| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2014. Augusztus 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2014. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) számú rendeletében az év végén kapott 330 000 E Ft rendkívüli támogatás következtében egyéb kiegészítő támogatás nem került tervezésre. Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2014. I. félévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott működési bevételek a múzeum támogatásának (25 612 E Ft), és az önkormányzat kiegészítő támogatásainak teljesülése 100,00 %-os, ezen összegek kötött felhasználásúak.
A többi működési célú állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben, illetve visszaigénylések alapján havonta érkezik.
A felhalmozási célú központosított előirányzatok között a vár projekt befejezésére (82 300 E Ft), valamint a KRAFT projektre (147 320 E Ft) kapott támogatás a legjelentősebb összegű, a támogatások a meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.
Összességében a központi bevételek 47,35 %-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. A gépjárműadó teljesítése 49,44 %.
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó I. félévben 20 E Ft folyt be.
III. Intézményi bevételek teljesülése 37,84 %-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között a könyvtár, a művelődési központ, a múzeum és a közös önkormányzati hivatal bevételei szerepelnek.)
1. Saját bevételek :
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 33,41%-os bevétele időarányos alatti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés 37,74%-os, mely időarányos alatti, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Kőszegi Városi Múzeum saját bevételének teljesülése időarányos feletti (66,52 %-os).
A közös önkormányzati hivatal saját bevételeinek teljesítése 45,91%.
2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint a hivatal esetében a hivatalt fenntartó társult települések működési hozzájárulása is szerepel. összességében 47,90%-ban teljesültek.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználása folyamatban van.
IV. Az önkormányzat bevételeinek (1-8. sorok) teljesülése időarányos alatti mértéket mutat. (20,30% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 36,86%-os, ezen belül a működési bevételek 45,51%-ban, a fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek pedig 4,66%-ban teljesültek, amely jóval elmarad az időarányos teljesítéstől.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (14,90%), a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 14,66%, a működési célú pénzeszközök esetén pedig 17,50 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatások a megvalósítással arányosan, a lehívások alapján érkeznek.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 75,23%-os, időarányos feletti teljesítést mutat.
6. Az előző évi pénzmaradvány (374 079 E Ft) felhasználása a 2013. évi zárszámadásban elfogadottak szerint történik.
7. Folyószámla hitel igénybevételére nem került sor a félév során.
8. Fejlesztési hitel felvételére a félév folyamán nem volt szükség.
Összességében az önkormányzat 2014. I. félévi bevételei 719 309 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I. félévi bevételek (976 594 E Ft) teljesítése 39,02%.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3. számú melléklet)
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai összességében (46,63 %), és kiemelt előirányzatonként is időarányos alatti mértékben teljesültek. A felújítási kiadások teljesítése 98,57%-os, a beruházási kiadásoké pedig 68,02%-os, az intézményben számítástechnikai eszközök beszerzése történt.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (3. sor) kiadásai összességében az időarányos mérték felett teljesültek (59,58%). Ezen belül a személyi juttatások 49,15%-ban, a járulékok 52,23%-ban, és a dologi kiadások 70,99%-ban teljesültek, az intézménynél, fejlesztés nem történt az I. félév során.
A Kőszegi Városi Múzeum (3. sor) kiadásai összességében (51,30%), és kiemelt előirányzatonként is időarányos közeli teljesítést mutatnak, az intézménynél felújítás, fejlesztés nem történt az I. félév során.
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (4.sor) kiadásainak I. félévi teljesülése 50,55%-os. A személyi juttatások teljesülése időarányos mértékű (51,69%), a munkaadókat terhelő járulékok (52,55%) és a dologi kiadások (47,05%) teljesülése időarányos alatti. Fejlesztési kiadásainak teljesítése 27,40%-os, az intézményben számítástechnikai eszközök beszerzése történt.
Kőszeg Város Önkormányzata kiadásainak teljesítése összességében 29,35%-os, kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál némileg időarányos alatti a teljesítés (44,34%). A felhalmozási előirányzatok 10,95%-ban teljesültek.
A működési kiadások közül jelentős összegű az oktatási intézmények működtetési hozzájárulása (56 988 E Ft), valamint a társulásnak átadott állami és önkormányzati támogatások összege (211 533 E Ft).
A fejlesztések közül az uniós és központi forrásokból megvalósuló projektek folyamatban vannak, a támogatások igénylése folyamatosan zajlik. Jelentősebb összegű kifizetések az Egészségház építésére (49 877 E Ft) történtek.
Az önkormányzatok adósságkonszolidációja keretében a hiteltörlesztések konszolidációja törlesztési támogatással, a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség konszolidációja pedig átvállalással történt, ennek megfelelően az önkormányzat jelenleg adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.
A felújítások és a beruházások tételes alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (33,85%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 976 594 E Ft (33,02%) volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (847 060 E Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2014. augusztus 22.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2014. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) számú rendeletében az év végén kapott 330 000 E Ft rendkívüli támogatás következtében egyéb kiegészítő támogatás nem került tervezésre. Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2014. I. félévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott működési bevételek a múzeum támogatásának (25 612 E Ft), és az önkormányzat kiegészítő támogatásainak teljesülése 100,00 %-os, ezen összegek kötött felhasználásúak.
A többi működési célú állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben, illetve visszaigénylések alapján havonta érkezik.
A felhalmozási célú központosított előirányzatok között a vár projekt befejezésére (82 300 E Ft), valamint a KRAFT projektre (147 320 E Ft) kapott támogatás a legjelentősebb összegű, a támogatások a meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.
Összességében a központi bevételek 47,35 %-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. A gépjárműadó teljesítése 49,44 %.
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó I. félévben 20 E Ft folyt be.
III. Intézményi bevételek teljesülése 37,84 %-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között a könyvtár, a művelődési központ, a múzeum és a közös önkormányzati hivatal bevételei szerepelnek.)
1. Saját bevételek :
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 33,41%-os bevétele időarányos alatti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés 37,74%-os, mely időarányos alatti, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Kőszegi Városi Múzeum saját bevételének teljesülése időarányos feletti (66,52 %-os).
A közös önkormányzati hivatal saját bevételeinek teljesítése 45,91%.
2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint a hivatal esetében a hivatalt fenntartó társult települések működési hozzájárulása is szerepel. összességében 47,90%-ban teljesültek.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználása folyamatban van.
IV. Az önkormányzat bevételeinek (1-8. sorok) teljesülése időarányos alatti mértéket mutat. (20,30% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 36,86%-os, ezen belül a működési bevételek 45,51%-ban, a fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek pedig 4,66%-ban teljesültek, amely jóval elmarad az időarányos teljesítéstől.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (14,90%), a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 14,66%, a működési célú pénzeszközök esetén pedig 17,50 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatások a megvalósítással arányosan, a lehívások alapján érkeznek.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 75,23%-os, időarányos feletti teljesítést mutat.
6. Az előző évi pénzmaradvány (374 079 E Ft) felhasználása a 2013. évi zárszámadásban elfogadottak szerint történik.
7. Folyószámla hitel igénybevételére nem került sor a félév során.
8. Fejlesztési hitel felvételére a félév folyamán nem volt szükség.
Összességében az önkormányzat 2014. I. félévi bevételei 719 309 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I. félévi bevételek (976 594 E Ft) teljesítése 39,02%.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3. számú melléklet)
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai összességében (46,63 %), és kiemelt előirányzatonként is időarányos alatti mértékben teljesültek. A felújítási kiadások teljesítése 98,57%-os, a beruházási kiadásoké pedig 68,02%-os, az intézményben számítástechnikai eszközök beszerzése történt.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (3. sor) kiadásai összességében az időarányos mérték felett teljesültek (59,58%). Ezen belül a személyi juttatások 49,15%-ban, a járulékok 52,23%-ban, és a dologi kiadások 70,99%-ban teljesültek, az intézménynél, fejlesztés nem történt az I. félév során.
A Kőszegi Városi Múzeum (3. sor) kiadásai összességében (51,30%), és kiemelt előirányzatonként is időarányos közeli teljesítést mutatnak, az intézménynél felújítás, fejlesztés nem történt az I. félév során.
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (4.sor) kiadásainak I. félévi teljesülése 50,55%-os. A személyi juttatások teljesülése időarányos mértékű (51,69%), a munkaadókat terhelő járulékok (52,55%) és a dologi kiadások (47,05%) teljesülése időarányos alatti. Fejlesztési kiadásainak teljesítése 27,40%-os, az intézményben számítástechnikai eszközök beszerzése történt.
Kőszeg Város Önkormányzata kiadásainak teljesítése összességében 29,35%-os, kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál némileg időarányos alatti a teljesítés (44,34%). A felhalmozási előirányzatok 10,95%-ban teljesültek.
A működési kiadások közül jelentős összegű az oktatási intézmények működtetési hozzájárulása (56 988 E Ft), valamint a társulásnak átadott állami és önkormányzati támogatások összege (211 533 E Ft).
A fejlesztések közül az uniós és központi forrásokból megvalósuló projektek folyamatban vannak, a támogatások igénylése folyamatosan zajlik. Jelentősebb összegű kifizetések az Egészségház építésére (49 877 E Ft) történtek.
Az önkormányzatok adósságkonszolidációja keretében a hiteltörlesztések konszolidációja törlesztési támogatással, a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség konszolidációja pedig átvállalással történt, ennek megfelelően az önkormányzat jelenleg adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.
A felújítások és a beruházások tételes alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (33,85%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 976 594 E Ft (33,02%) volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (847 060 E Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2014. augusztus 22.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
