| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2010. Augusztus 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
…/2010. (IX. 01.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló
3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését
3 063 090 E Ft bevétellel
62 694 E Ft finanszírozási bevétellel
3 117 667 E Ft kiadással
8 117 E Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 462 203 E Ft
működési célú központi bevételek 518 382 E Ft
átengedett központi bevételek 455 806 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 48 650 E Ft
működési célú pénzmaradvány 21 524 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 506 565 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 110 503 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 752 056 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 8 298 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 27 172 E Ft
áfa bevételek
felhalmozási pénzmaradvány 658 496 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalmozási bevételek összesen: 1 556 525 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:
működési célú hitelfelvétel 60 990 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 1 704 E Ft
Bevételek mindösszesen: 3 125 784 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 492 380 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 139 768 E Ft
a dologi jellegű kiadások 575 771 E Ft
pénzeszköz átadás 439 128 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 13 805 E Ft
céltartalék 5 541 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 7 350 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 659 043 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 278 175 E Ft
fejlesztési kiadások 967 776 E Ft
pénzeszközátadás 93 509 E Ft
kölcsönnyújtás 26 520 E Ft
részesedés vásárlás 85 E Ft
áfa befizetés, kamatfizetés 7 350 E Ft
céltartalék 85 209 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 458 624 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:
fejlesztési hitelek törlesztése 8 117 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 125 784 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
Kőszeg, 2010. augusztus 18.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 604 E Ft-tal csökkentik, kiadási főösszegét 2 581 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 3 185 E Ft-tal emelkedik.
A központi támogatások között legnagyobb volumenű a normatív és normatív kötött támogatások 2010. április 30-i lemondásából adódó előirányzat csökkenés (3 185 E Ft). A fentieken kívüli előirányzatok adott feladathoz kapcsolódnak, felhasználási kötöttség mellett. A központilag szabályozott előirányzatok 769 E Ft-tal az intézmények, 1 812 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változása irányító szervi hatáskörben:
A gimnázium támogatásából a 2010. április 30-i előirányzat lemondás összege visszavonásra került, mivel a lemondás a felhasználási kötöttséggel járó Arany J. tanulmányi programmal kapcsolatos (a működési hiány szintje 3 185 E Ft-tal csökken) Ugyanakkor az intézmény közcélú foglalkoztatás címén 328 E Ft támogatásban részesült (átcsoportosítás a hivatal előirányzataiból, a működési hiány szintje a két soron összességében változatlan). Az intézmény kiadási főösszege a fentiek következtében 2 857 E Ft-tal csökkent.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A gimnázium az intézményhez érkezett támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök felhasználása miatt 1 293 E Ft összegben előirányzat emelést hajtott végre, a módosítás következtében a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A tekepálya és a teniszpálya bérleti díja a képviselő-testületi döntés értelmében a sportegyesület támogatására felhasználásra kerül (2 940 E Ft).
2. Város-rehabilitációs kölcsön nyújtására a bérlakás értékesítés többletbevétele nyújt fedezetet (4 000 E Ft).
3-4. A bérlakás értékesítési, és a közműtársulati befizetések számla kamatbevételének felhasználása a kapcsolódó költségekre (826 E Ft, 20 E Ft) történt, illetve a működési hitelösszeg csökkentésére (6 861 E Ft) nyújtott lehetőséget.
5. A gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság tagjainak díjazására a kiszámlázott bevétel szolgál (210 E Ft).
6. A kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásra kapott támogatás felhasználása a választási feladatra történt A támogatás 426 E Ft-tal növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
7. A kisebbségi önkormányzatok támogatása bruttó módon jelenik meg adott-kapott támogatásként jelen módosítással (900 E Ft).
8. A kisebbségi pályázati tartalékból a kisebbségi önkormányzatok feladataik ellátásához differenciált támogatásban részesültek (840 E Ft).
9-10. A Tudásdepo-express, és a dokumentum digitalizálás pályázat pályázati támogatásának korrigálása a megkötött támogatási szerződések alapján történt.
11. A többcélú társulás által fenntartott intézmények 2009. évi pénzmaradványa (4 249 E Ft) az úszásoktatás első félévi többletkiadására (1 103 E Ft), és a működési hitel csökkentésére (3 146 E Ft) nyújtott fedezetet.
12-14. pontok mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, otthonteremtési támogatás, valamint tartásdíj megelőlegezés nyújtására 5 811 E Ft összegben került sor, a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 5 811 E Ft-tal emelkedik.
15. A 2009-ben megrendezett turisztikai konferencia pályázati támogatására utólagos finanszírozással került sor, így a kapott 517 E Ft az egyéb szórakoztató kiadások idei előirányzatát növeli.
16. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház a várszínházi és egyéb rendezvényekhez 16 035 E Ft támogatásban részesült, amely növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
17. A hivatalnál tervezett előirányzatból a gimnáziumi közcélú foglalkoztatás összege (328 E Ft) átcsoportosításra került.
18. A munkáltatói kölcsönök többletbevétele újabb kölcsönnyújtásra biztosít (502 E Ft) fedezetet.
19. A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi pénzmaradványa, illetve felhasználása 3 361 E Ft-tal növeli a bevételi és a kiadási főösszeget.
20. A fenntartott intézmények 2009. évi felhasználható pénzmaradványa, illetve felhasználása miatt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 3 422 E Ft-tal emelkedik.
21. A központi támogatásokkal kapcsolatos befizetési kötelezettségre a pénzmaradvány nyújtott fedezetet, így a normatíva kiutalás teljes összege felhasználható, és 2 277 E Ft-tal növeli a maradvány összegét. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
22. A Királyvölgyi utcában a vízvezeték hálózat bővítésére önkormányzati fejlesztési hitel felvételével kerül sor a képviselő-testületi döntés értelmében, a hitel összege 1 704 E Ft, felhasználása közvetlenül a beruházásra történik.
23-27. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő testület döntéseinek értelmében, illetve a felhasználással arányosan. A kötvény tartalék előirányzatával szemben a működési hitel összege 100 000 E Ft-tal csökkent.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-27. pontok) 72 174 E Ft-tal növelik a bevételi és 38 161 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, a működési hitel 110 335 E Ft-tal csökken.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-IV. pont) 72 863 E Ft-tal növelik a bevételek összegét, a kiadások összege 37 144 E Ft-tal, a működési hitel összege pedig 110 007 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 3 063 090
Finanszírozási bevétel: 62 694
Kiadás: 3 117 667
Finanszírozási kiadás: 8 117
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és nem javasolja a kötvény tartalék előirányzatával szemben 100 000 E Ft-tal csökkenteni a működési hitel összegét. A bizottság a fenti módosító indítvánnyal a rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. augusztus 18.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
…/2010. (IX. 01.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló
3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését
3 063 090 E Ft bevétellel
62 694 E Ft finanszírozási bevétellel
3 117 667 E Ft kiadással
8 117 E Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 462 203 E Ft
működési célú központi bevételek 518 382 E Ft
átengedett központi bevételek 455 806 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 48 650 E Ft
működési célú pénzmaradvány 21 524 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 506 565 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 110 503 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 752 056 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 8 298 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 27 172 E Ft
áfa bevételek
felhalmozási pénzmaradvány 658 496 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalmozási bevételek összesen: 1 556 525 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:
működési célú hitelfelvétel 60 990 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 1 704 E Ft
Bevételek mindösszesen: 3 125 784 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 492 380 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 139 768 E Ft
a dologi jellegű kiadások 575 771 E Ft
pénzeszköz átadás 439 128 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 13 805 E Ft
céltartalék 5 541 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 7 350 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 659 043 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 278 175 E Ft
fejlesztési kiadások 967 776 E Ft
pénzeszközátadás 93 509 E Ft
kölcsönnyújtás 26 520 E Ft
részesedés vásárlás 85 E Ft
áfa befizetés, kamatfizetés 7 350 E Ft
céltartalék 85 209 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 458 624 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:
fejlesztési hitelek törlesztése 8 117 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 125 784 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
Kőszeg, 2010. augusztus 18.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 604 E Ft-tal csökkentik, kiadási főösszegét 2 581 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 3 185 E Ft-tal emelkedik.
A központi támogatások között legnagyobb volumenű a normatív és normatív kötött támogatások 2010. április 30-i lemondásából adódó előirányzat csökkenés (3 185 E Ft). A fentieken kívüli előirányzatok adott feladathoz kapcsolódnak, felhasználási kötöttség mellett. A központilag szabályozott előirányzatok 769 E Ft-tal az intézmények, 1 812 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változása irányító szervi hatáskörben:
A gimnázium támogatásából a 2010. április 30-i előirányzat lemondás összege visszavonásra került, mivel a lemondás a felhasználási kötöttséggel járó Arany J. tanulmányi programmal kapcsolatos (a működési hiány szintje 3 185 E Ft-tal csökken) Ugyanakkor az intézmény közcélú foglalkoztatás címén 328 E Ft támogatásban részesült (átcsoportosítás a hivatal előirányzataiból, a működési hiány szintje a két soron összességében változatlan). Az intézmény kiadási főösszege a fentiek következtében 2 857 E Ft-tal csökkent.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A gimnázium az intézményhez érkezett támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök felhasználása miatt 1 293 E Ft összegben előirányzat emelést hajtott végre, a módosítás következtében a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A tekepálya és a teniszpálya bérleti díja a képviselő-testületi döntés értelmében a sportegyesület támogatására felhasználásra kerül (2 940 E Ft).
2. Város-rehabilitációs kölcsön nyújtására a bérlakás értékesítés többletbevétele nyújt fedezetet (4 000 E Ft).
3-4. A bérlakás értékesítési, és a közműtársulati befizetések számla kamatbevételének felhasználása a kapcsolódó költségekre (826 E Ft, 20 E Ft) történt, illetve a működési hitelösszeg csökkentésére (6 861 E Ft) nyújtott lehetőséget.
5. A gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság tagjainak díjazására a kiszámlázott bevétel szolgál (210 E Ft).
6. A kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásra kapott támogatás felhasználása a választási feladatra történt A támogatás 426 E Ft-tal növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
7. A kisebbségi önkormányzatok támogatása bruttó módon jelenik meg adott-kapott támogatásként jelen módosítással (900 E Ft).
8. A kisebbségi pályázati tartalékból a kisebbségi önkormányzatok feladataik ellátásához differenciált támogatásban részesültek (840 E Ft).
9-10. A Tudásdepo-express, és a dokumentum digitalizálás pályázat pályázati támogatásának korrigálása a megkötött támogatási szerződések alapján történt.
11. A többcélú társulás által fenntartott intézmények 2009. évi pénzmaradványa (4 249 E Ft) az úszásoktatás első félévi többletkiadására (1 103 E Ft), és a működési hitel csökkentésére (3 146 E Ft) nyújtott fedezetet.
12-14. pontok mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, otthonteremtési támogatás, valamint tartásdíj megelőlegezés nyújtására 5 811 E Ft összegben került sor, a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 5 811 E Ft-tal emelkedik.
15. A 2009-ben megrendezett turisztikai konferencia pályázati támogatására utólagos finanszírozással került sor, így a kapott 517 E Ft az egyéb szórakoztató kiadások idei előirányzatát növeli.
16. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház a várszínházi és egyéb rendezvényekhez 16 035 E Ft támogatásban részesült, amely növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
17. A hivatalnál tervezett előirányzatból a gimnáziumi közcélú foglalkoztatás összege (328 E Ft) átcsoportosításra került.
18. A munkáltatói kölcsönök többletbevétele újabb kölcsönnyújtásra biztosít (502 E Ft) fedezetet.
19. A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi pénzmaradványa, illetve felhasználása 3 361 E Ft-tal növeli a bevételi és a kiadási főösszeget.
20. A fenntartott intézmények 2009. évi felhasználható pénzmaradványa, illetve felhasználása miatt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 3 422 E Ft-tal emelkedik.
21. A központi támogatásokkal kapcsolatos befizetési kötelezettségre a pénzmaradvány nyújtott fedezetet, így a normatíva kiutalás teljes összege felhasználható, és 2 277 E Ft-tal növeli a maradvány összegét. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
22. A Királyvölgyi utcában a vízvezeték hálózat bővítésére önkormányzati fejlesztési hitel felvételével kerül sor a képviselő-testületi döntés értelmében, a hitel összege 1 704 E Ft, felhasználása közvetlenül a beruházásra történik.
23-27. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő testület döntéseinek értelmében, illetve a felhasználással arányosan. A kötvény tartalék előirányzatával szemben a működési hitel összege 100 000 E Ft-tal csökkent.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-27. pontok) 72 174 E Ft-tal növelik a bevételi és 38 161 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, a működési hitel 110 335 E Ft-tal csökken.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-IV. pont) 72 863 E Ft-tal növelik a bevételek összegét, a kiadások összege 37 144 E Ft-tal, a működési hitel összege pedig 110 007 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 3 063 090
Finanszírozási bevétel: 62 694
Kiadás: 3 117 667
Finanszírozási kiadás: 8 117
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és nem javasolja a kötvény tartalék előirányzatával szemben 100 000 E Ft-tal csökkenteni a működési hitel összegét. A bizottság a fenti módosító indítvánnyal a rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. augusztus 18.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
