| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. November 28., Csütörtök, 09:00
2023. November 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
4.b napirendi pont:
Beszámoló a 2023. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2023. III. negyedévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2023. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2023. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 78,02 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 84,48 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2022. évi zárszámadása alapján elvont 100 556 298 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 113,75%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig került befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez képest többletbevételt mutatnak.
3. Működési bevételek teljesülése 96,92%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (94,49%) és a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (190,76%) bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 97,39 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint a III. negyedév végéig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 000 000 Ft-ot támogatás, Szent György-napi Vas Megyei Borverseny támogatása 100 000 Ft, a Szüret 2 400 000 Ft támogatása, és Kőszeg Város Önkormányzatának az ERASMUS támogatás-Skofja Loka 3. támogatása 2 133 488 Ft összeg szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (89,13%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 157 268 Ft
- Velem Hivatalhoz utalt összege 235 902 Ft
- Velem Óvodához utalt összege 482 600 Ft
- Kőszegszerdahely velemi Tagóvodához utalt 60 325 Ft
- Horvátzsidány Horvátzsidányi Tagóvodához utalt 190 500 Ft.
- Horvátzsidány Horvátzsidányi Idősek Klubjához utalt 158 750 Ft.
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története projektre utalt 341 007 692 Ft szerepel.
Az előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a III. negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 28 829 000 Ft, a bérlakás törlesztésekből 4 810 286 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Összességében 59,14 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 84,37 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (78,35%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A lakástámogatások törlesztése a III. negyedév végére 75 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti 85,11 %-os teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2023. III. negyedévi bevételei 4 687 869 787 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 92,63 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2023. III. negyedévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 30,4%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeg az intézményektől elvonásra került a 2022. évi pénzmaradvány.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek. A támogatások jelentős része két részletben kerül utalásra. Szeptember 30-ig a szerződésekben rögzített részlet kiutalások is megtörténtek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 88,98 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 37,39 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 3 486 150 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 2 892 044 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 997 920 Ft,
- Kisértékű eszközök (laptopok) beszerzése 833 345 Ft,
- Új temető eszközbeszerzése 6 252 328 Ft,
- ATHU-020 Alpannonia 889 000 Ft,
- Kőszeg mentőállomás fejlesztésére 320 264 164 Ft,
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története 5 994 400 Ft
- Városkörnyéki közösségi közlekedés 98 230 840 Ft
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 23 584 012 Ft összegben.
Összességében a beruházások 37,39%-ban teljesültek.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 22 612 880 Ft és a Központi Óvoda tetőszigetelés felújítása 48 387 Ft szerepel.
Az Intézményeknél ilyen kiadás nem volt.
Összességében a felújítások 10,96%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Kőszegi Sportegyesület részére 1 000 000 Ft, a Kőszegfalvi templom felújítására az Egyházmegyének történő hozzájárulás 10 000 000 Ft és a Kőszegi Városüzemeltető Kft részére átadott 28 041 489 Ft szerepel.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (32,57 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (43 352 293 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (54,24 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (4 687 869 787 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (2 744 669 215 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. november 24.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Beszámoló a 2023. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2023. III. negyedévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2023. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2023. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 78,02 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 84,48 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2022. évi zárszámadása alapján elvont 100 556 298 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 113,75%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig került befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez képest többletbevételt mutatnak.
3. Működési bevételek teljesülése 96,92%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (94,49%) és a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (190,76%) bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 97,39 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint a III. negyedév végéig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 000 000 Ft-ot támogatás, Szent György-napi Vas Megyei Borverseny támogatása 100 000 Ft, a Szüret 2 400 000 Ft támogatása, és Kőszeg Város Önkormányzatának az ERASMUS támogatás-Skofja Loka 3. támogatása 2 133 488 Ft összeg szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (89,13%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 157 268 Ft
- Velem Hivatalhoz utalt összege 235 902 Ft
- Velem Óvodához utalt összege 482 600 Ft
- Kőszegszerdahely velemi Tagóvodához utalt 60 325 Ft
- Horvátzsidány Horvátzsidányi Tagóvodához utalt 190 500 Ft.
- Horvátzsidány Horvátzsidányi Idősek Klubjához utalt 158 750 Ft.
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története projektre utalt 341 007 692 Ft szerepel.
Az előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a III. negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 28 829 000 Ft, a bérlakás törlesztésekből 4 810 286 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Összességében 59,14 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 84,37 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (78,35%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A lakástámogatások törlesztése a III. negyedév végére 75 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti 85,11 %-os teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2023. III. negyedévi bevételei 4 687 869 787 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 92,63 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2023. III. negyedévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 30,4%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeg az intézményektől elvonásra került a 2022. évi pénzmaradvány.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek. A támogatások jelentős része két részletben kerül utalásra. Szeptember 30-ig a szerződésekben rögzített részlet kiutalások is megtörténtek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 88,98 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 37,39 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 3 486 150 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 2 892 044 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 997 920 Ft,
- Kisértékű eszközök (laptopok) beszerzése 833 345 Ft,
- Új temető eszközbeszerzése 6 252 328 Ft,
- ATHU-020 Alpannonia 889 000 Ft,
- Kőszeg mentőállomás fejlesztésére 320 264 164 Ft,
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története 5 994 400 Ft
- Városkörnyéki közösségi közlekedés 98 230 840 Ft
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 23 584 012 Ft összegben.
Összességében a beruházások 37,39%-ban teljesültek.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 22 612 880 Ft és a Központi Óvoda tetőszigetelés felújítása 48 387 Ft szerepel.
Az Intézményeknél ilyen kiadás nem volt.
Összességében a felújítások 10,96%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Kőszegi Sportegyesület részére 1 000 000 Ft, a Kőszegfalvi templom felújítására az Egyházmegyének történő hozzájárulás 10 000 000 Ft és a Kőszegi Városüzemeltető Kft részére átadott 28 041 489 Ft szerepel.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (32,57 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (43 352 293 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (54,24 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (4 687 869 787 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (2 744 669 215 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. november 24.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
