| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2012. Március 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
3. napirendi pont:
A 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2011. (XI. 25.) rendelete
a 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló
5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2011. (III.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését
3 106 054 E Ft költségvetési bevétellel
3 783 004 E Ft költségvetési kiadással
676 950 E Ft hiánnyal
24 837 E Ft finanszírozási kiadással
667 652 E Ft belső finanszírozási bevétellel
34 135 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 499 139 E Ft
működési célú központi bevételek 492 937 E Ft
átengedett központi bevételek 444 519 E Ft
működési célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 71 245 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 507 840 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 67 171 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 1 486 139 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 19 013 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 24 350 E Ft
áfa bevételek 1 541 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 1 598 214 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 3 106 054 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 468 615 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 129 524 E Ft
a dologi jellegű kiadások 577 384 E Ft
pénzeszköz átadás, tám. ért. kiadás 423 887 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 18 115 E Ft
céltartalék 2 006 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 5 250 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 614 281 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 180 596 E Ft
fejlesztési kiadások 1 734 792 E Ft
pénzeszközátadás, tám. ért. kiadás 82 993 E Ft
kölcsönnyújtás 30 480 E Ft
részesedés vásárlás
áfa befizetés, kamatfizetés 5 250 E Ft
céltartalék 134 612 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 168 723 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 783 004 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 106 441 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 570 509 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 676 950 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2010. évi pénzmaradvány 19 023 E Ft
fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány 648 629 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 34 135 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel
Külső finanszírozás kiadásai:
fejlesztési hitelek törlesztése 24 837 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege ( bevétel - kiadás): 9 298 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 676 950 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet visszamenőleg 2011. december 31-én lép hatályba.
Kőszeg, 2012. február 17.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 36 226 E Ft-tal, kiadási főösszegét 10 123 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 26 103 E Ft-tal csökken.
A központi támogatások között legjelentősebb összeggel a folyószámla hitelkeret csökkentésére (27 253 E Ft), valamint a sporttelep felújítására (12 599 E Ft) kapott támogatás szerepel. A fentieken túli előirányzatok szintén évközi igénylés alapján, felhasználási kötöttséggel kapott támogatások. A központilag szabályozott előirányzatok 761 E Ft-tal az intézmények, 9 362 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változásai saját hatáskörben:
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium előirányzatainak módosítására saját bevételek (3 961 E Ft), és átvett pénzeszközök (4 523 E Ft) felhasználásával került sor, az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 8 484 E Ft-tal emelkedik.
III. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A gondozási díjak továbbutalása a befizetett összegekből történt (30 E Ft).
2. A tekepálya, és a teniszpálya befolyt bérleti díja a megállapodás alapján a sportegyesület támogatását növeli (3 680 E Ft).
3. Az iparűzési adó többlete (36 500 E Ft) év végi hiánycsökkentésre nyújtott lehetőséget.
4. Az intézmények pályázati és egyéb támogatásainak felhasználása intézményi feladatokra történik együttes összegük 12 704 E Ft). A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
5. A népszámlálás feladatára elszámolás alapján 1 652 E Ft támogatás érkezett.
6. A Rákóczi úti körforgalom kiépítéséhez megállapodás alapján 3 241 E Ft hozzájárulás érkezett, felhasználása a feladatra történt.
7. A tartásdíj megelőlegezés támogatása 829 E Ft összegben teljesült a negyedév folyamán.
8. Közfoglalkoztatás címén a hivatal 732 E Ft támogatásban részesült.
9. Az önkormányzat rendezvényeihez összességében 2 104 E Ft pályázati és egyéb támogatás társult.
10. A könyvtár által megvalósított Tudásdepo Express pályázat 2011-ben zárult le, az elszámolás alapján kapott 1 150 E Ft-ot, mivel idén már kiadása nem volt, hiánycsökkentésre használtuk.
11. A működési hiány csökkentésére a 2. számú információs táblában részletezett előirányzatok nyújtottak lehetőséget.
12-16. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, illetve felhasználás arányosan.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-16. pontok) 62 241 E Ft-tal növelik a bevételi és 46 462 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, a működési hiány 108 703 E Ft-tal csökken.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-III. pont) 106 951 E Ft-tal növelik a bevételek és 27 855 E Ft-tal csökkentik a kiadások összegét, a működési hiány szintje 134 806 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Költségvetési bevétel: 3 106 054
Költségvetési kiadás: 3 783 004
Hiány: 676 950
Finanszírozási kiadás: 24 837
Belső fin. bevétel: 667 652
Külső fin. bevétel: 34 135
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
Az 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. február 24.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
A 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2011. (XI. 25.) rendelete
a 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló
5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2011. (III.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését
3 106 054 E Ft költségvetési bevétellel
3 783 004 E Ft költségvetési kiadással
676 950 E Ft hiánnyal
24 837 E Ft finanszírozási kiadással
667 652 E Ft belső finanszírozási bevétellel
34 135 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 499 139 E Ft
működési célú központi bevételek 492 937 E Ft
átengedett központi bevételek 444 519 E Ft
működési célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 71 245 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 507 840 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 67 171 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 1 486 139 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 19 013 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 24 350 E Ft
áfa bevételek 1 541 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 1 598 214 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 3 106 054 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 468 615 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 129 524 E Ft
a dologi jellegű kiadások 577 384 E Ft
pénzeszköz átadás, tám. ért. kiadás 423 887 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 18 115 E Ft
céltartalék 2 006 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 5 250 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 614 281 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 180 596 E Ft
fejlesztési kiadások 1 734 792 E Ft
pénzeszközátadás, tám. ért. kiadás 82 993 E Ft
kölcsönnyújtás 30 480 E Ft
részesedés vásárlás
áfa befizetés, kamatfizetés 5 250 E Ft
céltartalék 134 612 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 168 723 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 783 004 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 106 441 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 570 509 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 676 950 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2010. évi pénzmaradvány 19 023 E Ft
fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány 648 629 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 34 135 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel
Külső finanszírozás kiadásai:
fejlesztési hitelek törlesztése 24 837 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege ( bevétel - kiadás): 9 298 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 676 950 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet visszamenőleg 2011. december 31-én lép hatályba.
Kőszeg, 2012. február 17.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 36 226 E Ft-tal, kiadási főösszegét 10 123 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 26 103 E Ft-tal csökken.
A központi támogatások között legjelentősebb összeggel a folyószámla hitelkeret csökkentésére (27 253 E Ft), valamint a sporttelep felújítására (12 599 E Ft) kapott támogatás szerepel. A fentieken túli előirányzatok szintén évközi igénylés alapján, felhasználási kötöttséggel kapott támogatások. A központilag szabályozott előirányzatok 761 E Ft-tal az intézmények, 9 362 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változásai saját hatáskörben:
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium előirányzatainak módosítására saját bevételek (3 961 E Ft), és átvett pénzeszközök (4 523 E Ft) felhasználásával került sor, az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 8 484 E Ft-tal emelkedik.
III. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A gondozási díjak továbbutalása a befizetett összegekből történt (30 E Ft).
2. A tekepálya, és a teniszpálya befolyt bérleti díja a megállapodás alapján a sportegyesület támogatását növeli (3 680 E Ft).
3. Az iparűzési adó többlete (36 500 E Ft) év végi hiánycsökkentésre nyújtott lehetőséget.
4. Az intézmények pályázati és egyéb támogatásainak felhasználása intézményi feladatokra történik együttes összegük 12 704 E Ft). A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
5. A népszámlálás feladatára elszámolás alapján 1 652 E Ft támogatás érkezett.
6. A Rákóczi úti körforgalom kiépítéséhez megállapodás alapján 3 241 E Ft hozzájárulás érkezett, felhasználása a feladatra történt.
7. A tartásdíj megelőlegezés támogatása 829 E Ft összegben teljesült a negyedév folyamán.
8. Közfoglalkoztatás címén a hivatal 732 E Ft támogatásban részesült.
9. Az önkormányzat rendezvényeihez összességében 2 104 E Ft pályázati és egyéb támogatás társult.
10. A könyvtár által megvalósított Tudásdepo Express pályázat 2011-ben zárult le, az elszámolás alapján kapott 1 150 E Ft-ot, mivel idén már kiadása nem volt, hiánycsökkentésre használtuk.
11. A működési hiány csökkentésére a 2. számú információs táblában részletezett előirányzatok nyújtottak lehetőséget.
12-16. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, illetve felhasználás arányosan.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-16. pontok) 62 241 E Ft-tal növelik a bevételi és 46 462 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, a működési hiány 108 703 E Ft-tal csökken.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-III. pont) 106 951 E Ft-tal növelik a bevételek és 27 855 E Ft-tal csökkentik a kiadások összegét, a működési hiány szintje 134 806 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Költségvetési bevétel: 3 106 054
Költségvetési kiadás: 3 783 004
Hiány: 676 950
Finanszírozási kiadás: 24 837
Belső fin. bevétel: 667 652
Külső fin. bevétel: 34 135
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
Az 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. február 24.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
