| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2010. December 16., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1. napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 3/2010. (II. 12.) számú rendelete a működési hitel összegét 130 700 E Ft-ban határozta meg, amely a 2010. évi első rendeletmódosítással – főként a helyi adó rendelet módosítása következtében - 170 997 E Ft-ra emelkedett.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a félév végén -165 072 E Ft).
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 2 413 544 E Ft (73,90 %), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (1 531 398 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-4. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 67,93 %.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 69,60 % (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása szintén a törvényi szabályozás szerinti: 71,20%.
A színháztámogatás teljes összege (100 %) átutalásra került.
A központosított előirányzatok év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.
Összességében a központi bevételek 71,12 %-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 78,20 %.
2. A gépjárműadó teljesítése 91,29 %.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 47,06 %.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 80,09 %.
III. Intézményi bevételek teljesülése 69,71 %-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között 2006-tól csak a gimnázium bevételei szerepelnek.)
1. A saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a III. negyedév végéig időarányos alatti (58,78 %), amely a nyári üdültetési tevékenység következtében sem éri el a tervezett szintet.
2-3. Az átvett pénzeszközök között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek.
4. A képződött pénzmaradvány teljes összegének felhasználására még nem került sor.
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek negatív előjelű összege az év végi finanszírozási előleg könyveléséből adódik. (Előirányzat nem tervezhető).
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények bevételei (1-9. sorok) időarányos mértékben teljesültek (73,36 % ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
A könyvtár 66,75 %-os bevétele némileg időarányos alatti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés (88,93 %), amely időarányos feletti, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 88,03%-os, főként a fejlesztési bevételek időarányos mértéket meghaladó teljesítése miatt.
3-4. Az átvett pénzeszközök teljesülése időarányos alatti, a fejlesztési célú átvett pénzeszközök esetén 35,13 %, a működési célú pénzeszköz átvétel esetén viszont 106,91 %. Az elnyert pályázatok többségénél – a beruházások kezdeti stádiuma, illetve a közbeszerzés elhúzódása miatt – csak a támogatás előlege érkezett meg az önkormányzat számlájára.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 77,91%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (680 020 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevétele 165 072 E Ft összegű a III. negyedév végén.
8. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a negyedév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (-47 611 E Ft).
Összességében a Polgármesteri Hivatal és intézményei I-III. negyedévi bevételei 1 623 803 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I-III. negyedévi bevételek (2 413 544 E Ft) teljesítése 73,90 %.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3 és 4. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium (I. sor) kiadásai időarányos teljesítést mutatnak 78,80%, ugyanakkor a dologi előirányzatok teljesítése némileg időarányos feletti, a fejlesztési előirányzatok pedig nagyobbrészt nem teljesültek.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai szintén időarányosan, 76,33%-ban teljesültek.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház (2. sor) kiadásainak 96,65%-os teljesítése időarányos feletti. Ezen belül a személyi juttatások 77,87 %-ban, a járulékok 74,34%-ban, és a dologi kiadások 104,45 %-ban teljesültek. Az intézmény a várszínházi rendezvények során többletbevétel elérésére törekedve többletkiadásokat teljesített, illetve a felújítás elhúzódása miatt a jelenlegi épület üzemeltetési költségei is jelentősen meghaladják a tervezett szintet. A fentiek ellenére az év végéig várható támogatási bevételek megérkezésével valószínűleg nagyobb negatívum nélkül zárhatja az évet.
A Tűzoltóság (3. sor) kiadásai 82,98%-ban teljesültek, amely némileg időarányos feletti, jubileumi jutalom kifizetése miatt.
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak I-III. negyedévi teljesülése 39,79%-os.
Kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál a teljesítés 68,73%. A felhalmozási előirányzatok azonban 18,50%-ban teljesültek, főként a pályázati pénzeszközök bevonásával megvalósítandó beruházások kezdeti stádiuma miatt.
A fejlesztések közül főként a tavalyi évről pénzügyileg áthozott kötelezettségek teljesítése történt meg, a felújításoknál 44,83%, a fejlesztéseknél 9,10%-os a teljesítés. A kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére tervezett fejlesztések, felújítások teljesítése nagyrészt a következő évben várható.
A Polgármesteri Hivatal kiadásait – feladatonként – a 4. számú melléklet részletezi.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I-III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (46,89%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok alacsony teljesítési aránya miatt.
Összegezve a háromnegyedév gazdálkodását elmondható, hogy a működés területén a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. december 10.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 3/2010. (II. 12.) számú rendelete a működési hitel összegét 130 700 E Ft-ban határozta meg, amely a 2010. évi első rendeletmódosítással – főként a helyi adó rendelet módosítása következtében - 170 997 E Ft-ra emelkedett.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a félév végén -165 072 E Ft).
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 2 413 544 E Ft (73,90 %), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (1 531 398 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-4. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 67,93 %.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 69,60 % (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása szintén a törvényi szabályozás szerinti: 71,20%.
A színháztámogatás teljes összege (100 %) átutalásra került.
A központosított előirányzatok év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.
Összességében a központi bevételek 71,12 %-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 78,20 %.
2. A gépjárműadó teljesítése 91,29 %.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 47,06 %.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 80,09 %.
III. Intézményi bevételek teljesülése 69,71 %-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között 2006-tól csak a gimnázium bevételei szerepelnek.)
1. A saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a III. negyedév végéig időarányos alatti (58,78 %), amely a nyári üdültetési tevékenység következtében sem éri el a tervezett szintet.
2-3. Az átvett pénzeszközök között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek.
4. A képződött pénzmaradvány teljes összegének felhasználására még nem került sor.
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek negatív előjelű összege az év végi finanszírozási előleg könyveléséből adódik. (Előirányzat nem tervezhető).
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények bevételei (1-9. sorok) időarányos mértékben teljesültek (73,36 % ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
A könyvtár 66,75 %-os bevétele némileg időarányos alatti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés (88,93 %), amely időarányos feletti, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 88,03%-os, főként a fejlesztési bevételek időarányos mértéket meghaladó teljesítése miatt.
3-4. Az átvett pénzeszközök teljesülése időarányos alatti, a fejlesztési célú átvett pénzeszközök esetén 35,13 %, a működési célú pénzeszköz átvétel esetén viszont 106,91 %. Az elnyert pályázatok többségénél – a beruházások kezdeti stádiuma, illetve a közbeszerzés elhúzódása miatt – csak a támogatás előlege érkezett meg az önkormányzat számlájára.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 77,91%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (680 020 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevétele 165 072 E Ft összegű a III. negyedév végén.
8. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a negyedév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (-47 611 E Ft).
Összességében a Polgármesteri Hivatal és intézményei I-III. negyedévi bevételei 1 623 803 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I-III. negyedévi bevételek (2 413 544 E Ft) teljesítése 73,90 %.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3 és 4. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium (I. sor) kiadásai időarányos teljesítést mutatnak 78,80%, ugyanakkor a dologi előirányzatok teljesítése némileg időarányos feletti, a fejlesztési előirányzatok pedig nagyobbrészt nem teljesültek.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai szintén időarányosan, 76,33%-ban teljesültek.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház (2. sor) kiadásainak 96,65%-os teljesítése időarányos feletti. Ezen belül a személyi juttatások 77,87 %-ban, a járulékok 74,34%-ban, és a dologi kiadások 104,45 %-ban teljesültek. Az intézmény a várszínházi rendezvények során többletbevétel elérésére törekedve többletkiadásokat teljesített, illetve a felújítás elhúzódása miatt a jelenlegi épület üzemeltetési költségei is jelentősen meghaladják a tervezett szintet. A fentiek ellenére az év végéig várható támogatási bevételek megérkezésével valószínűleg nagyobb negatívum nélkül zárhatja az évet.
A Tűzoltóság (3. sor) kiadásai 82,98%-ban teljesültek, amely némileg időarányos feletti, jubileumi jutalom kifizetése miatt.
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak I-III. negyedévi teljesülése 39,79%-os.
Kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál a teljesítés 68,73%. A felhalmozási előirányzatok azonban 18,50%-ban teljesültek, főként a pályázati pénzeszközök bevonásával megvalósítandó beruházások kezdeti stádiuma miatt.
A fejlesztések közül főként a tavalyi évről pénzügyileg áthozott kötelezettségek teljesítése történt meg, a felújításoknál 44,83%, a fejlesztéseknél 9,10%-os a teljesítés. A kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére tervezett fejlesztések, felújítások teljesítése nagyrészt a következő évben várható.
A Polgármesteri Hivatal kiadásait – feladatonként – a 4. számú melléklet részletezi.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I-III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (46,89%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok alacsony teljesítési aránya miatt.
Összegezve a háromnegyedév gazdálkodását elmondható, hogy a működés területén a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. december 10.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
