| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2021. November 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
3.b napirendi pont:
Beszámoló a 2021. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 7/2021. (II. 13.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2021. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 77,66 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 81,76 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 98,61%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig került befizetésre. A tervezett bevételek várhatóan teljesülnek.
3. Működési bevételek teljesülése 70,36%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 53,39 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az III. negyedévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Kőszeg Város Önkormányzata elnyert ERASMUS pályázati támogatása szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (82,25%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Horvátzsidány község a Kőszegi Meseváros Óvodához utalt összege 190 500 Ft
- Bozsok község a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz utalt összege 127 063 Ft
- Velem község a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz utalt összege 190 594 Ft
- Velem község a Kőszeg Meseváros Óvodához utalt összege 33 866 Ft
- Déli Városrész KRAFT forrás összege 47 984 639 Ft
- Dózsa utca felújítására kapott összeg 2. része 50 000 000 Ft
- Bölcsőde TOP forrás 12 747 209 Ft
- IPARI Park KRAFT forrás összege 3 337 523 Ft
- Zártkerti mintaprogram támogatási összege 2 463 084 Ft
- Alpannonia támogatás összege 3 609 985 Ft
- Épületenergetika Városháza Kraft forrás 100 000 000 Ft
- Épületenergetika Városháza TOP forrás 5 182 089 Ft
- TOP-7.1.-16 Zöld Városka támogatás 35 000 000 Ft
- TOP-2.1.2-15 Városmajor támogatás 8 158 449 Ft
- Mentőállomás fejlesztésére kapott kormányzati támogatás összege 600 000 000 Ft
- Táncsics Mihály utca felújítására nyert pályázati támogatás összege 40 000 000 Ft.
- A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház nézőtér pályázatára kapott összeg 20 000 000 Ft.
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen csak a Könyvtár Múzeumba való beolvadása miatt a pályázati maradvány átvételének összege szerepel 19 688 246 Ft összegben.
Összességében a felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások teljesítése 99,12 %.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a III. negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 29 400 000 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (32,69 %-os teljesítést jelent).
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 59,21 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (88,05%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A bérlakás törlesztése az III. negyedév végére 58,34 %. A lakástámogatások törlesztése az III. negyedév végére 53,82 %.
Az Erdő utcai ivóvíz ellátás bővítésére szóló megállapodás alapján várt 1 585 366 Ft a negyedév végére még nem érkezett meg.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (92,81 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2021. III. negyedévi bevételei 7 381 669 473 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 94,16%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2021. III. negyedévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 57,61%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményektől elvonásra került 2020. évi pénzmaradvány és az Önkormányzat 2020. MÁK beszámoló alapján történő visszafizetések teszik ki, ezek teljesítése 83,14 %.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 52,74 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások
A beruházási kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 19,44 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keret 1 428 580 Ft,
- Közvilágítás bővítése 4 699 000 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka" projekt 33 337 535 Ft,
- Kisebb eszközbeszerzések 229 870 Ft,
- TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt 111 914 237 Ft,
- TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épület energetika pályázatból 60 577 260 Ft,
- ATHU-064 VELOREGIO 60 960 Ft,
- TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projekt 52 573 896 Ft,
- TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 "Bölcsőde bővítése" projekt 48 209 798 Ft,
- Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP) 3 810 000 Ft,
- Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 támogatásból 208 059 925 Ft,
- Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 támogatásból 8 897 020 Ft,
- TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz III. 4 635 500 Ft,
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a TOP-os projektek beruházásai valósultak meg 22 111 093 Ft összegben.
10. Felújítások
A felújítási kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 53,55 %-os szinten teljesültek.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 11 237 308 Ft, a Szent Lénárd utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 37 793 110 Ft, a Dózsa György utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 93 757 378 Ft és a Belterületi utakra a Belügyminisztériumtól kapott támogatás felújítási része, 837 961 437 Ft szerepel.
Intézményeknél a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Könyvtár TOP pályázatából) 2 140 000 Ft.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az egyéb felhalmozási célú kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 44,88 %-os szinten teljesültek.
Az államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között munkáltatói kölcsön juttatása 700 000 Ft, polgármesteri döntés alapján a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 1 600 000 Ft támogatás és a Városüzemeltető Kft. részére történő hozzájárulása szerepel 19 874 865 Ft összegben.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (32,83 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (40 477 592 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (40,88 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (7 381 669 473 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (3 204 433 536 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2021. november 19.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló a 2021. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 7/2021. (II. 13.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2021. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 77,66 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 81,76 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 98,61%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig került befizetésre. A tervezett bevételek várhatóan teljesülnek.
3. Működési bevételek teljesülése 70,36%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 53,39 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az III. negyedévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Kőszeg Város Önkormányzata elnyert ERASMUS pályázati támogatása szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (82,25%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Horvátzsidány község a Kőszegi Meseváros Óvodához utalt összege 190 500 Ft
- Bozsok község a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz utalt összege 127 063 Ft
- Velem község a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz utalt összege 190 594 Ft
- Velem község a Kőszeg Meseváros Óvodához utalt összege 33 866 Ft
- Déli Városrész KRAFT forrás összege 47 984 639 Ft
- Dózsa utca felújítására kapott összeg 2. része 50 000 000 Ft
- Bölcsőde TOP forrás 12 747 209 Ft
- IPARI Park KRAFT forrás összege 3 337 523 Ft
- Zártkerti mintaprogram támogatási összege 2 463 084 Ft
- Alpannonia támogatás összege 3 609 985 Ft
- Épületenergetika Városháza Kraft forrás 100 000 000 Ft
- Épületenergetika Városháza TOP forrás 5 182 089 Ft
- TOP-7.1.-16 Zöld Városka támogatás 35 000 000 Ft
- TOP-2.1.2-15 Városmajor támogatás 8 158 449 Ft
- Mentőállomás fejlesztésére kapott kormányzati támogatás összege 600 000 000 Ft
- Táncsics Mihály utca felújítására nyert pályázati támogatás összege 40 000 000 Ft.
- A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház nézőtér pályázatára kapott összeg 20 000 000 Ft.
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen csak a Könyvtár Múzeumba való beolvadása miatt a pályázati maradvány átvételének összege szerepel 19 688 246 Ft összegben.
Összességében a felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások teljesítése 99,12 %.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a III. negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 29 400 000 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (32,69 %-os teljesítést jelent).
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 59,21 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (88,05%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A bérlakás törlesztése az III. negyedév végére 58,34 %. A lakástámogatások törlesztése az III. negyedév végére 53,82 %.
Az Erdő utcai ivóvíz ellátás bővítésére szóló megállapodás alapján várt 1 585 366 Ft a negyedév végére még nem érkezett meg.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (92,81 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2021. III. negyedévi bevételei 7 381 669 473 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 94,16%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2021. III. negyedévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 57,61%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményektől elvonásra került 2020. évi pénzmaradvány és az Önkormányzat 2020. MÁK beszámoló alapján történő visszafizetések teszik ki, ezek teljesítése 83,14 %.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 52,74 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások
A beruházási kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 19,44 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keret 1 428 580 Ft,
- Közvilágítás bővítése 4 699 000 Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka" projekt 33 337 535 Ft,
- Kisebb eszközbeszerzések 229 870 Ft,
- TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt 111 914 237 Ft,
- TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épület energetika pályázatból 60 577 260 Ft,
- ATHU-064 VELOREGIO 60 960 Ft,
- TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projekt 52 573 896 Ft,
- TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 "Bölcsőde bővítése" projekt 48 209 798 Ft,
- Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP) 3 810 000 Ft,
- Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 támogatásból 208 059 925 Ft,
- Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 támogatásból 8 897 020 Ft,
- TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz III. 4 635 500 Ft,
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a TOP-os projektek beruházásai valósultak meg 22 111 093 Ft összegben.
10. Felújítások
A felújítási kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 53,55 %-os szinten teljesültek.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 11 237 308 Ft, a Szent Lénárd utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 37 793 110 Ft, a Dózsa György utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 93 757 378 Ft és a Belterületi utakra a Belügyminisztériumtól kapott támogatás felújítási része, 837 961 437 Ft szerepel.
Intézményeknél a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Könyvtár TOP pályázatából) 2 140 000 Ft.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az egyéb felhalmozási célú kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 44,88 %-os szinten teljesültek.
Az államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között munkáltatói kölcsön juttatása 700 000 Ft, polgármesteri döntés alapján a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 1 600 000 Ft támogatás és a Városüzemeltető Kft. részére történő hozzájárulása szerepel 19 874 865 Ft összegben.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (32,83 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (40 477 592 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (40,88 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (7 381 669 473 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (3 204 433 536 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2021. november 19.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
