| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2011. November 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
3.b napirendi pont:
Beszámoló a 2011. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2011. I-III. negyedévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 5/2011. (III. 4.) számú rendelete a működési hitel összegét 170 000 E Ft-ban határozta meg.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a félév végén -198 559 E Ft).
Az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 2 275 144 E Ft (59,33%), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (1 719 658 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-6. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 75,85%.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 80,77% (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása szintén a törvényi szabályozás szerinti: 75,70%. A közoktatási feladatok kiegészítő támogatásának teljesítése időarányos: 75,63%.
A színháztámogatás teljes összege (100%) átutalásra került.
A központosított előirányzatok, és egyéb központi támogatások év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 97,05 %.
Fejlesztési célú központi támogatás a sporttelep öltözőinek felújítására elnyert pénzeszköz, amelynek előlege 5 400 E Ft a III. negyedévben került átutalásra.
Összességében a központi bevételek 78,93%-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 75,70%.
2. A gépjárműadó teljesítése 88,65%.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 47,06%.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 77,79%.
III. Intézményi bevételek teljesülése 85,10%-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között 2006-tól csak a gimnázium bevételei szerepelnek.)
1. A saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a negyedév végéig időarányost meghaladó (84,96%), amely valószínűleg eléri a tervezett szintet.
2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználásra került.
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek negatív előjelű összege az év végi finanszírozási előleg könyveléséből adódik. (Előirányzat nem tervezhető).
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények bevételei (1-9. sorok) az időarányos mérték alatt teljesültek (52,79% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
A könyvtár 65,09%-os bevétele időarányos alatti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés (73,31%), amely közel időarányos, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 86,06%-os, amely ugyan meghaladja az időarányos mértéket, de a fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek teljesítése valószínűleg év végéig sem éri el a tervezett előirányzatot.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti, a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 12,40%, a működési célú pénzeszközök esetén viszont 81,16 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatás a megvalósítással arányosan érkezik.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 84,71%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (665 692 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevételére 198 559 E Ft összegben került sor a félév során.
8. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a félév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (-997 E Ft).
Összességében a Polgármesteri Hivatal és intézményei I-III. negyedévi bevételei 1 513 204 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I-III. negyedévi bevételek (2 275 144 E Ft) teljesítése 59,33%.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3 és 4. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium (I. sor) kiadásai időarányos feletti teljesítést mutatnak 80,99%. Figyelemfelkeltő a dologi kiadások teljesítésének magas szintje.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai időarányos alatt, 65,36%-ban teljesültek, a felújítási kiadások pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház (2. sor) kiadásainak 100,47%-os teljesítése összességében elérte és meghaladta a tervezett előirányzatot. Ezen belül a személyi juttatások 72,83%-ban, a járulékok 68,35%-ban, és a dologi kiadások viszont 113,84%-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesítése a színházi szakfeladaton haladja meg az előirányzatot, amely év végéig a társasági adóalap kedvezményt jelentő támogatásból megemelhető.
A Tűzoltóság (3. sor) kiadásai 75,35%-ban teljesültek, amely időarányos mértékű.
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak I-III. negyedévi teljesülése 56,35%-os.
Kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál némileg időarányos alatti a teljesítés (65,83%). A felhalmozási előirányzatok 25,77%-ban teljesültek.
A fejlesztések közül a tavalyi évről pénzügyileg áthozott kötelezettségek teljesítése megtörtént. Az uniós forrásból megvalósuló nagy beruházások teljesítése, és a támogatás igénylése folyamatosan zajlik. A felújításoknál 24,33%, a fejlesztéseknél 21,89%-os a teljesítés.
A Polgármesteri Hivatal kiadásait – feladatonként – a 4. számú melléklet részletezi.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I-III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (44,85%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok alacsony teljesítési aránya miatt.
Összegezve az I-III. negyedévi gazdálkodást elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2011. november 17.
Huber László s. k.
polgármester
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2011. I-III. negyedévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 5/2011. (III. 4.) számú rendelete a működési hitel összegét 170 000 E Ft-ban határozta meg.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a félév végén -198 559 E Ft).
Az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 2 275 144 E Ft (59,33%), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (1 719 658 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-6. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 75,85%.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 80,77% (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása szintén a törvényi szabályozás szerinti: 75,70%. A közoktatási feladatok kiegészítő támogatásának teljesítése időarányos: 75,63%.
A színháztámogatás teljes összege (100%) átutalásra került.
A központosított előirányzatok, és egyéb központi támogatások év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 97,05 %.
Fejlesztési célú központi támogatás a sporttelep öltözőinek felújítására elnyert pénzeszköz, amelynek előlege 5 400 E Ft a III. negyedévben került átutalásra.
Összességében a központi bevételek 78,93%-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 75,70%.
2. A gépjárműadó teljesítése 88,65%.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 47,06%.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 77,79%.
III. Intézményi bevételek teljesülése 85,10%-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között 2006-tól csak a gimnázium bevételei szerepelnek.)
1. A saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a negyedév végéig időarányost meghaladó (84,96%), amely valószínűleg eléri a tervezett szintet.
2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználásra került.
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek negatív előjelű összege az év végi finanszírozási előleg könyveléséből adódik. (Előirányzat nem tervezhető).
IV. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények bevételei (1-9. sorok) az időarányos mérték alatt teljesültek (52,79% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
A könyvtár 65,09%-os bevétele időarányos alatti teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés (73,31%), amely közel időarányos, és a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 86,06%-os, amely ugyan meghaladja az időarányos mértéket, de a fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek teljesítése valószínűleg év végéig sem éri el a tervezett előirányzatot.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti, a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 12,40%, a működési célú pénzeszközök esetén viszont 81,16 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatás a megvalósítással arányosan érkezik.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 84,71%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (665 692 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevételére 198 559 E Ft összegben került sor a félév során.
8. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a félév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (-997 E Ft).
Összességében a Polgármesteri Hivatal és intézményei I-III. negyedévi bevételei 1 513 204 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I-III. negyedévi bevételek (2 275 144 E Ft) teljesítése 59,33%.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3 és 4. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium (I. sor) kiadásai időarányos feletti teljesítést mutatnak 80,99%. Figyelemfelkeltő a dologi kiadások teljesítésének magas szintje.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai időarányos alatt, 65,36%-ban teljesültek, a felújítási kiadások pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínház (2. sor) kiadásainak 100,47%-os teljesítése összességében elérte és meghaladta a tervezett előirányzatot. Ezen belül a személyi juttatások 72,83%-ban, a járulékok 68,35%-ban, és a dologi kiadások viszont 113,84%-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesítése a színházi szakfeladaton haladja meg az előirányzatot, amely év végéig a társasági adóalap kedvezményt jelentő támogatásból megemelhető.
A Tűzoltóság (3. sor) kiadásai 75,35%-ban teljesültek, amely időarányos mértékű.
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak I-III. negyedévi teljesülése 56,35%-os.
Kiemelt előirányzatonként vizsgálva a működési előirányzatoknál némileg időarányos alatti a teljesítés (65,83%). A felhalmozási előirányzatok 25,77%-ban teljesültek.
A fejlesztések közül a tavalyi évről pénzügyileg áthozott kötelezettségek teljesítése megtörtént. Az uniós forrásból megvalósuló nagy beruházások teljesítése, és a támogatás igénylése folyamatosan zajlik. A felújításoknál 24,33%, a fejlesztéseknél 21,89%-os a teljesítés.
A Polgármesteri Hivatal kiadásait – feladatonként – a 4. számú melléklet részletezi.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I-III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (44,85%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok alacsony teljesítési aránya miatt.
Összegezve az I-III. negyedévi gazdálkodást elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2011. november 17.
Huber László s. k.
polgármester
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
