| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2016. Augusztus 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
3.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 16 362 E Ft-tal növelik, ugyanakkor a vis maior helyzetre kapott támogatás összegét eredeti előirányzatként a költségvetés tartalmazta, mint felhalmozási célú átvett pénzeszköz. Így a vis maior támogatás 2 370 E Ft összegét bevételek közötti átcsoportosítással kell rendezni. A központi támogatások miatt a hiány összege nem változik.
A központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 4 696 E Ft összegű támogatásban, a szociális ágazati pótlék biztosításához 7 430 E Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcímen 1 791 E Ft került folyósításra, melyet teljes egészében a Chernel Kálmán Városi Könyvtár használ fel. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A 2015. évi maradványok az első félév során elszámolásra kerültek minden intézménynél, a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló 13/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai az érdekeltségnövelő támogatás továbbadása következtében 1 791 E Ft-tal, a bérkompenzáció támogatása miatt 455 E Ft-tal növekedtek. A 2015. évi maradványok elszámolás következtében 1 308 E Ft-tal nőtt az intézmény költségvetése. Összességben 3 554 E Ft-tal nőttek a könyvtár előirányzatai. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció támogatása miatt 155 E Ft-tal, a 2015. évi maradványok elszámolás miatt 218 E Ft-tal növekedett. A Nemzeti Kulturális Alaptól és az Emberi Erőforrások Minisztériumától összesen 12 000 E Ft támogatásban részesült az intézmény, mely a várszínház megrendezésének költségeire használható fel. A Kőszegi Tavasz rendezvényeihez 800 E Ft összegről, míg a Kőszegi Ősz rendezvényeihez 1 000 E Ft összegről került aláírásra a támogatási szerződés. A fentiek alapján 14 173 E Ft-tal nőtt az intézmény költségvetése.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadásai a bérkompenzáció támogatása miatt 202 E Ft-tal növekedtek. A 2015. évi maradvány elszámolásából az intézmény kiadási és bevételi előirányzatai 8 228 E Ft-tal emelkedtek. A múzeum költségvetése így 8 430 E Ft-tal növekedett.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció került átvezetésre 1 153 E Ft összegben, a 2015. évi maradvány elszámolás következtében az intézmény központi irányítószervi támogatása 8 478 E Ft-tal csökkent, ami az önkormányzat tartalékát növelte, ezen felül pedig a képviselő testület 5 547 E Ft felhasználását engedélyezte a 2015. évi zárszámadási rendelet alapján. Összességében az intézmény előirányzatai 6 700 E Ft-tal növekedtek.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része 10 479 E Ft a társulás által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A 2015. évi maradvány felhasználása az elfogadott zárszámadási rendelet szerint történt, a hivataltól a maradványból visszavont 8 478 E Ft az általános tartalékot növeli. Az önkormányzat esetén a 2016. évi költségvetésben szereplő 163 814 E Ft maradványon felül összesen 8 307 E Ft került még maradványként elszámolásra, ebből 3 384 az általános tartalékot növelte, a többi pedig a 2015. évi zárszámadási rendelet szerinti célokra került felhasználásra.
A társulás által fenntartott intézmények 2015. évi maradványának elszámolása során Kőszeg Város Önkormányzatának 2 400 E Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a negatív maradvánnyal zárt intézményekkel kapcsolatban, míg 3 949 E Ft került az önkormány részére visszautalásra a pozitív maradvánnyal rendelkező intézmények miatt, a különbözet pedig a vásárolt élelmezés kiadásainak előirányzatát növelte.
Az ERASMUS + pályázatra 2078 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
A képviselő-testület határozatai alapján az általános tartalék terhére a következő átcsoportosítások történtek:
5 000 E Ft a városüzemeltető kft. részére gépjármű vásárláshoz,
2 200 E Ft a KFC részére felhalmozási célra,
600 E Ft a tűzoltóság részére defibrillátor vásárlásának támo-gatásaként,
350 E Ft a közétkeztetés közbeszerzésének szakértői díjára,
2 471 E Ft a Központi Óvoda felújításához,
1 025 E Ft a Kőszegi Szociális Gondozási Központ részére gázégők cseréjére,
1 200 E Ft várárokban a támfal felújítására,
659 E Ft az egészségháznál előtető kialakításra,
1 270 E Ft a TOP CLLD pályázat előkészítési költségeire.
A vagyonhasznosítási tartalékból a félév során 600 E Ft összegű átcsoportosítás történt az értékbecslések, valamint a tulajdoni lapok díjaira.
A rendelet tervezetbe beépítésre került a 2016. évben pénzügyi teljesítést nem igénylő fejlesztési előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:
A tervezési keretösszeg 2000 E Ft összeggel, a közvilágítás fejlesztési keret 3000 E Ft-tal, a Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése 5000 E Ft-tal, a Kőszegfalvi lakóparkhoz vezető út kisajátítása 5000 E Ft-tal, valamint az 54/2014. (III.27.) KT határozat alapján fizetendő kártalanításra elkülönített összeg 6500 E Ft-tal csökkent. Ezen felül a Jurisics tér 5. csőtörés miatti javítási munkálatokból 1106 E Ft került átcsoportosításra más célokra (894 E Ft karbantartásra és az elfolyt víz mennyiségére dologi kiadások között került felhasználásra).
Így összességében 22 606 E Ft az alábbi célokra kerül felhasználásra:
7 175 E Ft a TOP projektek előkészítési költségeire (dologi kiadások között szerepelnek)
7 921 E Ft a TOP -2.1.2-15 Városmajor - Zöld város kialakítása pályázathoz tervezési költségekre és a Kratochwill ház mögötti telek megvásárlására (beruházások között szerepel)
248 E Ft a TOP-3.1.1.-15. Kőszeg-Kőszegfalva közötti kerékpárút továbbépítésével kapcsolatos tervezésre (beruházások között szerepel)
762 E Ft TOP-1.1.1.-15.Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése pályázattal kapcsolatos tervezésre (beruházások között szerepel)
600 E Ft a szénsavas-kút szivattyú cseréjére
3950 E Ft rézsűvágó gép beszerzésere (Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére)
1259 E Ft Jurisich Miklós Gimnázium kollégiumi fürdő felújításara (KLIK kérelme alapján)
691 E Ft tartalékba helyezésre kerül.
Szintén beépítésre került a rendelet tervezetbe a közfoglalkoztatás saját erő biztosítására elkülönített tartalékból történő átcsoportosítás 1 778 E Ft összegben a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” c. pályázati konstrukcióra (a felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15.). A pályázaton való részvételről a képviselő-testület a májusi ülésen a döntést már meghozta, a megvalósíthatósági tanulmány készítésére fordítandó összeg a pályázatban elszámolható lesz, azonban a kifizetést meg kell előlegezni, ezért szükséges az átcsoportosítás.
A tényleges felhasználás miatt a bevételeken és a kiadásokon belül is történtek átcsoportosítások (pl: Kőszeg könyv vásárlás dologi kiadások közül átkerült a személyi jellegű kiadások közé, mivel reprezentációs célok miatt került megvásárlásra, illetve a Vasi Víz Zrt. részére kiszámlázott használati díjak szolgáltatási díjként lehet elszámolni, így átcsoportosításra került a felhalmozási bevételekből a működési bevételek közé).
Az önkormányzat előirányzat változásai 30 817 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 68 396 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány változatlanul 166 422 E Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
1 664 383 E Ft költségvetési bevétel
1 830 805 E Ft költségvetési kiadás
166 422 E Ft hiány
29 478 E Ft finanszírozási kiadás
195 900 E Ft belső finanszírozái bevétel
0 E Ft külső finanszírozási bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, a rendelet tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2016. augusztus 18.
A polgármester nevében:
Bognár-Varga Szilvia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezetnek gazdasági hatással bír, mivel a 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.
3. Költségvetési hatás
A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2016. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (VIII….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2016. évi költségvetését
1 664 383 E Ft költségvetési bevétellel
1 830 805 E Ft költségvetési kiadással
166 422 E Ft hiánnyal
29 478 E Ft finanszírozási kiadással
195 900 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg..”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Működési célú költségvetési bevételek:
működési célú támogatások áht-n belülről 913 384 E Ft
közhatalmi bevételek 424 107 E Ft
működési bevételek 140 827 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 2 611 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 480 929 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 102 445 E Ft
Felhalmozási bevételek 56 415 E Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 594 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 183 454 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 1 664 383 E Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
a személyi jellegű kiadások 289 296E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 83 469 E Ft
a dologi jellegű kiadások 528 850 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 25 800 E Ft
egyéb működési célú kiadások 654 692 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 582 107 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 71 509 E Ft
felújítások 156 678 E Ft
egyéb működési célú kiadások 20 511 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 248 698 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 830 805 E Ft
Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
működési bevételek és kiadások egyenlege - 101 178 E Ft
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 65 244 E Ft
Költségvetési egyenleg: - 166 422 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2015 évi maradvány 165 750 E Ft
fejlesztési célú 2015. évi maradvány 30 150 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 478 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 29 478 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 166 422 E Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”
3. §
A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.”
4.§
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kőszeg, 2016. augusztus 18.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(Az információs táblákat és a mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 16 362 E Ft-tal növelik, ugyanakkor a vis maior helyzetre kapott támogatás összegét eredeti előirányzatként a költségvetés tartalmazta, mint felhalmozási célú átvett pénzeszköz. Így a vis maior támogatás 2 370 E Ft összegét bevételek közötti átcsoportosítással kell rendezni. A központi támogatások miatt a hiány összege nem változik.
A központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 4 696 E Ft összegű támogatásban, a szociális ágazati pótlék biztosításához 7 430 E Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcímen 1 791 E Ft került folyósításra, melyet teljes egészében a Chernel Kálmán Városi Könyvtár használ fel. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A 2015. évi maradványok az első félév során elszámolásra kerültek minden intézménynél, a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló 13/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai az érdekeltségnövelő támogatás továbbadása következtében 1 791 E Ft-tal, a bérkompenzáció támogatása miatt 455 E Ft-tal növekedtek. A 2015. évi maradványok elszámolás következtében 1 308 E Ft-tal nőtt az intézmény költségvetése. Összességben 3 554 E Ft-tal nőttek a könyvtár előirányzatai. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció támogatása miatt 155 E Ft-tal, a 2015. évi maradványok elszámolás miatt 218 E Ft-tal növekedett. A Nemzeti Kulturális Alaptól és az Emberi Erőforrások Minisztériumától összesen 12 000 E Ft támogatásban részesült az intézmény, mely a várszínház megrendezésének költségeire használható fel. A Kőszegi Tavasz rendezvényeihez 800 E Ft összegről, míg a Kőszegi Ősz rendezvényeihez 1 000 E Ft összegről került aláírásra a támogatási szerződés. A fentiek alapján 14 173 E Ft-tal nőtt az intézmény költségvetése.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadásai a bérkompenzáció támogatása miatt 202 E Ft-tal növekedtek. A 2015. évi maradvány elszámolásából az intézmény kiadási és bevételi előirányzatai 8 228 E Ft-tal emelkedtek. A múzeum költségvetése így 8 430 E Ft-tal növekedett.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció került átvezetésre 1 153 E Ft összegben, a 2015. évi maradvány elszámolás következtében az intézmény központi irányítószervi támogatása 8 478 E Ft-tal csökkent, ami az önkormányzat tartalékát növelte, ezen felül pedig a képviselő testület 5 547 E Ft felhasználását engedélyezte a 2015. évi zárszámadási rendelet alapján. Összességében az intézmény előirányzatai 6 700 E Ft-tal növekedtek.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része 10 479 E Ft a társulás által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A 2015. évi maradvány felhasználása az elfogadott zárszámadási rendelet szerint történt, a hivataltól a maradványból visszavont 8 478 E Ft az általános tartalékot növeli. Az önkormányzat esetén a 2016. évi költségvetésben szereplő 163 814 E Ft maradványon felül összesen 8 307 E Ft került még maradványként elszámolásra, ebből 3 384 az általános tartalékot növelte, a többi pedig a 2015. évi zárszámadási rendelet szerinti célokra került felhasználásra.
A társulás által fenntartott intézmények 2015. évi maradványának elszámolása során Kőszeg Város Önkormányzatának 2 400 E Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a negatív maradvánnyal zárt intézményekkel kapcsolatban, míg 3 949 E Ft került az önkormány részére visszautalásra a pozitív maradvánnyal rendelkező intézmények miatt, a különbözet pedig a vásárolt élelmezés kiadásainak előirányzatát növelte.
Az ERASMUS + pályázatra 2078 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
A képviselő-testület határozatai alapján az általános tartalék terhére a következő átcsoportosítások történtek:
5 000 E Ft a városüzemeltető kft. részére gépjármű vásárláshoz,
2 200 E Ft a KFC részére felhalmozási célra,
600 E Ft a tűzoltóság részére defibrillátor vásárlásának támo-gatásaként,
350 E Ft a közétkeztetés közbeszerzésének szakértői díjára,
2 471 E Ft a Központi Óvoda felújításához,
1 025 E Ft a Kőszegi Szociális Gondozási Központ részére gázégők cseréjére,
1 200 E Ft várárokban a támfal felújítására,
659 E Ft az egészségháznál előtető kialakításra,
1 270 E Ft a TOP CLLD pályázat előkészítési költségeire.
A vagyonhasznosítási tartalékból a félév során 600 E Ft összegű átcsoportosítás történt az értékbecslések, valamint a tulajdoni lapok díjaira.
A rendelet tervezetbe beépítésre került a 2016. évben pénzügyi teljesítést nem igénylő fejlesztési előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:
A tervezési keretösszeg 2000 E Ft összeggel, a közvilágítás fejlesztési keret 3000 E Ft-tal, a Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése 5000 E Ft-tal, a Kőszegfalvi lakóparkhoz vezető út kisajátítása 5000 E Ft-tal, valamint az 54/2014. (III.27.) KT határozat alapján fizetendő kártalanításra elkülönített összeg 6500 E Ft-tal csökkent. Ezen felül a Jurisics tér 5. csőtörés miatti javítási munkálatokból 1106 E Ft került átcsoportosításra más célokra (894 E Ft karbantartásra és az elfolyt víz mennyiségére dologi kiadások között került felhasználásra).
Így összességében 22 606 E Ft az alábbi célokra kerül felhasználásra:
7 175 E Ft a TOP projektek előkészítési költségeire (dologi kiadások között szerepelnek)
7 921 E Ft a TOP -2.1.2-15 Városmajor - Zöld város kialakítása pályázathoz tervezési költségekre és a Kratochwill ház mögötti telek megvásárlására (beruházások között szerepel)
248 E Ft a TOP-3.1.1.-15. Kőszeg-Kőszegfalva közötti kerékpárút továbbépítésével kapcsolatos tervezésre (beruházások között szerepel)
762 E Ft TOP-1.1.1.-15.Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése pályázattal kapcsolatos tervezésre (beruházások között szerepel)
600 E Ft a szénsavas-kút szivattyú cseréjére
3950 E Ft rézsűvágó gép beszerzésere (Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére)
1259 E Ft Jurisich Miklós Gimnázium kollégiumi fürdő felújításara (KLIK kérelme alapján)
691 E Ft tartalékba helyezésre kerül.
Szintén beépítésre került a rendelet tervezetbe a közfoglalkoztatás saját erő biztosítására elkülönített tartalékból történő átcsoportosítás 1 778 E Ft összegben a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” c. pályázati konstrukcióra (a felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15.). A pályázaton való részvételről a képviselő-testület a májusi ülésen a döntést már meghozta, a megvalósíthatósági tanulmány készítésére fordítandó összeg a pályázatban elszámolható lesz, azonban a kifizetést meg kell előlegezni, ezért szükséges az átcsoportosítás.
A tényleges felhasználás miatt a bevételeken és a kiadásokon belül is történtek átcsoportosítások (pl: Kőszeg könyv vásárlás dologi kiadások közül átkerült a személyi jellegű kiadások közé, mivel reprezentációs célok miatt került megvásárlásra, illetve a Vasi Víz Zrt. részére kiszámlázott használati díjak szolgáltatási díjként lehet elszámolni, így átcsoportosításra került a felhalmozási bevételekből a működési bevételek közé).
Az önkormányzat előirányzat változásai 30 817 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 68 396 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány változatlanul 166 422 E Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
1 664 383 E Ft költségvetési bevétel
1 830 805 E Ft költségvetési kiadás
166 422 E Ft hiány
29 478 E Ft finanszírozási kiadás
195 900 E Ft belső finanszírozái bevétel
0 E Ft külső finanszírozási bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, a rendelet tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2016. augusztus 18.
A polgármester nevében:
Bognár-Varga Szilvia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezetnek gazdasági hatással bír, mivel a 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.
3. Költségvetési hatás
A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2016. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (VIII….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2016. évi költségvetését
1 664 383 E Ft költségvetési bevétellel
1 830 805 E Ft költségvetési kiadással
166 422 E Ft hiánnyal
29 478 E Ft finanszírozási kiadással
195 900 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg..”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Működési célú költségvetési bevételek:
működési célú támogatások áht-n belülről 913 384 E Ft
közhatalmi bevételek 424 107 E Ft
működési bevételek 140 827 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 2 611 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 480 929 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 102 445 E Ft
Felhalmozási bevételek 56 415 E Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 594 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 183 454 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 1 664 383 E Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
a személyi jellegű kiadások 289 296E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 83 469 E Ft
a dologi jellegű kiadások 528 850 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 25 800 E Ft
egyéb működési célú kiadások 654 692 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 582 107 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 71 509 E Ft
felújítások 156 678 E Ft
egyéb működési célú kiadások 20 511 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 248 698 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 830 805 E Ft
Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
működési bevételek és kiadások egyenlege - 101 178 E Ft
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 65 244 E Ft
Költségvetési egyenleg: - 166 422 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2015 évi maradvány 165 750 E Ft
fejlesztési célú 2015. évi maradvány 30 150 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 478 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 29 478 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 166 422 E Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”
3. §
A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.”
4.§
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kőszeg, 2016. augusztus 18.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(Az információs táblákat és a mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
