| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2011. November 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
3.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2011. (XI. 25.) rendelete
a 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló
5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2011. (III.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését
2 999 103 E Ft költségvetési bevétellel
3 809 611 E Ft költségvetési kiadással
810 508 E Ft hiánnyal
24 837 E Ft finanszírozási kiadással
667 652 E Ft belső finanszírozási bevétellel
167 693 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 456 968 E Ft
működési célú központi bevételek 469 449 E Ft
átengedett központi bevételek 444 519 E Ft
működési célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 47 932 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 418 868 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 65 771 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 1 482 898 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 6 275 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 24 350 E Ft
áfa bevételek 941 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 1 580 235 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 999 103 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 471 263 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 130 530 E Ft
a dologi jellegű kiadások 550 030 E Ft
pénzeszköz átadás, tám. ért. kiadás 429 724 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 15 639 E Ft
céltartalék 4 040 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 5 250 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 595 976 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 154 996 E Ft
fejlesztési kiadások 1 786 722 E Ft
pénzeszközátadás, tám. ért. kiadás 83 254 E Ft
kölcsönnyújtás 30 480 E Ft
részesedés vásárlás
áfa befizetés, kamatfizetés 5 250 E Ft
céltartalék 152 933 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 213 635 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 809 611 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 177 108 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 633 400 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 810 508 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2010. évi pénzmaradvány 19 023 E Ft
fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány 648 629 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 167 693 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel
Külső finanszírozás kiadásai:
fejlesztési hitelek törlesztése 24 837 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege ( bevétel - kiadás): 142 856 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 810 508 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet 2011. november 25-én lép hatályba.
Kőszeg, 2011. november 15.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 27 323 E Ft-tal, kiadási főösszegét 8 948 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 18 375 E Ft-tal csökken.
A központi támogatások között legjelentősebb összeggel az Arany J. Tehetséggondozó programra kapott támogatás (18 375 E Ft) szerepel. A támogatás a támogatás értékű bevételek között szerepelt eredeti előirányzatként, így a bevétel teljesülése a központi előirányzatok között a működési hiány szintjét csökkenti, átvett pénzeszközként pedig növeli (IV/12. pont). A III. negyedévben jelentős még a bérpolitikai intézkedések központi támogatására (1 606 E Ft) kapott támogatás. A sportpálya öltözőinek felújítására az önkormányzat sikeresen pályázott, a támogatás előlege (5 400 E Ft) a III. negyedévben kiutalásra került. A fentieken túli előirányzatok szintén évközi igénylés alapján, felhasználási kötöttséggel kapott támogatások. A központilag szabályozott előirányzatok 1 999 E Ft-tal az intézmények, 6 949 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változásai saját hatáskörben:
A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium előirányzatainak módosítására átvett pénzeszközök felhasználásával került sor, az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 190 E Ft-tal emelkedik.
III. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium 2010. évi pénzmaradványának felhasználása (1 960 E Ft) a 8/2011. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján történt.
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. Az önkormányzati kötvény tőketörlesztésének többletére a kötvénykibocsátásból származó bevételek lekötésének hozama nyújtott fedezetet (622 E Ft).
2. A Vasivíz Zrt-nek felújítások fedezetére átadott pénzeszköz fedezetét a szolgáltató a lakossági díjakba beépítette, a 2011. I. félévi kompenzáció összege 10 390 E Ft volt. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
3. A hivatal gépjármű értékesítési bevétele felhasználásra kerül használt kisbusz megvásárlásához (1 000 E Ft).
4. A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának felhasználása kisebbségi feladatokra történik az önkormányzatok által, együttes összegük 2 733 E Ft. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
5. A német kisebbségi önkormányzat pályázati bevétele (262 E Ft), és a pályázati célra való felhasználása miatt szintén emelkedik a bevételi és a kiadási főösszeg is.
6. A polgári védelmi feladatok ellátására a környező települések 75 E Ft hozzájárulást biztosítottak.
7. A művelődési központ rendezvényeihez 2 300 E Ft támogatást kapott.
8. Az otthonteremtési támogatás, és a tartásdíj megelőlegezés támogatása az adott feladatra került felhasználásra, együttes összegük 3 522 E Ft.
9. Közfoglalkoztatás címén az önkormányzat intézményei 732 E Ft támogatásban részesültek.
10. Az ISES Alapítványnak az önkormányzat a tavalyi évben 7 000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, a visszafizetés 2011-ben megtörtént. Az uszoda működéséhez ugyanakkor az önkormányzat legfeljebb 7 000 E Ft támogatást biztosít. A bevételek és a kiadások összege egyaránt emelkedik.
11. A népszámlálás feladatára 5 234 E Ft támogatás érkezett, amelynek felhasználása a IV. negyedévben várható.
12. Az Arany J. Tehetséggondozó programra kapott támogatás (18 375 E Ft) a I. pontban leírtak szerint átcsoportosításra kerül a központi előirányzatok közé, így itt növeli a működési hiányt.
13. A vár művelődési központ az engedélyezett álláshelyein közhasznú munkavégzés keretében – munkaügyi támogatással - foglalkoztat munkavállalókat, így a tervezett előirányzat különbözete az intézménytől visszavonásra került (1 248 E Ft).
14. Az egyházi óvodára kötött új Közoktatási Megállapodás szerint az önkormányzat 2011. évben összességében 715 E Ft-tal több támogatást biztosít a tervezetthez képest. A fenti összeg a működési hiányt növeli.
15-17. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, illetve felhasználás arányosan.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-17. pontok) 15 495 E Ft-tal növelik a bevételi és 33 337 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a működési hiány 17 842 E Ft-tal emelkedik.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-IV. pont) 44 968 E Ft-tal növelik a bevételek és 44 435 E Ft-tal a kiadások összegét, a működési hiány szintje 533 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Költségvetési bevétel: 2 999 103
Költségvetési kiadás: 3 809 611
Hiány: 810 508
Finanszírozási kiadás: 24 837
Belső fin. bevétel: 667 652
Külső fin. bevétel: 167 693
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel, a 4. számú melléklet pedig a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását feladatonként tartalmazza.
Az 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2011. november 17.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2011. (XI. 25.) rendelete
a 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló
5/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2011. (III.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését
2 999 103 E Ft költségvetési bevétellel
3 809 611 E Ft költségvetési kiadással
810 508 E Ft hiánnyal
24 837 E Ft finanszírozási kiadással
667 652 E Ft belső finanszírozási bevétellel
167 693 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 456 968 E Ft
működési célú központi bevételek 469 449 E Ft
átengedett központi bevételek 444 519 E Ft
működési célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 47 932 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 418 868 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 65 771 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszk., tám. ért. bevételek 1 482 898 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 6 275 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 24 350 E Ft
áfa bevételek 941 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 1 580 235 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 999 103 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 471 263 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 130 530 E Ft
a dologi jellegű kiadások 550 030 E Ft
pénzeszköz átadás, tám. ért. kiadás 429 724 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 15 639 E Ft
céltartalék 4 040 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 5 250 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 595 976 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 154 996 E Ft
fejlesztési kiadások 1 786 722 E Ft
pénzeszközátadás, tám. ért. kiadás 83 254 E Ft
kölcsönnyújtás 30 480 E Ft
részesedés vásárlás
áfa befizetés, kamatfizetés 5 250 E Ft
céltartalék 152 933 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 213 635 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 809 611 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 177 108 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 633 400 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 810 508 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2010. évi pénzmaradvány 19 023 E Ft
fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány 648 629 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 167 693 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel
Külső finanszírozás kiadásai:
fejlesztési hitelek törlesztése 24 837 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege ( bevétel - kiadás): 142 856 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 810 508 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet 2011. november 25-én lép hatályba.
Kőszeg, 2011. november 15.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 27 323 E Ft-tal, kiadási főösszegét 8 948 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 18 375 E Ft-tal csökken.
A központi támogatások között legjelentősebb összeggel az Arany J. Tehetséggondozó programra kapott támogatás (18 375 E Ft) szerepel. A támogatás a támogatás értékű bevételek között szerepelt eredeti előirányzatként, így a bevétel teljesülése a központi előirányzatok között a működési hiány szintjét csökkenti, átvett pénzeszközként pedig növeli (IV/12. pont). A III. negyedévben jelentős még a bérpolitikai intézkedések központi támogatására (1 606 E Ft) kapott támogatás. A sportpálya öltözőinek felújítására az önkormányzat sikeresen pályázott, a támogatás előlege (5 400 E Ft) a III. negyedévben kiutalásra került. A fentieken túli előirányzatok szintén évközi igénylés alapján, felhasználási kötöttséggel kapott támogatások. A központilag szabályozott előirányzatok 1 999 E Ft-tal az intézmények, 6 949 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változásai saját hatáskörben:
A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium előirányzatainak módosítására átvett pénzeszközök felhasználásával került sor, az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 190 E Ft-tal emelkedik.
III. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium 2010. évi pénzmaradványának felhasználása (1 960 E Ft) a 8/2011. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján történt.
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. Az önkormányzati kötvény tőketörlesztésének többletére a kötvénykibocsátásból származó bevételek lekötésének hozama nyújtott fedezetet (622 E Ft).
2. A Vasivíz Zrt-nek felújítások fedezetére átadott pénzeszköz fedezetét a szolgáltató a lakossági díjakba beépítette, a 2011. I. félévi kompenzáció összege 10 390 E Ft volt. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
3. A hivatal gépjármű értékesítési bevétele felhasználásra kerül használt kisbusz megvásárlásához (1 000 E Ft).
4. A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának felhasználása kisebbségi feladatokra történik az önkormányzatok által, együttes összegük 2 733 E Ft. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
5. A német kisebbségi önkormányzat pályázati bevétele (262 E Ft), és a pályázati célra való felhasználása miatt szintén emelkedik a bevételi és a kiadási főösszeg is.
6. A polgári védelmi feladatok ellátására a környező települések 75 E Ft hozzájárulást biztosítottak.
7. A művelődési központ rendezvényeihez 2 300 E Ft támogatást kapott.
8. Az otthonteremtési támogatás, és a tartásdíj megelőlegezés támogatása az adott feladatra került felhasználásra, együttes összegük 3 522 E Ft.
9. Közfoglalkoztatás címén az önkormányzat intézményei 732 E Ft támogatásban részesültek.
10. Az ISES Alapítványnak az önkormányzat a tavalyi évben 7 000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, a visszafizetés 2011-ben megtörtént. Az uszoda működéséhez ugyanakkor az önkormányzat legfeljebb 7 000 E Ft támogatást biztosít. A bevételek és a kiadások összege egyaránt emelkedik.
11. A népszámlálás feladatára 5 234 E Ft támogatás érkezett, amelynek felhasználása a IV. negyedévben várható.
12. Az Arany J. Tehetséggondozó programra kapott támogatás (18 375 E Ft) a I. pontban leírtak szerint átcsoportosításra kerül a központi előirányzatok közé, így itt növeli a működési hiányt.
13. A vár művelődési központ az engedélyezett álláshelyein közhasznú munkavégzés keretében – munkaügyi támogatással - foglalkoztat munkavállalókat, így a tervezett előirányzat különbözete az intézménytől visszavonásra került (1 248 E Ft).
14. Az egyházi óvodára kötött új Közoktatási Megállapodás szerint az önkormányzat 2011. évben összességében 715 E Ft-tal több támogatást biztosít a tervezetthez képest. A fenti összeg a működési hiányt növeli.
15-17. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, illetve felhasználás arányosan.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-17. pontok) 15 495 E Ft-tal növelik a bevételi és 33 337 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a működési hiány 17 842 E Ft-tal emelkedik.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-IV. pont) 44 968 E Ft-tal növelik a bevételek és 44 435 E Ft-tal a kiadások összegét, a működési hiány szintje 533 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Költségvetési bevétel: 2 999 103
Költségvetési kiadás: 3 809 611
Hiány: 810 508
Finanszírozási kiadás: 24 837
Belső fin. bevétel: 667 652
Külső fin. bevétel: 167 693
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel, a 4. számú melléklet pedig a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását feladatonként tartalmazza.
Az 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2011. november 17.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
