így a folyószámla hitelkeret nem működhet tényleges működési hitelként, és év végével nem állhat fenn. A bevételek beérkezése és a kiadások teljesítése közötti időbeli eltérések kezelésére 2013. évtől 70 000 E Ft folyószámla hitelkeret felvételét javasoljuk (a két hitel együttesen nem haladhatja meg a jelenlegi hitelkeret szintjét), működési hiány – azaz fedezetlen kiadás – pedig nem tervezhető.
A fenti okok miatt a hitel felvételére mindenképpen szükség van, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására, és elfogadására.
Kőszeg, 2012. október 16.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete működési hitel felvételét rendeli el 100 000 000 Ft összegben.
A hitel célja: Az önkormányzat fennálló folyószámla hitelének kiváltása, törlesztése, a működési hiány finanszírozása.
A hitel összege: 100 000 000 Ft, azaz Egyszáz-millió Ft
A hitel futamideje: 2012. december 8 – 2017. szeptember 30-ig
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét (helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi adó, gépjárműadó, települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, normatív hozzájárulás, egyéb támogatások) annak hitel fedezetéül történő engedményezését.
• valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezése
• bank által előírt egyéb jogi biztosíték
• felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvételre vonatkozó közbeszerzési kiírás elkészítését.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény alapján előírt Kormány engedély kérését, amely a fennálló folyószámla hitel kiváltására szolgáló működési hitel felvételéhez szükséges.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető, Ujvári Csaba megbízott osztályvezető
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámla-hitel felvételét rendeli el 70 000 000 Ft összegben.
A hitel célja: Az önkormányzat működésének finanszírozása, átmeneti likviditási problémák kezelése.
A hitel összege: 70 000 000 Ft, azaz Hetven-millió Ft
A hitel futamideje: 2013. január 1 - 2013. december 31-ig
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét (helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi adó, gépjárműadó, települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, normatív hozzájárulás, egyéb támogatások) annak hitel fedezetéül történő engedményezését.
• valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezése
• bank által előírt egyéb jogi biztosíték
• felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvételre, valamint az önkormányzat és intézményei, illetve a nemzetiségi önkormányzatok bankszámlainak vezetésére vonatkozó közbeszerzési kiírás elkészítését.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető, Ujvári Csaba megbízott osztályvezető
Határidő: azonnal
III. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2012. (II.16.) számú határozatát visszavonja, és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2012-2027. évekre az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Működési célú hitelfelvétel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését 154 848 E Ft működési hitellel fogadta el, amely a költségvetésben az év folyamán tényleges forráshiányt jelent. A hiány csökkentése csak többletbevételek felhasználásával, kiadások elhagyásával, vagy külső forrás bevonásával (hitelfelvétel) lenne lehetséges.
Az önkormányzat ugyan a megelőző öt évben is működési hiánnyal tervezte költségvetését (2007. év 238 051 E Ft, 2008. év 197 055 E Ft, 2009. év 166 316 E Ft, 2010. év 130 700 E Ft, 2011. év 170 000 E Ft). A működési hiányból adódó likviditási problémák áthidalására azonban elegendőnek bizonyult a folyószámla hitelkeret igénybe vétele, amelynek visszatöltése év végén az átmenetileg fel nem használt pénzeszközökből (vagyonhasznosítás többletbevétele, kötvénykibocsátás bevétele, fejlesztési kiadás elmaradás stb.) biztosítható volt. A következő év elején pedig – a folyószámla hitelkeret terhére - újból átvezettük az adott számlákra ezeket a pénzeszközöket.
A 2011. év végén már nem tudtuk teljes mértékben feltölteni a hitelkeretet, és 34 135 E Ft hitellel zártunk, majd 2012. májusában a hitelkeret csökkentésére kényszerültünk. A jelenleg 170 000 Ft-os folyószámla hitelkeret kihasználtsága az év folyamán átlagosan 168 284 E Ft volt. A folyószámla hitelkeret szerződésünk 2012. december 21-én lejár, a várható bevételeink, illetve kiadásaink azonban nem teszik lehetővé a hitelkeret teljes feltöltését.
A fentiek miatt szükségessé válik a folyószámla hitel átalakítása több éves lejáratú működési hitellé 100 000 E Ft összegben. Az átstrukturáláshoz közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve a Kormány engedélye szükséges. A hitel futamideje: 2012. december 14 – 2017. szeptember 30-ig tartana, az öt év alatt egyenletes törlesztéssel, félévente az adóbeszedéshez igazítva. A további feltételek a közbeszerzési eljárás lefolytatása után válnak ismertté.
Az önkormányzatnak a hitelfelvételhez szükséges kormányengedély mellékletében be kell mutatni a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét, beépítve az új hitelfelvételből eredő kötelezettségeket is. Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A 9/2012. (II.16) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott melléklet módosítását terjesztem elő.
A továbbiakban a jogszabályi előírások kormányengedély nélkül kizárólag éven belüli (likvid) hitel felvételét teszik lehetővé, így a folyószámla hitelkeret nem működhet tényleges működési hitelként, és év végével nem állhat fenn. A bevételek beérkezése és a kiadások teljesítése közötti időbeli eltérések kezelésére 2013. évtől 70 000 E Ft folyószámla hitelkeret felvételét javasoljuk (a két hitel együttesen nem haladhatja meg a jelenlegi hitelkeret szintjét), működési hiány – azaz fedezetlen kiadás – pedig nem tervezhető.
A fenti okok miatt a hitel felvételére mindenképpen szükség van, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására, és elfogadására.
Kőszeg, 2012. október 16.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete működési hitel felvételét rendeli el 100 000 000 Ft összegben.
A hitel célja: Az önkormányzat fennálló folyószámla hitelének kiváltása, törlesztése, a működési hiány finanszírozása.
A hitel összege: 100 000 000 Ft, azaz Egyszáz-millió Ft
A hitel futamideje: 2012. december 8 – 2017. szeptember 30-ig
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét (helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi adó, gépjárműadó, települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, normatív hozzájárulás, egyéb támogatások) annak hitel fedezetéül történő engedményezését.
• valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezése
• bank által előírt egyéb jogi biztosíték
• felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvételre vonatkozó közbeszerzési kiírás elkészítését.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény alapján előírt Kormány engedély kérését, amely a fennálló folyószámla hitel kiváltására szolgáló működési hitel felvételéhez szükséges.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető, Ujvári Csaba megbízott osztályvezető
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámla-hitel felvételét rendeli el 70 000 000 Ft összegben.
A hitel célja: Az önkormányzat működésének finanszírozása, átmeneti likviditási problémák kezelése.
A hitel összege: 70 000 000 Ft, azaz Hetven-millió Ft
A hitel futamideje: 2013. január 1 - 2013. december 31-ig
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét (helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi adó, gépjárműadó, települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, normatív hozzájárulás, egyéb támogatások) annak hitel fedezetéül történő engedményezését.
• valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezése
• bank által előírt egyéb jogi biztosíték
• felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvételre, valamint az önkormányzat és intézményei, illetve a nemzetiségi önkormányzatok bankszámlainak vezetésére vonatkozó közbeszerzési kiírás elkészítését.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető, Ujvári Csaba megbízott osztályvezető
Határidő: azonnal
III. HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2012. (II.16.) számú határozatát visszavonja, és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2012-2027. évekre az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
