| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2014. Május 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1. napirendi pont:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2014. (II. 7.) ön-kormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 95 230 E Ft-tal és kiadási főösszegét 95 056 E Ft-tal növelik, a működési hiány 174 E Ft-tal csökken.
A központi bevételek közül a legjelentősebb a Jurisics vár felújítási munkáinak befejezésére kapott támogatás (82 300 E Ft). Az önkormányzatok adósságkonszolidációja keretében a fejlesztési hitelek és járulékaik visszafizetése törlesztési támogatással valósult meg, amelyhez 4 433 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
1-4. pontokban az intézmények 2013. évi pénzmaradványának felhasználása, a közalkalmazottak bankkártya költségtérítésének összege, valamint a vár érdekeltségnövelő pályázatának saját erő kiegészítése szerepel intézményenként.
A fenti módosítások következtében a bevételi főösszeg változatlan, az intézmények kiadásai és a működési hiány 15 923 E Ft-tal emelkednek.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
1. pont a hivatal az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítására 2 012 E Ft támogatásban részesült mind a kiadási, mind a bevételi főösszeg 2 012 E Ft-tal emelkedik.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
1. Az önkormányzat 2013. évi maradványának felhasználása a zárszámadási rendeletnek megfelelően történt összesen 43 929 E Ft (eredeti előirányzatként nem tervezett 38 579 E Ft, valamint a hivataltól 5 350 E Ft).
2. A hivatal által üzemeltetett gépjármű értékesítéséből 2 100 E Ft bevétele származik az önkormányzatnak, amelyet új gépjármű vásárlásához használ fel.
3. A tekepálya és a teniszpálya befolyt bérleti díja a KSE részére továbbadásra került az előző szerződés alapján (596 E Ft).
4. A vis maior támogatásból az első négy hónapban 174 E Ft érkezett meg, ez az eredetileg tervezett támogatás értékű bevételt csökkenti (bevételeken belüli átcsoportosítás).
5-6. és 15. pontok: Az Ambró Gy. utcában tervezett csapadék- és talajvíz elvezető rendszer kiépítéséhez remélt támogatás elmaradása miatt a fejlesztési támogatások csökkennek, így a kiadási oldalon a Kiss J. utcai Malomárok híd felújítását elhalasztanánk (- 36 000 E Ft) a következő évekre, a fennmaradó 4 000 E Ft-ot pedig a fejlesztési tartalékból biztosítanánk.
7. A szociális és gyermekvédelmi ágazatban biztosított pótlékok a társulás intézményeihez átadásra kerülnek.
8-13. pontok a különböző tartalékok változását mutatják a képviselő-testület döntéseinek és a felhasználásnak megfelelően, a 8. pontban a bérkompenzációra kapott támogatás tartalékba helyezése szerepel.
14. A Kőszegfalván vételre kínált lakótelkek megvásárlásához a fejlesztési tartalékból biztosítanánk a fedezetet (12 000 E Ft).
Az önkormányzat előirányzat változásai (1-15. pontok) 37 478 E Ft-tal csökkentik a bevételi és 4 576 E Ft-tal növelik a kiadási főösszeget, a hiány pedig 42 054 E Ft-tal emelkedik.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 59 764 E Ft-tal növelik a bevételek és 117 567 E Ft-tal a kiadások összegét, a költségvetési hiány – amelynek fedezete a maradványból biztosított- 57 803 E Ft-tal emelkedik.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 1 940 226
Költségvetési kiadás: 2 330 491
Hiány: 390 265
Finanszírozási kiadás: 4 398
Belső fin. bevétel: 394 663
Külső fin. bevétel: 0
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Kőszeg, 2014. május 20.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
(A rendelettervezetet és a mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2014. (II. 7.) ön-kormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 95 230 E Ft-tal és kiadási főösszegét 95 056 E Ft-tal növelik, a működési hiány 174 E Ft-tal csökken.
A központi bevételek közül a legjelentősebb a Jurisics vár felújítási munkáinak befejezésére kapott támogatás (82 300 E Ft). Az önkormányzatok adósságkonszolidációja keretében a fejlesztési hitelek és járulékaik visszafizetése törlesztési támogatással valósult meg, amelyhez 4 433 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
1-4. pontokban az intézmények 2013. évi pénzmaradványának felhasználása, a közalkalmazottak bankkártya költségtérítésének összege, valamint a vár érdekeltségnövelő pályázatának saját erő kiegészítése szerepel intézményenként.
A fenti módosítások következtében a bevételi főösszeg változatlan, az intézmények kiadásai és a működési hiány 15 923 E Ft-tal emelkednek.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
1. pont a hivatal az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítására 2 012 E Ft támogatásban részesült mind a kiadási, mind a bevételi főösszeg 2 012 E Ft-tal emelkedik.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
1. Az önkormányzat 2013. évi maradványának felhasználása a zárszámadási rendeletnek megfelelően történt összesen 43 929 E Ft (eredeti előirányzatként nem tervezett 38 579 E Ft, valamint a hivataltól 5 350 E Ft).
2. A hivatal által üzemeltetett gépjármű értékesítéséből 2 100 E Ft bevétele származik az önkormányzatnak, amelyet új gépjármű vásárlásához használ fel.
3. A tekepálya és a teniszpálya befolyt bérleti díja a KSE részére továbbadásra került az előző szerződés alapján (596 E Ft).
4. A vis maior támogatásból az első négy hónapban 174 E Ft érkezett meg, ez az eredetileg tervezett támogatás értékű bevételt csökkenti (bevételeken belüli átcsoportosítás).
5-6. és 15. pontok: Az Ambró Gy. utcában tervezett csapadék- és talajvíz elvezető rendszer kiépítéséhez remélt támogatás elmaradása miatt a fejlesztési támogatások csökkennek, így a kiadási oldalon a Kiss J. utcai Malomárok híd felújítását elhalasztanánk (- 36 000 E Ft) a következő évekre, a fennmaradó 4 000 E Ft-ot pedig a fejlesztési tartalékból biztosítanánk.
7. A szociális és gyermekvédelmi ágazatban biztosított pótlékok a társulás intézményeihez átadásra kerülnek.
8-13. pontok a különböző tartalékok változását mutatják a képviselő-testület döntéseinek és a felhasználásnak megfelelően, a 8. pontban a bérkompenzációra kapott támogatás tartalékba helyezése szerepel.
14. A Kőszegfalván vételre kínált lakótelkek megvásárlásához a fejlesztési tartalékból biztosítanánk a fedezetet (12 000 E Ft).
Az önkormányzat előirányzat változásai (1-15. pontok) 37 478 E Ft-tal csökkentik a bevételi és 4 576 E Ft-tal növelik a kiadási főösszeget, a hiány pedig 42 054 E Ft-tal emelkedik.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 59 764 E Ft-tal növelik a bevételek és 117 567 E Ft-tal a kiadások összegét, a költségvetési hiány – amelynek fedezete a maradványból biztosított- 57 803 E Ft-tal emelkedik.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 1 940 226
Költségvetési kiadás: 2 330 491
Hiány: 390 265
Finanszírozási kiadás: 4 398
Belső fin. bevétel: 394 663
Külső fin. bevétel: 0
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Kőszeg, 2014. május 20.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
(A rendelettervezetet és a mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
