| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2012. November 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. november 29-i ülésének
1/a. napirendi pontjához
…/2012. (….) számú rendelete
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 575 862 E Ft költségvetési bevétellel
2 904 736 E Ft költségvetési kiadással
328 874 E Ft hiánnyal
58 220 E Ft finanszírozási kiadással
170 993 E Ft belső finanszírozási bevétellel
216 101 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 462 374 E Ft
működési célú központi bevételek 447 778 E Ft
átengedett központi bevételek 424 131 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 28 894 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 363 177 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 121 024 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 1 061 444 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 17 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 212 685 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 575 862 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 436 475 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 115 811 E Ft
a dologi jellegű kiadások 545 970 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 404 924 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 16 415 E Ft
céltartalék 6 242 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 5 669 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 520 168 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 38 339 E Ft
fejlesztési kiadások 1 225 887 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 58 783 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 934 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 5 669 E Ft
céltartalék 41 956 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 384 568 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 904 736 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 156 991 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 171 883 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 328 874 EFt
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2011. évi pénzmaradvány 4 933 E Ft
fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 166 060 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 154 509 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 61 592 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 58 220 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 157 881 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 328 874 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.
Kőszeg, 2012. november 29.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 20 880 E Ft-tal, kiadási főösszegét 5 042 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 15 838 E Ft-tal csökken. Ugyanakkor mivel az Arany J. program támogatása az önkormányzatnál eredeti előirányzatként szerepelt a támogatás értékű bevételek között, így ott a működési hiány szintje ugyanezen összeggel emelkedik (IV/7. pont).
A központi támogatások között legjelentősebb összegű a Arany János program támogatása (17 885 E Ft). A központilag szabályozott előirányzatok 2 823 E Ft-tal az intézmények, 2 219 E Ft-tal pedig az önkormányzat kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változásai saját hatáskörben:
Az előirányzatok módosítására a gimnáziumnál átvett pénzeszközök (135 E Ft), a művelődési központnál saját bevételek (5 325 E Ft), és támogatás értékű bevételek (5 966 E Ft), a könyvtárnál támogatás értékű bevételek (1 872 E Ft), a polgármesteri hivatalnál pedig saját bevételek (5 400 E Ft), és támogatás értékű bevételek (300 E Ft) felhasználásával került sor. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 18 998 E Ft-tal emelkedik.
III. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
1.1. A gimnáziumtó az Arany János program várható visszafizetése miatt 245 E Ft előirányzat visszavonásra került.
2.1. – 2.3 pontokban átcsoportosításokról van szó az önkormányzat és a hivatal között, ezért az önkormányzatnál ezek a tételek ellentétesen jelentkeznek (IV/3., IV.5., ., IV.6., pont).
A módosítások következtében a bevételi főösszeg 4 700 E Ft-tal csökken, a kiadási főösszeg 1 808 E Ft-tal emelkedik, a működési hiány pedig 6 508 E Ft-tal emelkedik.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
1. -2. A városgazdálkodás és vagyonhasznosítás továbbszámlázott bevételeinek felhasználása (1 734 E Ft) kapcsolódó kiadásokra és város rehabilitációs támogatás nyújtásra.
3. Az intézményekhez a közfoglalkoztatás saját erő részének átcsoportosítása az önkormányzatnál tervezett keretből történt (423 E Ft).
4. A Vasivíz Zrt-vel vízdíj kompenzációra 10 713 E Ft összegben került sor.
5.-6. A tartásdíj megelőlegezés, illetve az otthonteremtési támogatás bevétele miatt a bevételi főösszeg 6 330 E Ft-tal emelkedik és a működési hiány csökken.
7. Az Arany J. program támogatása az önkormányzatnál eredeti előirányzatként a támogatás értékű bevételek között szerepelt, így a bevételi főösszeg 16 905 E Ft-tal csökken, a működési hiány szintje ugyanezen összeggel emelkedik.
8. A hulladékgazdálkodási társulás működési hozzájárulásához átvett pénzeszköz miatt 1 161 E Ft-tal emelkedik a bevételi főösszeg és csökken a hiány
9. A nemzetiségi önkormányzatok központi támogatása (645 E Ft) a jogszabályi változások miatt az önkormányzat számlájára érkezett, és innen utaltuk át a nemzetiségi önkormányzatok részére.
10. – 15. pontok a különböző tartalékok változását mutatják a felhasználással arányosan, illetve a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.
Az önkormányzat előirányzat változásai (1-15. pontok) 3 678 E Ft-tal növelik a bevételi és 12 669 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a működési hiány pedig 8 991 E Ft-tal emelkedik.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 38 856 E Ft-tal növelik a bevételek és 38 517 E Ft-tal a kiadások összegét, a működési hiány 339 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 2 575 862
Költségvetési kiadás: 2 904 736
Hiány: 328 874
Finanszírozási kiadás: 58 220
Belső fin. bevétel: 170 993
Külső fin. bevétel: 216 101
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. november 15.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása.
ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. november 29-i ülésének
1/a. napirendi pontjához
…/2012. (….) számú rendelete
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2012. évi költségvetését
2 575 862 E Ft költségvetési bevétellel
2 904 736 E Ft költségvetési kiadással
328 874 E Ft hiánnyal
58 220 E Ft finanszírozási kiadással
170 993 E Ft belső finanszírozási bevétellel
216 101 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 462 374 E Ft
működési célú központi bevételek 447 778 E Ft
átengedett központi bevételek 424 131 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 28 894 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 363 177 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 121 024 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 1 061 444 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 17 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 30 200 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 1 212 685 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 575 862 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 436 475 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 115 811 E Ft
a dologi jellegű kiadások 545 970 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 404 924 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 16 415 E Ft
céltartalék 6 242 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 5 669 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 520 168 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 38 339 E Ft
fejlesztési kiadások 1 225 887 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 58 783 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 13 934 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 5 669 E Ft
céltartalék 41 956 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 384 568 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 904 736 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 156 991 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 171 883 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 328 874 EFt
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2011. évi pénzmaradvány 4 933 E Ft
fejlesztési célú 2011. évi pénzmaradvány 166 060 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 154 509 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 61 592 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 58 220 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 157 881 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 328 874 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.
Kőszeg, 2012. november 29.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 20 880 E Ft-tal, kiadási főösszegét 5 042 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 15 838 E Ft-tal csökken. Ugyanakkor mivel az Arany J. program támogatása az önkormányzatnál eredeti előirányzatként szerepelt a támogatás értékű bevételek között, így ott a működési hiány szintje ugyanezen összeggel emelkedik (IV/7. pont).
A központi támogatások között legjelentősebb összegű a Arany János program támogatása (17 885 E Ft). A központilag szabályozott előirányzatok 2 823 E Ft-tal az intézmények, 2 219 E Ft-tal pedig az önkormányzat kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változásai saját hatáskörben:
Az előirányzatok módosítására a gimnáziumnál átvett pénzeszközök (135 E Ft), a művelődési központnál saját bevételek (5 325 E Ft), és támogatás értékű bevételek (5 966 E Ft), a könyvtárnál támogatás értékű bevételek (1 872 E Ft), a polgármesteri hivatalnál pedig saját bevételek (5 400 E Ft), és támogatás értékű bevételek (300 E Ft) felhasználásával került sor. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 18 998 E Ft-tal emelkedik.
III. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
1.1. A gimnáziumtó az Arany János program várható visszafizetése miatt 245 E Ft előirányzat visszavonásra került.
2.1. – 2.3 pontokban átcsoportosításokról van szó az önkormányzat és a hivatal között, ezért az önkormányzatnál ezek a tételek ellentétesen jelentkeznek (IV/3., IV.5., ., IV.6., pont).
A módosítások következtében a bevételi főösszeg 4 700 E Ft-tal csökken, a kiadási főösszeg 1 808 E Ft-tal emelkedik, a működési hiány pedig 6 508 E Ft-tal emelkedik.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
1. -2. A városgazdálkodás és vagyonhasznosítás továbbszámlázott bevételeinek felhasználása (1 734 E Ft) kapcsolódó kiadásokra és város rehabilitációs támogatás nyújtásra.
3. Az intézményekhez a közfoglalkoztatás saját erő részének átcsoportosítása az önkormányzatnál tervezett keretből történt (423 E Ft).
4. A Vasivíz Zrt-vel vízdíj kompenzációra 10 713 E Ft összegben került sor.
5.-6. A tartásdíj megelőlegezés, illetve az otthonteremtési támogatás bevétele miatt a bevételi főösszeg 6 330 E Ft-tal emelkedik és a működési hiány csökken.
7. Az Arany J. program támogatása az önkormányzatnál eredeti előirányzatként a támogatás értékű bevételek között szerepelt, így a bevételi főösszeg 16 905 E Ft-tal csökken, a működési hiány szintje ugyanezen összeggel emelkedik.
8. A hulladékgazdálkodási társulás működési hozzájárulásához átvett pénzeszköz miatt 1 161 E Ft-tal emelkedik a bevételi főösszeg és csökken a hiány
9. A nemzetiségi önkormányzatok központi támogatása (645 E Ft) a jogszabályi változások miatt az önkormányzat számlájára érkezett, és innen utaltuk át a nemzetiségi önkormányzatok részére.
10. – 15. pontok a különböző tartalékok változását mutatják a felhasználással arányosan, illetve a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.
Az önkormányzat előirányzat változásai (1-15. pontok) 3 678 E Ft-tal növelik a bevételi és 12 669 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a működési hiány pedig 8 991 E Ft-tal emelkedik.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 38 856 E Ft-tal növelik a bevételek és 38 517 E Ft-tal a kiadások összegét, a működési hiány 339 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 2 575 862
Költségvetési kiadás: 2 904 736
Hiány: 328 874
Finanszírozási kiadás: 58 220
Belső fin. bevétel: 170 993
Külső fin. bevétel: 216 101
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. november 15.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
