| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2023. Szeptember 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.a napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2023. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2023. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2023. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2023. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 54,63 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 41,29 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2022. évi zárszámadása alapján elvont 100 556 298 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 57,33%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig kerül befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 60,12%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 60,37 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. félévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 000 000 Ft-ot támogatás, Szent György-napi Vas Megyei Borverseny támogatása 100 000 Ft, és Kőszeg Város Önkormányzatának az ERASMUS támogatás-Skofja Loka 3. támogatása 2 133 488 Ft összeg szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (56%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 157 268 Ft
- Velem Hivatalhoz utalt összege 235 902 Ft
- Velem Óvodához utalt összege 482 600 Ft
- Kőszegszerdahely velemi Tagóvodához utalt 60 325 Ft.
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története projektre utalt 341 007 692 Ft szerepel.
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a I. félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 14 429 000 Ft, a bérlakás törlesztésekből 2 207 518 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Összességében 8,65 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 53,77 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (54,31%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A lakástámogatások törlesztése az I. félév végére 50 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos 53,77 %-os teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2023. I. félévi bevételei 3 670 529 967 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 72,92 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2023. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 30,4%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeg az intézményektől elvonásra került 2022. évi pénzmaradvány, ennek teljesítése 100,00 %.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek. A támogatások jelentős része két részletben kerül utalásra. Június 30-ig az első részlet kiutalásai megtörténtek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 63,93 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) az I. félév végére 13,88 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 3 086 100 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 758 444 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 997 920 Ft,
- Kisértékű eszközök (lapotopok) beszerzése 833 345 Ft
- ATHU-020 Alpannonia 889 000 Ft,
- Kőszeg mentőállomás fejlesztésére 101 528 415 Ft,
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története 5 994 400 Ft
- Városkörnyéki közösségi közlekedés 77 798 444 Ft
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 18 339 940 Ft összegben.
Összességében a beruházások 16,64%-ban teljesültek.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 14 786 186 Ft szerepel.
Az Intézményeknél ilyen kiadás nem volt.
Összességében a felújítások 3,94%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Kőszegfalvi templom felújítására az Egyházmegyének történő hozzájárulás szerepel 10 000 0000 Ft összegben.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (13,88 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (43 352 293 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (33,38 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (3 670 529 967 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 680 268 015 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. augusztus 31.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2023. I. félévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2023. I. félévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2023. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2023. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 54,63 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 41,29 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2022. évi zárszámadása alapján elvont 100 556 298 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 57,33%-os, az adóbevételek 2. félévi részlete szeptember 15-ig kerül befizetésre. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 60,12%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 60,37 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. félévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 000 000 Ft-ot támogatás, Szent György-napi Vas Megyei Borverseny támogatása 100 000 Ft, és Kőszeg Város Önkormányzatának az ERASMUS támogatás-Skofja Loka 3. támogatása 2 133 488 Ft összeg szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (56%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok Hivatalhoz utalt összege 157 268 Ft
- Velem Hivatalhoz utalt összege 235 902 Ft
- Velem Óvodához utalt összege 482 600 Ft
- Kőszegszerdahely velemi Tagóvodához utalt 60 325 Ft.
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története projektre utalt 341 007 692 Ft szerepel.
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a I. félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 14 429 000 Ft, a bérlakás törlesztésekből 2 207 518 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Összességében 8,65 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 53,77 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (54,31%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A lakástámogatások törlesztése az I. félév végére 50 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos 53,77 %-os teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2023. I. félévi bevételei 3 670 529 967 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 72,92 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2023. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 30,4%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeg az intézményektől elvonásra került 2022. évi pénzmaradvány, ennek teljesítése 100,00 %.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek. A támogatások jelentős része két részletben kerül utalásra. Június 30-ig az első részlet kiutalásai megtörténtek.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 63,93 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) az I. félév végére 13,88 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 3 086 100 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 758 444 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 997 920 Ft,
- Kisértékű eszközök (lapotopok) beszerzése 833 345 Ft
- ATHU-020 Alpannonia 889 000 Ft,
- Kőszeg mentőállomás fejlesztésére 101 528 415 Ft,
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története 5 994 400 Ft
- Városkörnyéki közösségi közlekedés 77 798 444 Ft
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 18 339 940 Ft összegben.
Összességében a beruházások 16,64%-ban teljesültek.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 14 786 186 Ft szerepel.
Az Intézményeknél ilyen kiadás nem volt.
Összességében a felújítások 3,94%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Kőszegfalvi templom felújítására az Egyházmegyének történő hozzájárulás szerepel 10 000 0000 Ft összegben.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (13,88 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (43 352 293 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (33,38 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (3 670 529 967 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 680 268 015 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2023. augusztus 31.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
