| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2010. December 16., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
12. napirendi pont:
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium költségvetési átcsoportosítási kérelme.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium 2009. évi pozitív pénzmaradványa 4.080.000,-Ft volt, amelyet a képviselő-testület adott célra az intézmény jogkörébe utalt vissza.
Ebből az összegből 2.394.000,-Ft az Arany János Tehetséggondozó Programban került elszámolásra. A fennmaradó 1.686.000,-Ft-ot a sportpálya vagy/és leánykollégium tetőszerkezetének részbeni javítása helyett működésre szeretnénk fordítani. A felújítás elmaradása annak tudható be, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg önmagában nem volt elegendő egyik fontos feladat elvégzésére sem. Saját bevételből nem tudtuk kiegészíteni a rendelkezésre álló összeget, hiszen a félévi beszámoló készítésekor már látható volt, hogy nem teljesül bevételi tervünk sem.
Az év során annyi rendkívüli káresemény érte intézményünket, amely sok év átlagában is riasztó, de meg kellett oldani (csőtörések sorozata, fűtés-és melegvíz-ellátási problémák a kollégiumban, tető beázások mindkét épületen, szennyvízfeltörés az udvaron, talajvíz, stb.).
A 2010. évi költségvetésünkben fejlesztésre 1.800.000,-Ft-ot tervezhettünk. Ebből számítástechnikai eszközök beszerzésére 294.000,-Ft-ot költöttünk, a nagynyomású mosóberendezést – árkedvezménnyel – meg tudtuk venni 100.000,-Ft alatt. A többi számítástechnikai eszköz beszerzése pedig okafogyottá vált azzal, hogy a fenntartó a gimnázium számára a TIOP 1.1.1 pályázaton nyert. Így a fennmaradó 1.506.000,-Ft-ot szintén működési kiadásokra szeretnénk átcsoportosítani.
A 2010. évi költségvetésben az alapilletményt csak 95%-on tervezhettük. Az utolsó havi bérkönyvelés még nem áll rendelkezésünkre, de az adatok ismeretében látjuk, hogy lehetőségeink szűkösek, szükség lehet a személyi juttatások előirányzatának megemelésére is.
Összefoglalva:
A 2009. évi pénzmaradványból személyi juttatásra és vonzataira 635.000,-Ft, dologi kiadásokra pedig 1.051.000,-Ft átütemezését kérjük. A fejlesztési előirányzaton megmaradó 1.506.000,-Ft-ot pedig teljes egészében dologi kiadásaink fedezésére szeretnénk fordítani.
Tudatában vagyunk annak, hogy intézményünk ezzel a döntéssel minőségjavító intézkedésekről mond le, de a város anyagi helyzetének ismeretében fontosabbnak tartjuk a negatív pénzmaradvány elkerülését.
A mellékelt táblázat az előirányzatokat, a 2010. november végi tényt, és a 2010. december végi várható kiadási és bevételi adatokat tartalmazza. Az előirányzatoktól ugyan elmaradunk a bevételkiesés miatt, a tisztelt képviselő-testület pozitív döntése estén azonban – néhány kifizetetlen számlától eltekintve – kiadásunk nem haladja meg a bevételeket, így nem terheljük a várost negatív pénzmaradványunkkal.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. december 8.
Horváthné Kutasi Mária sk.
igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium a 2009. évi pénzmaradványából személyi juttatásra és vonzataira 635.000,-Ft-ot, dologi kiadásokra 1.051.000,-Ft-ot, és a fejlesztési előirányzaton megmaradó 1.506.000,-Ft-ot szintén dologi kiadásra átcsoportosítson.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető
Határidő: azonnal
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium költségvetési átcsoportosítási kérelme.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium 2009. évi pozitív pénzmaradványa 4.080.000,-Ft volt, amelyet a képviselő-testület adott célra az intézmény jogkörébe utalt vissza.
Ebből az összegből 2.394.000,-Ft az Arany János Tehetséggondozó Programban került elszámolásra. A fennmaradó 1.686.000,-Ft-ot a sportpálya vagy/és leánykollégium tetőszerkezetének részbeni javítása helyett működésre szeretnénk fordítani. A felújítás elmaradása annak tudható be, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg önmagában nem volt elegendő egyik fontos feladat elvégzésére sem. Saját bevételből nem tudtuk kiegészíteni a rendelkezésre álló összeget, hiszen a félévi beszámoló készítésekor már látható volt, hogy nem teljesül bevételi tervünk sem.
Az év során annyi rendkívüli káresemény érte intézményünket, amely sok év átlagában is riasztó, de meg kellett oldani (csőtörések sorozata, fűtés-és melegvíz-ellátási problémák a kollégiumban, tető beázások mindkét épületen, szennyvízfeltörés az udvaron, talajvíz, stb.).
A 2010. évi költségvetésünkben fejlesztésre 1.800.000,-Ft-ot tervezhettünk. Ebből számítástechnikai eszközök beszerzésére 294.000,-Ft-ot költöttünk, a nagynyomású mosóberendezést – árkedvezménnyel – meg tudtuk venni 100.000,-Ft alatt. A többi számítástechnikai eszköz beszerzése pedig okafogyottá vált azzal, hogy a fenntartó a gimnázium számára a TIOP 1.1.1 pályázaton nyert. Így a fennmaradó 1.506.000,-Ft-ot szintén működési kiadásokra szeretnénk átcsoportosítani.
A 2010. évi költségvetésben az alapilletményt csak 95%-on tervezhettük. Az utolsó havi bérkönyvelés még nem áll rendelkezésünkre, de az adatok ismeretében látjuk, hogy lehetőségeink szűkösek, szükség lehet a személyi juttatások előirányzatának megemelésére is.
Összefoglalva:
A 2009. évi pénzmaradványból személyi juttatásra és vonzataira 635.000,-Ft, dologi kiadásokra pedig 1.051.000,-Ft átütemezését kérjük. A fejlesztési előirányzaton megmaradó 1.506.000,-Ft-ot pedig teljes egészében dologi kiadásaink fedezésére szeretnénk fordítani.
Tudatában vagyunk annak, hogy intézményünk ezzel a döntéssel minőségjavító intézkedésekről mond le, de a város anyagi helyzetének ismeretében fontosabbnak tartjuk a negatív pénzmaradvány elkerülését.
A mellékelt táblázat az előirányzatokat, a 2010. november végi tényt, és a 2010. december végi várható kiadási és bevételi adatokat tartalmazza. Az előirányzatoktól ugyan elmaradunk a bevételkiesés miatt, a tisztelt képviselő-testület pozitív döntése estén azonban – néhány kifizetetlen számlától eltekintve – kiadásunk nem haladja meg a bevételeket, így nem terheljük a várost negatív pénzmaradványunkkal.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. december 8.
Horváthné Kutasi Mária sk.
igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium a 2009. évi pénzmaradványából személyi juttatásra és vonzataira 635.000,-Ft-ot, dologi kiadásokra 1.051.000,-Ft-ot, és a fejlesztési előirányzaton megmaradó 1.506.000,-Ft-ot szintén dologi kiadásra átcsoportosítson.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető
Határidő: azonnal
