| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2022. Szeptember 2., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2022. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2022. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2022. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2022. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 53,86 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 67,16 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a választásokkal kapcsolatos támogatásokat, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2021. évi zárszámadása alapján elvont 130 588 789 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 51,14%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig kerül befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 37,98%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 52,04 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. félévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 500 000 Ft-ot támogatás, Kőszeg Város Önkormányzata részére az MKKKDSZ megállapodás alapján kapott 906 543 Ft és az Adományvonal számlára érkezett 7 000 Ft összeg szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (57,57%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 155 761 Ft
- Velem Hivatalhoz utalt összege 233 642 Ft
- Velem Óvodához utalt összege 293 778 Ft
- Alpannonia támogatás összege 4 523 743Ft
- Vis Maior támogatás lehívása 10 668 001 Ft
- TOP-1.2.1-16 Turisztika projekt támogatás lehívása 766 419 Ft
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen csak a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínházban a pályázatokból lévő összegek 8 615 372 Ft bevétele keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a I. félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 13 896 400 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (55,59 %-os teljesítést jelent).
Összességében 10,73 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 61,24 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (56,48%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A bérlakás törlesztése az I. félév végére 61,40 %. A lakástámogatások törlesztése az I. félév végére 67,11 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (23,30 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi bevételei 5 250 286 600 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 82,51 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2022. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 37,28%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményektől elvonásra került 2021. évi pénzmaradvány és az Önkormányzat 2021. MÁK beszámoló alapján történő visszafizetések teszik ki, ezek teljesítése 100,00 %.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek. A támogatások jelentős része két részletben kerül utalásra. Június 30-ig az első részlet kiutalásai megtörténtek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 38,31 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a I. félév végére 20,17 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 3 310 000 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 3 360 453 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 194 664 Ft,
- Pályázatok előkészítő keretéből az el nem számolható kiadásokra 9 589 420 Ft,
- ATHU-064 VELOREGIO 7 468 470 Ft,
- Zártkerti mintaprogram 484 720 FT,
- Kőszeg mentőállomás fejlesztésére 18 717 514 Ft,
- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. projekt 88 172 242 Ft,
- Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 támogatásból 263 364 810 Ft,
- Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 támogatásból 42 590 945 Ft,
- Elővásárlási jog érvényesítésére a 3344/49/A hrsz miatt 150 000 Ft.
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 13 534 725 Ft összegben.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 1 382 314 Ft, a Táncsics Mihály utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 7 490 824 Ft és a Belterületi utakra a Belügyminisztériumtól kapott támogatás felújítási része 109 216 759 Ft szerepel.
Az Intézményeknél 22 278 088 Ft teljesült.
Összességében a felújítások 23,17%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Városüzemeltető Kft. részére történő hozzájárulás szerepel 13 545 820 Ft összegben.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (20,94 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (41 282 372 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (30,83 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (5 250 286 600 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 961 699 883 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2022. augusztus 25.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2022. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2022. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2022. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2022. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 53,86 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 67,16 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a választásokkal kapcsolatos támogatásokat, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2021. évi zárszámadása alapján elvont 130 588 789 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 51,14%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig kerül befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 37,98%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 52,04 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. félévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 500 000 Ft-ot támogatás, Kőszeg Város Önkormányzata részére az MKKKDSZ megállapodás alapján kapott 906 543 Ft és az Adományvonal számlára érkezett 7 000 Ft összeg szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (57,57%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 155 761 Ft
- Velem Hivatalhoz utalt összege 233 642 Ft
- Velem Óvodához utalt összege 293 778 Ft
- Alpannonia támogatás összege 4 523 743Ft
- Vis Maior támogatás lehívása 10 668 001 Ft
- TOP-1.2.1-16 Turisztika projekt támogatás lehívása 766 419 Ft
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen csak a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínházban a pályázatokból lévő összegek 8 615 372 Ft bevétele keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a I. félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 13 896 400 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (55,59 %-os teljesítést jelent).
Összességében 10,73 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 61,24 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (56,48%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A bérlakás törlesztése az I. félév végére 61,40 %. A lakástámogatások törlesztése az I. félév végére 67,11 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (23,30 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi bevételei 5 250 286 600 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 82,51 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2022. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 37,28%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményektől elvonásra került 2021. évi pénzmaradvány és az Önkormányzat 2021. MÁK beszámoló alapján történő visszafizetések teszik ki, ezek teljesítése 100,00 %.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek. A támogatások jelentős része két részletben kerül utalásra. Június 30-ig az első részlet kiutalásai megtörténtek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 38,31 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a I. félév végére 20,17 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 3 310 000 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 3 360 453 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 194 664 Ft,
- Pályázatok előkészítő keretéből az el nem számolható kiadásokra 9 589 420 Ft,
- ATHU-064 VELOREGIO 7 468 470 Ft,
- Zártkerti mintaprogram 484 720 FT,
- Kőszeg mentőállomás fejlesztésére 18 717 514 Ft,
- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. projekt 88 172 242 Ft,
- Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 támogatásból 263 364 810 Ft,
- Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 támogatásból 42 590 945 Ft,
- Elővásárlási jog érvényesítésére a 3344/49/A hrsz miatt 150 000 Ft.
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 13 534 725 Ft összegben.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 1 382 314 Ft, a Táncsics Mihály utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 7 490 824 Ft és a Belterületi utakra a Belügyminisztériumtól kapott támogatás felújítási része 109 216 759 Ft szerepel.
Az Intézményeknél 22 278 088 Ft teljesült.
Összességében a felújítások 23,17%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Városüzemeltető Kft. részére történő hozzájárulás szerepel 13 545 820 Ft összegben.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (20,94 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (41 282 372 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (30,83 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (5 250 286 600 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 961 699 883 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2022. augusztus 25.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
