| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2011. Március 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
3. napirendi pont:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
…/2011. (III. 01.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló
3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését
3 188 392 E Ft bevétellel
1 704 E Ft finanszírozási bevétellel
3 181 979 E Ft kiadással
8 117 E Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 495 180 E Ft
működési célú központi bevételek 500 487 E Ft
átengedett központi bevételek 468 601 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 82 343 E Ft
működési célú pénzmaradvány 25 816 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 572 427 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 164 303 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 756 487 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 9 507 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 27 172 E Ft
áfa bevételek
felhalmozási pénzmaradvány 658 496 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalmozási bevételek összesen: 1 615 965 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 1 704 E Ft
Bevételek mindösszesen: 3 190 096 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 499 568 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 140 882 E Ft
a dologi jellegű kiadások 622 232 E Ft
pénzeszköz átadás 424 381 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 14 477 E Ft
céltartalék 146 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 7 350 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 694 336 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 275 846 E Ft
fejlesztési kiadások 941 699 E Ft
pénzeszközátadás 81 094 E Ft
kölcsönnyújtás 30 520 E Ft
részesedés vásárlás 85 E Ft
áfa befizetés, kamatfizetés 7 350 E Ft
céltartalék 151 049 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 487 643 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:
fejlesztési hitelek törlesztése 8 117 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 190 096 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet visszamenőleg 2010. december 31-én lép hatályba.
Kőszeg, 2011. február 17.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 16 870 E Ft-tal, kiadási főösszegét pedig 16 112 E Ft-tal csökkentik, a működési hiány szintje 758 E Ft-tal emelkedik.
A központi támogatások között legnagyobb volumenű 2010. évi jövedelempótló támogatások korrekciója az év végi elszámolás következtében (18 536 E Ft). A normatív és normatív kötött támogatások 2010. október 15-i lemondásából adódó előirányzat csökkenés 758 E Ft, amely a működési hiány szintjét növeli. A fentieken kívüli előirányzatok adott feladathoz kapcsolódnak, felhasználási kötöttség mellett. A központilag szabályozott előirányzatokból 925 E Ft az intézmények kiadásait növeli.
II. Intézményi előirányzatok változása irányító szervi hatáskörben:
A gimnázium 2009. évi pénzmaradványából 1 686 E Ft-ot a negyedév végéig felhasznált, így az intézmény bevételi és kiadási főösszege egyaránt emelkedik. Ugyanakkor az intézmény közcélú foglalkoztatás címén 210 E Ft, a gimnázium épület vízelvezetésének megoldására 887 E Ft támogatásban részesült (átcsoportosítás a hivatal előirányzataiból IV/14., 27. pont, a működési hiány szintje a két soron összességében változatlan). A kiadások összege a fentiek következtében az intézménynél 2 783 E Ft-tal emelkedik.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A gimnázium kiadási előirányzatainak módosítására átvett pénzeszközök felhasználásával került sor (4 132 E Ft), a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A 2009. évi pénzmaradvány normatíva elszámolás utólagos kiutalása miatt 212 E Ft-tal emelkedett.
2-3. A kisebbségi önkormányzatok saját bevételeinek felhasználása kapcsolódó kiadásokra történt (összesen 108 E Ft).
4. A működési hiány csökkentésének tételei részletesen szerepelnek a 2. számú információs táblában, bevételek között legjelentősebb a vagyonhasznosításból származó többletbevétel, kiadásoknál elmaradó, illetve áthúzódó feladatok előirányzatainak csökkentésére került sor. (hiánycsökkentés többletbevételből 56 610 E Ft)
5-8. pontok: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, tartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, és kríziskezelő program támogatásának felhasználása az adott feladatra történt, a bevételi és a kiadási előirányzat egyaránt 1 053 E Ft-tal emelkedik.
9-10. A Chernel K. Városi Könyvtár, és a Jurisics –vár Művelődési Központ és Várszínház támogatás értékű bevételei, és átvett pénzeszközei intézményi kiadásokra nyújtottak fedezetet (13 480 E Ft).
11-12. pontok: a kisebbségi önkormányzatok pályázati támogatásainak, támogatás értékű bevételeinek, ill. átvett pénzeszközeinek felhasználása az önkormányzatok által kisebbségi feladatokra történik. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 403 E Ft-tal emelkedik.
13. A kisebbségi önkormányzatok központi, feladatalapú, differenciált támogatásának felhasználása szintén kisebbségi feladatokra történik (összességében 40 E Ft).
14. A hivatalnál tervezett előirányzatból a gimnáziumi közcélú foglalkoztatás összege (210 E Ft) átcsoportosításra került.
15-16. pontok: az önkormányzat által megvalósított feladatok ellátására a környező települések hozzájárulása részben fedezetet nyújt (polgári védelem: 85 E Ft, Kőszeg és Vidéke: 907 E Ft)
17-18. pontok: önkormányzati pályázatok bevételei intézményi feladatokra, beszerzésekre használhatók fel, a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik 1 891 E Ft-tal.
19-21. Az önkormányzat rendezvényei több pályázat, és hozzájárulás segítségével valósultak meg (1 722 E Ft).
22-23. A működési hiány csökkentésének tételei részletesen szerepelnek a 2. számú információs táblában (átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek: 7 473 E Ft, kiadási előirányzatok 67 662 E Ft)
24-29. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő testület döntéseinek értelmében, illetve a felhasználással arányosan. A tartalékok fennmaradó összegéből a működési hiány csökkentésére került sor.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-29. pontok) 83 984 E Ft-tal növelik a bevételi és 66 692 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, a működési hitel 150 676 E Ft-tal csökken.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-IV. pont) 72 932 E Ft-tal növelik a bevételek, 75 889 E Ft-tal csökkentik a kiadások összegét, a működési hitel összege pedig 148 821 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 3 188 392
Finanszírozási bevétel: 1 704
Kiadás: 3 181 979
Finanszírozási kiadás: 8 117
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2011. február 25.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
…/2011. (III. 01.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló
3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését
3 188 392 E Ft bevétellel
1 704 E Ft finanszírozási bevétellel
3 181 979 E Ft kiadással
8 117 E Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 495 180 E Ft
működési célú központi bevételek 500 487 E Ft
átengedett központi bevételek 468 601 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 82 343 E Ft
működési célú pénzmaradvány 25 816 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 572 427 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 164 303 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 756 487 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 9 507 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 27 172 E Ft
áfa bevételek
felhalmozási pénzmaradvány 658 496 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalmozási bevételek összesen: 1 615 965 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 1 704 E Ft
Bevételek mindösszesen: 3 190 096 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 499 568 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 140 882 E Ft
a dologi jellegű kiadások 622 232 E Ft
pénzeszköz átadás 424 381 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 14 477 E Ft
céltartalék 146 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 7 350 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 694 336 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 275 846 E Ft
fejlesztési kiadások 941 699 E Ft
pénzeszközátadás 81 094 E Ft
kölcsönnyújtás 30 520 E Ft
részesedés vásárlás 85 E Ft
áfa befizetés, kamatfizetés 7 350 E Ft
céltartalék 151 049 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 487 643 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:
fejlesztési hitelek törlesztése 8 117 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 190 096 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet visszamenőleg 2010. december 31-én lép hatályba.
Kőszeg, 2011. február 17.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 16 870 E Ft-tal, kiadási főösszegét pedig 16 112 E Ft-tal csökkentik, a működési hiány szintje 758 E Ft-tal emelkedik.
A központi támogatások között legnagyobb volumenű 2010. évi jövedelempótló támogatások korrekciója az év végi elszámolás következtében (18 536 E Ft). A normatív és normatív kötött támogatások 2010. október 15-i lemondásából adódó előirányzat csökkenés 758 E Ft, amely a működési hiány szintjét növeli. A fentieken kívüli előirányzatok adott feladathoz kapcsolódnak, felhasználási kötöttség mellett. A központilag szabályozott előirányzatokból 925 E Ft az intézmények kiadásait növeli.
II. Intézményi előirányzatok változása irányító szervi hatáskörben:
A gimnázium 2009. évi pénzmaradványából 1 686 E Ft-ot a negyedév végéig felhasznált, így az intézmény bevételi és kiadási főösszege egyaránt emelkedik. Ugyanakkor az intézmény közcélú foglalkoztatás címén 210 E Ft, a gimnázium épület vízelvezetésének megoldására 887 E Ft támogatásban részesült (átcsoportosítás a hivatal előirányzataiból IV/14., 27. pont, a működési hiány szintje a két soron összességében változatlan). A kiadások összege a fentiek következtében az intézménynél 2 783 E Ft-tal emelkedik.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A gimnázium kiadási előirányzatainak módosítására átvett pénzeszközök felhasználásával került sor (4 132 E Ft), a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A 2009. évi pénzmaradvány normatíva elszámolás utólagos kiutalása miatt 212 E Ft-tal emelkedett.
2-3. A kisebbségi önkormányzatok saját bevételeinek felhasználása kapcsolódó kiadásokra történt (összesen 108 E Ft).
4. A működési hiány csökkentésének tételei részletesen szerepelnek a 2. számú információs táblában, bevételek között legjelentősebb a vagyonhasznosításból származó többletbevétel, kiadásoknál elmaradó, illetve áthúzódó feladatok előirányzatainak csökkentésére került sor. (hiánycsökkentés többletbevételből 56 610 E Ft)
5-8. pontok: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, tartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, és kríziskezelő program támogatásának felhasználása az adott feladatra történt, a bevételi és a kiadási előirányzat egyaránt 1 053 E Ft-tal emelkedik.
9-10. A Chernel K. Városi Könyvtár, és a Jurisics –vár Művelődési Központ és Várszínház támogatás értékű bevételei, és átvett pénzeszközei intézményi kiadásokra nyújtottak fedezetet (13 480 E Ft).
11-12. pontok: a kisebbségi önkormányzatok pályázati támogatásainak, támogatás értékű bevételeinek, ill. átvett pénzeszközeinek felhasználása az önkormányzatok által kisebbségi feladatokra történik. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 403 E Ft-tal emelkedik.
13. A kisebbségi önkormányzatok központi, feladatalapú, differenciált támogatásának felhasználása szintén kisebbségi feladatokra történik (összességében 40 E Ft).
14. A hivatalnál tervezett előirányzatból a gimnáziumi közcélú foglalkoztatás összege (210 E Ft) átcsoportosításra került.
15-16. pontok: az önkormányzat által megvalósított feladatok ellátására a környező települések hozzájárulása részben fedezetet nyújt (polgári védelem: 85 E Ft, Kőszeg és Vidéke: 907 E Ft)
17-18. pontok: önkormányzati pályázatok bevételei intézményi feladatokra, beszerzésekre használhatók fel, a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik 1 891 E Ft-tal.
19-21. Az önkormányzat rendezvényei több pályázat, és hozzájárulás segítségével valósultak meg (1 722 E Ft).
22-23. A működési hiány csökkentésének tételei részletesen szerepelnek a 2. számú információs táblában (átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek: 7 473 E Ft, kiadási előirányzatok 67 662 E Ft)
24-29. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő testület döntéseinek értelmében, illetve a felhasználással arányosan. A tartalékok fennmaradó összegéből a működési hiány csökkentésére került sor.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-29. pontok) 83 984 E Ft-tal növelik a bevételi és 66 692 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, a működési hitel 150 676 E Ft-tal csökken.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-IV. pont) 72 932 E Ft-tal növelik a bevételek, 75 889 E Ft-tal csökkentik a kiadások összegét, a működési hitel összege pedig 148 821 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 3 188 392
Finanszírozási bevétel: 1 704
Kiadás: 3 181 979
Finanszírozási kiadás: 8 117
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2011. február 25.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
