| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2024. Augusztus 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2024. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2024. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2024. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2024. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 52,60 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 54,58 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetében az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2023. évi zárszámadása alapján elvont 152 805 392 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 45,05%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig kerül befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányos alatt teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 58,50%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 57,99 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. félévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 000 000 Ft-ot támogatás szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (52,59%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 174 022 Ft
- Velem Hivatalhoz utalt összege 261 034 Ft
- TOP-PLUSZ-1.2.3-21-Belterületi utak fejlesztése projektre utalt 399 999 853 Ft,
- NEMZ/-N-24-0104 KHNÖ épületfelújítása projektre utalt 10 000 000 Ft szerepel.
Az előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a I. félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevételből 18 900 000 Ft folyt be, a bérlakás értékesítésből bevétel nem folyt be, a bérlakás törlesztésekből 8 402 148 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Összességében 18,70 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 48,96 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés 177 830 Ft teljesítése az időarányosnál alacsonyabb.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos 76,45 %-os teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2024. I. félévi bevételei 3 751 577 698 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 70,83 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2024. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 30,12%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeg az intézményektől elvonásra került 2023. évi pénzmaradvány, ennek teljesítése 100,00 %.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek. A támogatások jelentős része két részletben kerül utalásra. Június 30-ig az első részlet kiutalásai megtörténtek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 39,81 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a I. félév végére 4,40 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 5 801 500 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 405 892 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 132 080 Ft,
- pályázatok előkészítésére 1 139 420 Ft
- ATHU-020 Alpannonia 889 000 Ft,
- Városkörnyéki közösségi közlekedés 5 905 500 Ft
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 12 052 040 Ft összegben.
Összességében a beruházások 1,79%-ban teljesültek.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 12 469 545 Ft, az Önkormányzati ingatlanok és Intézmények felújítások keretéből 393 758 Ft kiadás szerepel.
Az Intézményeknél ilyen kiadás nem volt.
Összességében a felújítások 20,30%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Református templom felújítására adott 1 000 0000 Ft, és a Városüzemeltető Kft. részére átadott (utakra 7 137 400 Ft, hóeltakarításra 23 000 000 Ft) 30 137 400 Ft szerepel.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (4,40 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (47 762 824 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (29,80 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (3 751 577 698 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 578 693 017 Ft).
Kőszeg, 2024. augusztus 21.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2024. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2024. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2024. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2024. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 52,60 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 54,58 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetében az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2023. évi zárszámadása alapján elvont 152 805 392 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 45,05%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig kerül befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányos alatt teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 58,50%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 57,99 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. félévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 000 000 Ft-ot támogatás szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (52,59%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 174 022 Ft
- Velem Hivatalhoz utalt összege 261 034 Ft
- TOP-PLUSZ-1.2.3-21-Belterületi utak fejlesztése projektre utalt 399 999 853 Ft,
- NEMZ/-N-24-0104 KHNÖ épületfelújítása projektre utalt 10 000 000 Ft szerepel.
Az előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a I. félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevételből 18 900 000 Ft folyt be, a bérlakás értékesítésből bevétel nem folyt be, a bérlakás törlesztésekből 8 402 148 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Összességében 18,70 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 48,96 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés 177 830 Ft teljesítése az időarányosnál alacsonyabb.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos 76,45 %-os teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2024. I. félévi bevételei 3 751 577 698 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 70,83 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2024. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 30,12%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeg az intézményektől elvonásra került 2023. évi pénzmaradvány, ennek teljesítése 100,00 %.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek. A támogatások jelentős része két részletben kerül utalásra. Június 30-ig az első részlet kiutalásai megtörténtek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 39,81 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a I. félév végére 4,40 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 5 801 500 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 405 892 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 132 080 Ft,
- pályázatok előkészítésére 1 139 420 Ft
- ATHU-020 Alpannonia 889 000 Ft,
- Városkörnyéki közösségi közlekedés 5 905 500 Ft
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 12 052 040 Ft összegben.
Összességében a beruházások 1,79%-ban teljesültek.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 12 469 545 Ft, az Önkormányzati ingatlanok és Intézmények felújítások keretéből 393 758 Ft kiadás szerepel.
Az Intézményeknél ilyen kiadás nem volt.
Összességében a felújítások 20,30%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Református templom felújítására adott 1 000 0000 Ft, és a Városüzemeltető Kft. részére átadott (utakra 7 137 400 Ft, hóeltakarításra 23 000 000 Ft) 30 137 400 Ft szerepel.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (4,40 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (47 762 824 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (29,80 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (3 751 577 698 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 578 693 017 Ft).
Kőszeg, 2024. augusztus 21.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
