| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2010. Augusztus 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2010. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2010. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 3/2010. (II. 12.) számú rendelete a működési hitel összegét 130 700 E Ft-ban határozta meg, amely a 2010. évi első rendeletmódosítással – főként a helyi adó rendelet módosítása következtében - 170 997 E Ft-ra emelkedett.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a félév végén -167 684 E Ft).
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 1 793 454 E Ft (57,38 %), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (987 224 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2009. I. félévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-4. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 46,83 %.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 48,60 % (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása szintén a törvényi szabályozás szerinti: 46,70%.
A színháztámogatás teljes összege (100 %) átutalásra került.
A központosított előirányzatok év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.
Összességében a központi bevételek 51,64 %-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 46,70 %.
2. A gépjárműadó teljesítése 45,85 %.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 41,18%.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 46,57 %.
III. Intézményi bevételek teljesülése 39,69 %-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között 2006-tól csak a gimnázium bevételei szerepelnek.)
1. A saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a félév végéig időarányos alatti (36,86 %), amely valószínűleg a nyári üdültetési tevékenység következtében sem éri el a tervezett szintet.
2-3. Az átvett pénzeszközök között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználására még nem került sor.
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek pozitív előjelű összege a félév végi finanszírozási előleg könyveléséből adódik. (Előirányzat nem tervezhető).
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények bevételei (1-9. sorok) az időarányos mértéket meghaladóan teljesültek (61,64 % ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
A könyvtár 46,82 %-os bevétele némileg időarányos alatti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés (42,88 %), amely időarányos alatti, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 43,18%-os, amely főként a helyi adó bevételek alacsony teljesítése (Teljesítésük 37,17%-os) miatt időarányos alatti, és az iparűzési adó esetében várhatóan év végéig sem éri el a tervezett összeget.
3-4. Az átvett pénzeszközök teljesülése időarányos alatti, a fejlesztési célú átvett pénzeszközök esetén 19,37 %, a működési célú pénzeszköz átvétel esetén viszont 100,19 %. Az elnyert pályázatok többségénél – a beruházások kezdeti stádiuma, illetve a közbeszerzés elhúzódása miatt – csak a támogatás előlege érkezett meg az önkormányzat számlájára.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 52,76%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (680 020 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevételére 167 684 E Ft összegben került sor a félév során.
8. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a félév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (8 404 E Ft).
Összességében a Polgármesteri Hivatal és intézményei I. félévi bevételei 1 287 488 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I. félévi bevételek (1 793 454 E Ft) teljesítése 57,38 %.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3 és 4. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium (I. sor) kiadásai a időarányos teljesítést mutatnak 53,03%.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai szintén időarányosan, 52,66%-ban teljesültek, a fejlesztési kiadások az I. félévben nem teljesültek.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház (2. sor) kiadásainak 43,90%-os teljesítése időarányos alatti. Ezen belül a személyi juttatások 48,64 %-ban, a járulékok 47,08%-ban, és a dologi kiadások 40,80 %-ban teljesültek.
A Tűzoltóság (3. sor) kiadásai 47,38%-ban teljesültek, amely némileg időarányos alatti..
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak I. félévi teljesülése 27,69%-os.
Kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál időarányos a teljesítés (50,40%). A felhalmozási előirányzatok 9,92%-ban teljesültek.
A fejlesztések közül főként a tavalyi évről pénzügyileg áthozott kötelezettségek teljesítése történt meg, a felújításoknál 16,05%, a fejlesztéseknél 6,57%-os a teljesítés. A kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére tervezett fejlesztések, felújítások teljesítése nagyrészt a második félévben, illetve a következő évben várható.
A Polgármesteri Hivatal kiadásait – feladatonként – a 4. számú melléklet részletezi.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (31,58%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok alacsony teljesítési aránya miatt.
Összegezve a félév gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a félévi és az év végéig várható teljesítési adatok összehasonlítását, főként a bevételek és a fejlesztési kiadások tekintetében.
Kőszeg, 2010. augusztus 18.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
(A táblázatokat lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2010. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2010. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 3/2010. (II. 12.) számú rendelete a működési hitel összegét 130 700 E Ft-ban határozta meg, amely a 2010. évi első rendeletmódosítással – főként a helyi adó rendelet módosítása következtében - 170 997 E Ft-ra emelkedett.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a félév végén -167 684 E Ft).
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 1 793 454 E Ft (57,38 %), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (987 224 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2009. I. félévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-4. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 46,83 %.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 48,60 % (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása szintén a törvényi szabályozás szerinti: 46,70%.
A színháztámogatás teljes összege (100 %) átutalásra került.
A központosított előirányzatok év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.
Összességében a központi bevételek 51,64 %-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 46,70 %.
2. A gépjárműadó teljesítése 45,85 %.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 41,18%.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 46,57 %.
III. Intézményi bevételek teljesülése 39,69 %-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között 2006-tól csak a gimnázium bevételei szerepelnek.)
1. A saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a félév végéig időarányos alatti (36,86 %), amely valószínűleg a nyári üdültetési tevékenység következtében sem éri el a tervezett szintet.
2-3. Az átvett pénzeszközök között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználására még nem került sor.
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek pozitív előjelű összege a félév végi finanszírozási előleg könyveléséből adódik. (Előirányzat nem tervezhető).
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények bevételei (1-9. sorok) az időarányos mértéket meghaladóan teljesültek (61,64 % ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
A könyvtár 46,82 %-os bevétele némileg időarányos alatti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés (42,88 %), amely időarányos alatti, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 43,18%-os, amely főként a helyi adó bevételek alacsony teljesítése (Teljesítésük 37,17%-os) miatt időarányos alatti, és az iparűzési adó esetében várhatóan év végéig sem éri el a tervezett összeget.
3-4. Az átvett pénzeszközök teljesülése időarányos alatti, a fejlesztési célú átvett pénzeszközök esetén 19,37 %, a működési célú pénzeszköz átvétel esetén viszont 100,19 %. Az elnyert pályázatok többségénél – a beruházások kezdeti stádiuma, illetve a közbeszerzés elhúzódása miatt – csak a támogatás előlege érkezett meg az önkormányzat számlájára.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 52,76%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (680 020 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevételére 167 684 E Ft összegben került sor a félév során.
8. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a félév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (8 404 E Ft).
Összességében a Polgármesteri Hivatal és intézményei I. félévi bevételei 1 287 488 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I. félévi bevételek (1 793 454 E Ft) teljesítése 57,38 %.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3 és 4. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium (I. sor) kiadásai a időarányos teljesítést mutatnak 53,03%.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai szintén időarányosan, 52,66%-ban teljesültek, a fejlesztési kiadások az I. félévben nem teljesültek.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház (2. sor) kiadásainak 43,90%-os teljesítése időarányos alatti. Ezen belül a személyi juttatások 48,64 %-ban, a járulékok 47,08%-ban, és a dologi kiadások 40,80 %-ban teljesültek.
A Tűzoltóság (3. sor) kiadásai 47,38%-ban teljesültek, amely némileg időarányos alatti..
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak I. félévi teljesülése 27,69%-os.
Kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál időarányos a teljesítés (50,40%). A felhalmozási előirányzatok 9,92%-ban teljesültek.
A fejlesztések közül főként a tavalyi évről pénzügyileg áthozott kötelezettségek teljesítése történt meg, a felújításoknál 16,05%, a fejlesztéseknél 6,57%-os a teljesítés. A kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére tervezett fejlesztések, felújítások teljesítése nagyrészt a második félévben, illetve a következő évben várható.
A Polgármesteri Hivatal kiadásait – feladatonként – a 4. számú melléklet részletezi.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (31,58%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok alacsony teljesítési aránya miatt.
Összegezve a félév gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a félévi és az év végéig várható teljesítési adatok összehasonlítását, főként a bevételek és a fejlesztési kiadások tekintetében.
Kőszeg, 2010. augusztus 18.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
(A táblázatokat lsd. a letölthető formátumban.)
