| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2010. Május 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1. napirendi pont:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
…/2010. (VI. 01.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló
3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését
2 991 931 E Ft bevétellel
170 997 E Ft finanszírozási bevétellel
3 154 811 E Ft kiadással
8 117 E Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 451 346 E Ft
működési célú központi bevételek 519 200 E Ft
átengedett központi bevételek 455 806 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 18 579 E Ft
működési célú pénzmaradvány 13 490 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 458 421 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 106 503 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 753 762 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 8 084 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 26 670 E Ft
áfa bevételek
felhalmozási pénzmaradvány 638 491 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalmozási bevételek összesen: 1 533 510 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:
működési célú hitelfelvétel 170 997 E Ft
Bevételek mindösszesen: 3 162 928 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 487 567 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 138 648 E Ft
a dologi jellegű kiadások 533 474 E Ft
pénzeszköz átadás 429 723 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 16 556 E Ft
céltartalék 21 000 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 8 300 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 618 668 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 259 608 E Ft
fejlesztési kiadások 992 835 E Ft
pénzeszközátadás 87 450 E Ft
kölcsönnyújtás 22 070 E Ft
részesedés vásárlás 85 E Ft
áfa befizetés, kamatfizetés 8 300 E Ft
céltartalék 165 795 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 536 143 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:
fejlesztési hitelek törlesztése 8 117 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 162 928 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet visszamenőleg 2010. június 1-jén lép hatályba.
Kőszeg, 2010. május 27.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 41 216 E Ft-tal, kiadási főösszegét 33 624 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 7 592 E Ft-tal csökken.
A központi támogatások között legnagyobb volumenű a bérpolitikai intézkedések központi támogatása (17 350 E Ft), valamint a várszínház programjaira kapott támogatás (15 000 E Ft). A Velemi u. felújítására kapott támogatás eredeti előirányzatként a támogatás értékű bevételek között tervezett, jelen rendeletmódosítással átcsoportosításra kerül a központi bevételek közé, összességében a működési hitel szintje nem változik. A fentieken kívüli előirányzatok szintén adott feladathoz kapcsolódnak, felhasználási kötöttség mellett. A központilag szabályozott előirányzatok 25 668 E Ft-tal az intézmények, 7 956 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A Velemi u. felújítására kapott támogatás átcsoportosítása a központi bevételek közé.
2. Az országgyűlési képviselőválasztásra kapott támogatás felhasználása a választási feladatra történt A támogatás 2 532 E Ft-tal növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
3. A szolgáltató által a vízdíjba beépített összegek az önkormányzatnál kompenzálásra kerültek (11 250 E Ft), a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
4. A helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása 46 500 E Ft bevétel kiesést eredményez, fedezetéül működési hitel felvétele szerepel a módosításban.
5. A többcélú társulás fenntartásába adott intézmények finanszírozásának csökkentésére a társulási megállapodás módosítása miatt került sor, a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 6 203 E Ft-tal csökken.
6-11. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő testület döntéseinek értelmében, illetve a felhasználással arányosan.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-11. pontok) 7 579 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-II. pont) 906 E Ft-tal növelik a bevételek, és 40 297 E Ft-tal a működési hitel összegét, a kiadások összege 41 203 E Ft-tal emelkedik.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 2 991 931
Finanszírozási bevétel: 170 997
Kiadás: 3 154 811
Finanszírozási kiadás: 8 117
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. május 12.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
A mellékelteket lsd. a letölthető formátumban.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
…/2010. (VI. 01.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló
3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését
2 991 931 E Ft bevétellel
170 997 E Ft finanszírozási bevétellel
3 154 811 E Ft kiadással
8 117 E Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 451 346 E Ft
működési célú központi bevételek 519 200 E Ft
átengedett központi bevételek 455 806 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 18 579 E Ft
működési célú pénzmaradvány 13 490 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 458 421 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 106 503 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 753 762 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 8 084 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 26 670 E Ft
áfa bevételek
felhalmozási pénzmaradvány 638 491 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalmozási bevételek összesen: 1 533 510 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:
működési célú hitelfelvétel 170 997 E Ft
Bevételek mindösszesen: 3 162 928 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 487 567 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 138 648 E Ft
a dologi jellegű kiadások 533 474 E Ft
pénzeszköz átadás 429 723 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 16 556 E Ft
céltartalék 21 000 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 8 300 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 618 668 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 259 608 E Ft
fejlesztési kiadások 992 835 E Ft
pénzeszközátadás 87 450 E Ft
kölcsönnyújtás 22 070 E Ft
részesedés vásárlás 85 E Ft
áfa befizetés, kamatfizetés 8 300 E Ft
céltartalék 165 795 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 536 143 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:
fejlesztési hitelek törlesztése 8 117 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 162 928 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet visszamenőleg 2010. június 1-jén lép hatályba.
Kőszeg, 2010. május 27.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 41 216 E Ft-tal, kiadási főösszegét 33 624 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 7 592 E Ft-tal csökken.
A központi támogatások között legnagyobb volumenű a bérpolitikai intézkedések központi támogatása (17 350 E Ft), valamint a várszínház programjaira kapott támogatás (15 000 E Ft). A Velemi u. felújítására kapott támogatás eredeti előirányzatként a támogatás értékű bevételek között tervezett, jelen rendeletmódosítással átcsoportosításra kerül a központi bevételek közé, összességében a működési hitel szintje nem változik. A fentieken kívüli előirányzatok szintén adott feladathoz kapcsolódnak, felhasználási kötöttség mellett. A központilag szabályozott előirányzatok 25 668 E Ft-tal az intézmények, 7 956 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A Velemi u. felújítására kapott támogatás átcsoportosítása a központi bevételek közé.
2. Az országgyűlési képviselőválasztásra kapott támogatás felhasználása a választási feladatra történt A támogatás 2 532 E Ft-tal növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
3. A szolgáltató által a vízdíjba beépített összegek az önkormányzatnál kompenzálásra kerültek (11 250 E Ft), a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
4. A helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása 46 500 E Ft bevétel kiesést eredményez, fedezetéül működési hitel felvétele szerepel a módosításban.
5. A többcélú társulás fenntartásába adott intézmények finanszírozásának csökkentésére a társulási megállapodás módosítása miatt került sor, a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 6 203 E Ft-tal csökken.
6-11. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő testület döntéseinek értelmében, illetve a felhasználással arányosan.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-11. pontok) 7 579 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-II. pont) 906 E Ft-tal növelik a bevételek, és 40 297 E Ft-tal a működési hitel összegét, a kiadások összege 41 203 E Ft-tal emelkedik.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 2 991 931
Finanszírozási bevétel: 170 997
Kiadás: 3 154 811
Finanszírozási kiadás: 8 117
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. május 12.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
A mellékelteket lsd. a letölthető formátumban.
