| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. Április 25., Csütörtök, 09:00
2021. Augusztus 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi teljesítéséről.
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. augusztus 26-i ülésének
1/b. napirendi pontjához
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2021. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 7/2021. (II. 13.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2021. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 54,48 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 19,92 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 53,80%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig kerül befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 37,98%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 33,87 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. félévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Kőszeg Város Önkormányzata elnyert ERASMUS pályázati támogatása szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (51,01%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Horvátzsidány Óvodához utalt összege 190 500 Ft
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 127 063 Ft
- Déli Városrész KRAFT forrás összege 47 984 639 Ft
- IPARI Park KRAFT forrás összege 3 337 523 Ft
- Zártkerti mintaprogram támogatási összege 2 463 084 Ft
- Alpannonia támogatás összege 2 991 551 Ft
- Épületenergetika Városháza Kraft forrás 100 000 000 Ft
- Épületenergetika Városháza TOP forrás 5 182 089 Ft
- TOP-7.1.-16 Zöld Városka támogatás 35 000 000 Ft
- TOP-2.1.2-15 Városmajor támogatás 62 858 757 Ft
- TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz Kraft forrás 13 139 486 Ft
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen csak a Könyvtár Múzeumba való beolvadása miatt a pályázati maradvány átvételének összege 19 688 246 Ft
bevétele keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a I. félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 19 500 000 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (21,29 %-os teljesítést jelent).
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 69,47 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (66,71%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A bérlakás törlesztése az I. félév végére 79,93 %. A lakástámogatások törlesztése az I. félév végére 32,88 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (80,07 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2021. I. félévi bevételei 6 006 630 341 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 84,59%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2021. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 42,19%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményektől elvonásra került 2020. évi pénzmaradvány és az Önkormányzat 2020. MÁK beszámoló alapján történő visszafizetések teszik ki, ezek teljesítése 78,14 %.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 32,73 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a I. félév végére 16,36 %-os szinten teljesültek.
- Közvilágítás bővítése 5 799 090 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka" projekt 21 471 147 Ft,
- Kisebb eszközbeszerzések 229 870 Ft.
- TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt 56 642 795 Ft,
- TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épület energetika pályázatból 29 813 630 Ft,
- ATHU-064 VELOREGIO 60 960 Ft,
- TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projekt 26 286 948 Ft,
- TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 "Bölcsőde bővítése" projekt 16 069 933 Ft,
- Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP) 1 905 000 Ft,
- Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 támogatásból 105 077 133 Ft,
- Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 támogatásból 2 940 720 Ft.
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a TOP-os projektek beruházásai valósultak meg 17 334 965 Ft összegben.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 1 895 022 Ft, a Dózsa György utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 46 878 690 Ft és a Belterületi utakra a Belügyminisztériumtól kapott támogatás felújítási része 328 533 632 Ft szerepel.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között polgármesteri döntés alapján a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 1 600 000 Ft támogatás és a Városüzemeltető Kft. részére történő hozzájárulása szerepel 18 048 605 Ft.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (16,36 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (40 477 592 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (23,52 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (6 006 630 341 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 670 419 256 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2021. augusztus 19.
Básthy Béla s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi teljesítéséről.
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. augusztus 26-i ülésének
1/b. napirendi pontjához
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2021. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 7/2021. (II. 13.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2021. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 54,48 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 19,92 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 53,80%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig kerül befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 37,98%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 33,87 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. félévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Kőszeg Város Önkormányzata elnyert ERASMUS pályázati támogatása szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (51,01%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Horvátzsidány Óvodához utalt összege 190 500 Ft
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 127 063 Ft
- Déli Városrész KRAFT forrás összege 47 984 639 Ft
- IPARI Park KRAFT forrás összege 3 337 523 Ft
- Zártkerti mintaprogram támogatási összege 2 463 084 Ft
- Alpannonia támogatás összege 2 991 551 Ft
- Épületenergetika Városháza Kraft forrás 100 000 000 Ft
- Épületenergetika Városháza TOP forrás 5 182 089 Ft
- TOP-7.1.-16 Zöld Városka támogatás 35 000 000 Ft
- TOP-2.1.2-15 Városmajor támogatás 62 858 757 Ft
- TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz Kraft forrás 13 139 486 Ft
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen csak a Könyvtár Múzeumba való beolvadása miatt a pályázati maradvány átvételének összege 19 688 246 Ft
bevétele keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a I. félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 19 500 000 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (21,29 %-os teljesítést jelent).
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 69,47 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (66,71%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A bérlakás törlesztése az I. félév végére 79,93 %. A lakástámogatások törlesztése az I. félév végére 32,88 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (80,07 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2021. I. félévi bevételei 6 006 630 341 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 84,59%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2021. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 42,19%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményektől elvonásra került 2020. évi pénzmaradvány és az Önkormányzat 2020. MÁK beszámoló alapján történő visszafizetések teszik ki, ezek teljesítése 78,14 %.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 32,73 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a I. félév végére 16,36 %-os szinten teljesültek.
- Közvilágítás bővítése 5 799 090 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka" projekt 21 471 147 Ft,
- Kisebb eszközbeszerzések 229 870 Ft.
- TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt 56 642 795 Ft,
- TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épület energetika pályázatból 29 813 630 Ft,
- ATHU-064 VELOREGIO 60 960 Ft,
- TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projekt 26 286 948 Ft,
- TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 "Bölcsőde bővítése" projekt 16 069 933 Ft,
- Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP) 1 905 000 Ft,
- Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 támogatásból 105 077 133 Ft,
- Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 támogatásból 2 940 720 Ft.
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a TOP-os projektek beruházásai valósultak meg 17 334 965 Ft összegben.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 1 895 022 Ft, a Dózsa György utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 46 878 690 Ft és a Belterületi utakra a Belügyminisztériumtól kapott támogatás felújítási része 328 533 632 Ft szerepel.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között polgármesteri döntés alapján a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 1 600 000 Ft támogatás és a Városüzemeltető Kft. részére történő hozzájárulása szerepel 18 048 605 Ft.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (16,36 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (40 477 592 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (23,52 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (6 006 630 341 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 670 419 256 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2021. augusztus 19.
Básthy Béla s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
