Önkormányzati belépés | |
|
2012. Április 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
14. napirendi pont:
Folyószámla-hitelkeret prolongálás elrendelése.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat az előző ülésén bankszámlavezetésre, illetve folyószámla hitelkeret biztosítására közbeszerzési eljárást írt ki. A számlavezetésre és a hitelkeret biztosítására vonatkozó szerződés azonban 2012. április 30-án lejár, így szükséges a közbeszerzési eljárás lezárásáig ennek hosszabbítása (prolongálása) a számlavezető OTP Bank Nyrt-vel.
A fentiek miatt kérem a mellékelt határozat elfogadását.
Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. április 23.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia
pénzügyi osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
(Módosított)
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel fennálló folyószámla-hitelkeret szerződés prolongálását rendeli el 170 000 000 Ft összegben.
A hitel célja: Az önkormányzat működésének finanszírozása, átmeneti likviditási problémák kezelése, az önkormányzat számlavezetésre, illetve hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárásának lezárásáig, illetve az eljárás nyertesével történő új szerződés aláírásáig.
A hitel összege: 170 000 000 Ft, azaz Egyszázhetven-millió Ft
A hitel futamideje: 2012. május 1 - 2012. június 30-ig
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét (helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi adó, gépjárműadó, települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, normatív hozzájárulás, egyéb támogatások) annak hitel fedezetéül történő engedményezését.
• valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezése
• bank által előírt egyéb jogi biztosíték
• felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelkeret prolongálás ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető
Határidő: azonnal
Folyószámla-hitelkeret prolongálás elrendelése.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat az előző ülésén bankszámlavezetésre, illetve folyószámla hitelkeret biztosítására közbeszerzési eljárást írt ki. A számlavezetésre és a hitelkeret biztosítására vonatkozó szerződés azonban 2012. április 30-án lejár, így szükséges a közbeszerzési eljárás lezárásáig ennek hosszabbítása (prolongálása) a számlavezető OTP Bank Nyrt-vel.
A fentiek miatt kérem a mellékelt határozat elfogadását.
Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. április 23.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia
pénzügyi osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
(Módosított)
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel fennálló folyószámla-hitelkeret szerződés prolongálását rendeli el 170 000 000 Ft összegben.
A hitel célja: Az önkormányzat működésének finanszírozása, átmeneti likviditási problémák kezelése, az önkormányzat számlavezetésre, illetve hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárásának lezárásáig, illetve az eljárás nyertesével történő új szerződés aláírásáig.
A hitel összege: 170 000 000 Ft, azaz Egyszázhetven-millió Ft
A hitel futamideje: 2012. május 1 - 2012. június 30-ig
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
• Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét (helyben maradó személyi jövedelemadó, helyi adó, gépjárműadó, települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, normatív hozzájárulás, egyéb támogatások) annak hitel fedezetéül történő engedményezését.
• valamint minden további nem nevesített költségvetési bevétel engedményezése
• bank által előírt egyéb jogi biztosíték
• felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelkeret prolongálás ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia osztályvezető
Határidő: azonnal