2018. Május 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek

Mentés saját gépre:

Előterjesztés letöltése

Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.

Off-line olvasás:

Előterjesztés nyomtatása

Kapcsolódó anyagok

Az ülés beharangozója:

Meghívó olvasása

Miről volt szó az ülésen:

Előterjesztések olvasása

	1.a - Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév).



	1.b - Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás).



	2. - Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.



	3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.



	4. - Javaslat költségvetési előirányzat módosítására.



	5. - A 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.



	6. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) valamint a történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.



	7. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.



	8. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről, valamint a halgazdálkodási jog haszonbérletéről szóló szerződés és a feladatátvállalási megállapodás módosítása.



	9. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi munkájáról, mérlegbeszámoló.



	10. - Beszámoló a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkájáról.



	11. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 7. sz. módosításával kapcsolatos döntés meghozatala.



	12. - A „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” c. KEHOP pályázat benyújtása.



	13. - A 2018. évi „Félhold és telihold” Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozatra vonatkozó megállapodás jóváhagyása.



	14. - Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák létszámának meghatározása.



	15. - A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI, az Újvárosi Óvoda, valamint tagóvodáik Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyása.



	16. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képzési tervének jóváhagyása.



	17. - A Kőszeg, 7249 hrsz-ú ingatlan átminősítése.



	18. - Szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem.



	20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

1.b napirendi pont:
Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás).

Kőszeg Város Térsége Társulása gazdálkodásának
2017. évi teljesítéséről

A társulási tanács a társulás 2017. évi költségvetését 7/2017. (II.07.) határozatával fogadta el. A Társulás 2017.12.31-vel megszűnt.

Bevételi források és azok tejesítése

A társulás 2017. évi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A központilag szabályozott bevételek a székhely önkormányzaton keresztül érkeztek a társuláshoz 2017.augusztus 31-ig.
A működési célú államháztartáson belülről érkező támogatások között a társult önkormányzatoktól az orvosi ügyelet fenntartására átvett összegek szerepelnek, ennek teljesülése év végéig megtörtént.
A központi támogatásokon felüli önkormányzati támogatások teljesítése 92,6 %-os teljesítést mutat.

A 2017. évben a működési célú támogatások 229 266 137 Ft összegben teljesültek, az előirányzat 336 315 872 Ft.

A működési támogatások összesen 68,17%-ban teljesültek.

2. Működési bevételek teljesülése 100,00%-os.
A társulásnál a működési bevételek a tagdíjat, illetve a GVOP hálózathoz kapcsolódó bérleti díjat tartalmazzák.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek teljesítése 69,54%.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 2. mellékletben)

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A támogatások az intézményi fejlesztésekhez kötődnek, az önkormányzatok támogatását tartalmazzák, teljesítésük 100,00 %-os.

Más felhalmozási bevétel, illetve átvett pénzeszköz a társuláshoz és intézményeihez nem érkezett.

Finanszírozási bevételek

A társulásnál külső forrás bevonására nem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.

Összességében a társulás 2017. évi bevételei 391 065 639 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 78,51 %.

Kiadások alakulása

A társulás 2017. évi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési kiadások

4. A működési célú kiadási előirányzatok közül a dologi kiadások esetén a teljesítés összességében 90,60 % teljesítést mutat. A módosított előirányzatok az intézmények fenntartóváltása miatt csökkentek.

Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 73,39 %-os.

Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 3. mellékletben)

5. Beruházások és felújítások

A beruházási és felújítási kiadások az intézmények fenntartóváltása miatt a társulás költségvetéséből kikerültek, ezen kiadások csak az intézményeknél jelentkeztek.

6. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a GVOP hálózat értékesítéséből adódó bevétel kiutalására került sor az érintett önkormányzatok részére 95 850 150 Ft értékben.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások 100,00 % teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadása a társulásnak nem volt.

Társulási szinten a kiadások 2017. évi teljesülése 78,51%-os, a bevételekkel megegyező.

Összegezve a társulás 2017. évi gazdálkodását a bevételek teljesülése 391 065 639 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez 391 065 637 Ft.

A beszámolót megtárgyalta a pénzügy bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2018. május 24.

Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a társulás 2017. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

1. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017. év költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 340 072 160 Ft
Módosított előirányzat 351 870 129 Ft
Teljesítés 244 820 393 Ft

2. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2.

Belső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 142 949 468 Ft
Módosított előirányzat 146 245 246 Ft
Teljesítés 146 245 246 Ft

Külső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 0 Ft
Módosított előirányzat 0 Ft
Teljesítés 0 Ft

A bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017. év költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 167 692 628 Ft
Módosított előirányzat 498 115 375 Ft
Teljesítés 391 065 637 Ft

4. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4.

Eredeti előirányzat 315 329 000 Ft
Módosított előirányzat 0 Ft
Teljesítés 0 Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

5. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017.évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 15 169 256 Ft
 működési célú önkormányzati támogatások 0 Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 229 266 137 Ft
 közhatalmi bevételek 0 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
Működési bevételek összesen: 244 435 393 Ft
Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási célú bevételek 0 Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 385 000 Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 385 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 244 820 393 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 146 245 246 Ft

Bevételek mindösszesen: 391 065 639 Ft

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 0 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
 a dologi jellegű kiadások 32 580 362 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 egyéb műk. célú kiadások 262 635 125 Ft
Működési kiadások összesen: 295 215 487 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 0 Ft
 felújítások 0 Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 95 850 150 Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 95 850 150 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 391 065 637 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft

Kiadások mindösszesen: 391 065 637 Ft

A 5. melléklet a társulás vagyonmérlegét, a 6. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2017 ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 2017. évben képződött maradványát költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Kőszeg Város és Térsége Társulása 2 Ft
2017. évi maradvány összesen: 2 Ft

A maradvány kimutatását a 4. mellékletek tartalmazza.

7.

A társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, illetve korábban megkötött ilyen ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincsen, sem belföldi, sem külföldi irányú.

8.
A társulás gazdálkodó szervezetben tulajdonnal nem rendelkezik, így gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége nincsen.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)