| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2012. November 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló a 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2012. I-III. negyedévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 4/2012. (III. 5.) számú rendelete a működési hitel összegét 154 848 E Ft-ban határozta meg.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a negyedév végén -118 621 E Ft).
Az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 2 140 981 E Ft (72,26%), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (1 976 296 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-5. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 75,70%.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 77,06% (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A közoktatási feladatok kiegészítő támogatásának teljesítése időarányos alatti: 49,98% (törvényi szabályozás szerinti ütemezése miatt).
A színháztámogatás teljes összege (100%) átutalásra került.
A központosított előirányzatok (98,59 %) és egyéb központi támogatások (100,0 %) év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel.
Összességében a központi bevételek 79,73%-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 75,70%.
2. A gépjárműadó teljesítése 89.49%.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó teljesítése 71,43%.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 78,02%.
III. Intézményi bevételek teljesülése 81,46%-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között a gimnázium, a könyvtár, a művelődési központ és a polgármesteri hivatal bevételei szerepelnek.)
1. Saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a negyedév végéig időarányos alatti (61,35%), amely az év végéig valószínűleg eléri a tervezett szintet.
A könyvtár 76,17%-os bevétele időarányos teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés 84,24%, amely időarányos feletti, mely a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 93,87%-os, időarányos feletti mértékű.
2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek. Teljesítésük 137,98%-os.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználása megtörtént (100,00%).
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma a negyedév végéig 505 E Ft (előirányzat nem tervezhető).
IV. Az önkormányzat bevételei (1-9. sorok) az időarányos mérték alatt teljesültek (68,85% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 88,64%-os, ezen belül a működési bevételek 96,75%-ban, a fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek pedig 63,85%-ban teljesültek, amely jóval elmarad az időarányos teljesítéstől.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (55,77%), a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 55,33%, a működési célú pénzeszközök esetén pedig 84,18 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatás a megvalósítással arányosan érkezik.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 59,15%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (170 394 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevételére 118 621 E Ft összegben került sor az I-III. negyedév során.
8. Fejlesztési hitel: Az Alpannónia pályázat finanszírozására felvett támogatás megelőlegező hitel folyósítása (29 827 E Ft összegben) megtörtént az I. félévben .
9. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a harmadik negyedév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (- 5 848 E Ft).
Összességében az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételei 1 366 923 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I-III. negyedévi bevételek (2 140 981 E Ft) teljesítése 72,26%.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium (1. sor) kiadásai időarányos teljesítést mutatnak 78,98%. A dologi kiadások teljesítése időarányos feletti 84,84%-os.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (2. sor) kiadásai időarányos mértékben, 70,34%-ban teljesültek, a felújítási kiadások a III. negyedévben realizálódtak.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (3. sor) kiadásainak 91,99%-os teljesítése időarányos feletti. Ezen belül a személyi juttatások 75,52%-ban, a járulékok 74,19%-ban, és a dologi kiadások 100,96%-ban teljesültek. A várszínházi feladathoz az intézmény a jegybevételek alapján kb. 10 000 E Ft összegű támogatást realizálhat a társasági adókedvezményre jogosító támogatások bevételéből, amelyből a dologi kiadások előirányzata megemelhető.
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala kiadásainak I-III. negyedévi teljesülése 73,19%-os.
Kőszeg Város Önkormányzata kiadásainak teljesítése összességében 61,97%-os, kiemelt előirányzatonként vizsgálva mind a működési (61,70%), mind a fejlesztési (62,07%) előirányzatoknál időarányos alatti a teljesítés.
A felújítások közül a Lóránt Gyula Sporttelep öltöző épületeinek felújítása befejeződött, amelyhez az önkormányzat 17 999 E Ft központi támogatásban részesült.
A fejlesztések teljesítése önkormányzati szinten 62,17%. Az uniós forrásból támogatott projektek megvalósítása folyamatban van, a támogatások igénylése folyamatosan zajlik.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I-III. negyedévi teljesülése némileg időarányos alatti (66,70%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az I-III. negyedév gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. november 15.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2012. I-III. negyedévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének 4/2012. (III. 5.) számú rendelete a működési hitel összegét 154 848 E Ft-ban határozta meg.
A szűkre szabott költségvetés végrehajtása a működési hitel magas szintje miatt a napi gazdálkodás területén a folyószámla hitelkeret kihasználásával jár (egyenleg a negyedév végén -118 621 E Ft).
Az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 2 140 981 E Ft (72,26%), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (1 976 296 E Ft).
Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.
I. Központilag szabályozott bevételek (1-5. sorok) közül a normatív állami hozzájárulás időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. Teljesülése: 75,70%.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése eredeti előirányzatként tervezésre került. Teljesülése: 77,06% (Elszámolása az évközi igénylések alapján történik.)
A közoktatási feladatok kiegészítő támogatásának teljesítése időarányos alatti: 49,98% (törvényi szabályozás szerinti ütemezése miatt).
A színháztámogatás teljes összege (100%) átutalásra került.
A központosított előirányzatok (98,59 %) és egyéb központi támogatások (100,0 %) év közben igényelhetők és meghatározott célokra használhatók fel.
Összességében a központi bevételek 79,73%-ban teljesültek.
II. Az átengedett központi bevételek
1. Az SZJA bevétel havi ütemezésben érkezik.
Teljesülése 75,70%.
2. A gépjárműadó teljesítése 89.49%.
3. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó teljesítése 71,43%.
Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 78,02%.
III. Intézményi bevételek teljesülése 81,46%-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között a gimnázium, a könyvtár, a művelődési központ és a polgármesteri hivatal bevételei szerepelnek.)
1. Saját bevételek :
A Jurisich Miklós Gimnázium bevétele a negyedév végéig időarányos alatti (61,35%), amely az év végéig valószínűleg eléri a tervezett szintet.
A könyvtár 76,17%-os bevétele időarányos teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés 84,24%, amely időarányos feletti, mely a rendezvények szezonális jellegéből adódik.
A Polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesítése 93,87%-os, időarányos feletti mértékű.
2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök szerepelnek. Teljesítésük 137,98%-os.
4. A képződött pénzmaradvány felhasználása megtörtént (100,00%).
5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma a negyedév végéig 505 E Ft (előirányzat nem tervezhető).
IV. Az önkormányzat bevételei (1-9. sorok) az időarányos mérték alatt teljesültek (68,85% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 88,64%-os, ezen belül a működési bevételek 96,75%-ban, a fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek pedig 63,85%-ban teljesültek, amely jóval elmarad az időarányos teljesítéstől.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (55,77%), a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 55,33%, a működési célú pénzeszközök esetén pedig 84,18 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatás a megvalósítással arányosan érkezik.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 59,15%-os.
6. Az előző évi pénzmaradvány (170 394 E Ft) felhasználása megtörtént, a bevételek összesített teljesítését jelentős összege miatt torzítja.
7. Folyószámla hitel igénybevételére 118 621 E Ft összegben került sor az I-III. negyedév során.
8. Fejlesztési hitel: Az Alpannónia pályázat finanszírozására felvett támogatás megelőlegező hitel folyósítása (29 827 E Ft összegben) megtörtént az I. félévben .
9. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és a harmadik negyedév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (- 5 848 E Ft).
Összességében az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételei 1 366 923 E Ft-ot tettek ki.
Önkormányzati szinten az I-III. negyedévi bevételek (2 140 981 E Ft) teljesítése 72,26%.
Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3. számú melléklet)
A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium (1. sor) kiadásai időarányos teljesítést mutatnak 78,98%. A dologi kiadások teljesítése időarányos feletti 84,84%-os.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (2. sor) kiadásai időarányos mértékben, 70,34%-ban teljesültek, a felújítási kiadások a III. negyedévben realizálódtak.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (3. sor) kiadásainak 91,99%-os teljesítése időarányos feletti. Ezen belül a személyi juttatások 75,52%-ban, a járulékok 74,19%-ban, és a dologi kiadások 100,96%-ban teljesültek. A várszínházi feladathoz az intézmény a jegybevételek alapján kb. 10 000 E Ft összegű támogatást realizálhat a társasági adókedvezményre jogosító támogatások bevételéből, amelyből a dologi kiadások előirányzata megemelhető.
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala kiadásainak I-III. negyedévi teljesülése 73,19%-os.
Kőszeg Város Önkormányzata kiadásainak teljesítése összességében 61,97%-os, kiemelt előirányzatonként vizsgálva mind a működési (61,70%), mind a fejlesztési (62,07%) előirányzatoknál időarányos alatti a teljesítés.
A felújítások közül a Lóránt Gyula Sporttelep öltöző épületeinek felújítása befejeződött, amelyhez az önkormányzat 17 999 E Ft központi támogatásban részesült.
A fejlesztések teljesítése önkormányzati szinten 62,17%. Az uniós forrásból támogatott projektek megvalósítása folyamatban van, a támogatások igénylése folyamatosan zajlik.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kiadások I-III. negyedévi teljesülése némileg időarányos alatti (66,70%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az I-III. negyedév gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal és folyószámlahitel igénybevételével is csak nehézségek árán tudtak elegendő forrást biztosítani a kiadások megvalósulásához.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2012. november 15.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
