| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2010. November 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1. napirendi pont:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
…/2010. (XI. 29.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló
3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését
3 115 460 E Ft bevétellel
150 525 E Ft finanszírozási bevétellel
3 257 868 E Ft kiadással
8 117 E Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 492 262 E Ft
működési célú központi bevételek 518 566 E Ft
átengedett központi bevételek 468 601 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 55 588 E Ft
működési célú pénzmaradvány 23 918 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 558 935 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 110 503 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 752 056 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 8 298 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 27 172 E Ft
áfa bevételek
felhalmozási pénzmaradvány 658 496 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalmozási bevételek összesen: 1 556 525 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:
működési célú hitelfelvétel 148 821 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 1 704 E Ft
Bevételek mindösszesen: 3 265 985 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 499 472 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 141 048 E Ft
a dologi jellegű kiadások 596 608 E Ft
pénzeszköz átadás 439 781 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 14 477 E Ft
céltartalék 4 717 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 7 350 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 688 753 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 272 154 E Ft
fejlesztési kiadások 975 545 E Ft
pénzeszközátadás 114 450 E Ft
kölcsönnyújtás 30 520 E Ft
részesedés vásárlás 85 E Ft
áfa befizetés, kamatfizetés 7 350 E Ft
céltartalék 169 011 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 569 115 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:
fejlesztési hitelek törlesztése 8 117 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 265 985 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.
Kőszeg, 2010. november 8.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 12 979 E Ft-tal, kiadási főösszegét pedig 810 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 12 169 E Ft-tal csökken.
A központi támogatások között legnagyobb volumenű az adó-erőképesség csökkenése miatt a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott Szja támogatás (12 795 E Ft). A normatív és normatív kötött támogatások 2010. július 31-i lemondásából adódó előirányzat csökkenés 626 E Ft, együttes összegük a működési hiány szintjét csökkenti. A fentieken kívüli előirányzatok adott feladathoz kapcsolódnak, felhasználási kötöttség mellett. A központilag szabályozott előirányzatok 602 E Ft-tal az intézmények, 208 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változása irányító szervi hatáskörben:
A gimnázium 2009. évi pénzmaradványából 2 394 E Ft-ot a negyedév végéig felhasznált, így az intézmény bevételi és kiadási főösszege egyaránt emelkedik. Ugyanakkor az intézmény közcélú foglalkoztatás címén 354 E Ft támogatásban részesült (átcsoportosítás a hivatal előirányzataiból III/16.pont, a működési hiány szintje a két soron összességében változatlan). A kiadások összege a fentiek következtében az intézménynél 2 748 E Ft-tal emelkedik.
III. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A szolgáltató által a vízdíjba beépített összegek az önkormányzatnál kompenzálásra kerültek (10 941 E Ft), a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
2-3. A bérlakás értékesítési, és a kötvénybevétel számla kamatbevételének felhasználása a képviselő-testület döntésének megfelelően a KSK támogatására (3 000 E Ft), ill. televíziós magazinműsor készítésére (195 E Ft) történt.
4. Környezetvédelmi bírság bevétele a Környezetvédelmi Alap terhére megvalósítandó szolgáltatások fedezetéül szolgált (923 E Ft).
5. A Jurisics –vár Művelődési Központ és Várszínháznál képződött többletbevétel intézményi kiadásokra nyújtott fedezetet (15 000 E Ft).
6. A gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság tagjainak díjazására a kapott támogatás értékű bevétel szolgál (1 080 E Ft).
7-9. A kisebbségi önkormányzati, a települési önkormányzati, és az országgyűlési képviselőválasztásra kapott támogatás felhasználása a választási feladatra történt. A támogatás összességében 2 213 E Ft-tal növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
10-12. pontok: a kisebbségi önkormányzatok pályázati támogatásainak, támogatás értékű bevételeinek, ill. átvett pénzeszközeinek felhasználása az önkormányzatok által kisebbségi feladatokra történik. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 1 210 E Ft-tal emelkedik.
13. Tartásdíj megelőlegezés nyújtására 739 E Ft összegben került sor, a bevételek és a kiadások összege 739 E Ft-tal emelkedik.
14. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház a várszínházi és egyéb rendezvényekhez 700 E Ft támogatásban részesült, amely növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
15. A kisebbségi önkormányzatok központi, feladatalapú, differenciált támogatásának felhasználása kisebbségi feladatokra történik (összességében 996 E Ft).
16. A hivatalnál tervezett előirányzatból a gimnáziumi közcélú foglalkoztatás összege (354 E Ft) átcsoportosításra került.
17-20. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő testület döntéseinek értelmében, illetve a felhasználással arányosan.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-20. pontok) 36 997 E Ft-tal növelik a bevételi és 36 643 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a működési hitel 354 E Ft-tal csökken.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-III. pont) 52 370 E Ft-tal növelik a bevételek, 40 201 E Ft-tal a kiadások összegét, a működési hitel összege pedig 12 169 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 3 115 460
Finanszírozási bevétel: 150 525
Kiadás: 3 257 868
Finanszírozási kiadás: 8 117
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. november 19.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
…/2010. (XI. 29.) számú rendelet
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2010. évi költségvetés megállapításáról szóló
3/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését
3 115 460 E Ft bevétellel
150 525 E Ft finanszírozási bevétellel
3 257 868 E Ft kiadással
8 117 E Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 492 262 E Ft
működési célú központi bevételek 518 566 E Ft
átengedett központi bevételek 468 601 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 55 588 E Ft
működési célú pénzmaradvány 23 918 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 558 935 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 110 503 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 752 056 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 8 298 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 27 172 E Ft
áfa bevételek
felhalmozási pénzmaradvány 658 496 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalmozási bevételek összesen: 1 556 525 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:
működési célú hitelfelvétel 148 821 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 1 704 E Ft
Bevételek mindösszesen: 3 265 985 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 499 472 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 141 048 E Ft
a dologi jellegű kiadások 596 608 E Ft
pénzeszköz átadás 439 781 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 14 477 E Ft
céltartalék 4 717 E Ft
fejlesztési célú áfa befizetés és kamat - 7 350 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 688 753 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 272 154 E Ft
fejlesztési kiadások 975 545 E Ft
pénzeszközátadás 114 450 E Ft
kölcsönnyújtás 30 520 E Ft
részesedés vásárlás 85 E Ft
áfa befizetés, kamatfizetés 7 350 E Ft
céltartalék 169 011 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 569 115 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:
fejlesztési hitelek törlesztése 8 117 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 265 985 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.
Kőszeg, 2010. november 8.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző
INDOKOLÁS
A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 12 979 E Ft-tal, kiadási főösszegét pedig 810 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 12 169 E Ft-tal csökken.
A központi támogatások között legnagyobb volumenű az adó-erőképesség csökkenése miatt a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott Szja támogatás (12 795 E Ft). A normatív és normatív kötött támogatások 2010. július 31-i lemondásából adódó előirányzat csökkenés 626 E Ft, együttes összegük a működési hiány szintjét csökkenti. A fentieken kívüli előirányzatok adott feladathoz kapcsolódnak, felhasználási kötöttség mellett. A központilag szabályozott előirányzatok 602 E Ft-tal az intézmények, 208 E Ft-tal pedig a Polgármesteri hivatal kiadásait növelik.
II. Intézményi előirányzatok változása irányító szervi hatáskörben:
A gimnázium 2009. évi pénzmaradványából 2 394 E Ft-ot a negyedév végéig felhasznált, így az intézmény bevételi és kiadási főösszege egyaránt emelkedik. Ugyanakkor az intézmény közcélú foglalkoztatás címén 354 E Ft támogatásban részesült (átcsoportosítás a hivatal előirányzataiból III/16.pont, a működési hiány szintje a két soron összességében változatlan). A kiadások összege a fentiek következtében az intézménynél 2 748 E Ft-tal emelkedik.
III. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények előirányzat változásai az alábbiak:
1. A szolgáltató által a vízdíjba beépített összegek az önkormányzatnál kompenzálásra kerültek (10 941 E Ft), a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt emelkedik.
2-3. A bérlakás értékesítési, és a kötvénybevétel számla kamatbevételének felhasználása a képviselő-testület döntésének megfelelően a KSK támogatására (3 000 E Ft), ill. televíziós magazinműsor készítésére (195 E Ft) történt.
4. Környezetvédelmi bírság bevétele a Környezetvédelmi Alap terhére megvalósítandó szolgáltatások fedezetéül szolgált (923 E Ft).
5. A Jurisics –vár Művelődési Központ és Várszínháznál képződött többletbevétel intézményi kiadásokra nyújtott fedezetet (15 000 E Ft).
6. A gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság tagjainak díjazására a kapott támogatás értékű bevétel szolgál (1 080 E Ft).
7-9. A kisebbségi önkormányzati, a települési önkormányzati, és az országgyűlési képviselőválasztásra kapott támogatás felhasználása a választási feladatra történt. A támogatás összességében 2 213 E Ft-tal növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
10-12. pontok: a kisebbségi önkormányzatok pályázati támogatásainak, támogatás értékű bevételeinek, ill. átvett pénzeszközeinek felhasználása az önkormányzatok által kisebbségi feladatokra történik. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 1 210 E Ft-tal emelkedik.
13. Tartásdíj megelőlegezés nyújtására 739 E Ft összegben került sor, a bevételek és a kiadások összege 739 E Ft-tal emelkedik.
14. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház a várszínházi és egyéb rendezvényekhez 700 E Ft támogatásban részesült, amely növeli az önkormányzat bevételi, és felhasználásként kiadási főösszegét.
15. A kisebbségi önkormányzatok központi, feladatalapú, differenciált támogatásának felhasználása kisebbségi feladatokra történik (összességében 996 E Ft).
16. A hivatalnál tervezett előirányzatból a gimnáziumi közcélú foglalkoztatás összege (354 E Ft) átcsoportosításra került.
17-20. pontok a különböző tartalékok felhasználását mutatják a képviselő testület döntéseinek értelmében, illetve a felhasználással arányosan.
A polgármesteri hivatal előirányzat változásai (1-20. pontok) 36 997 E Ft-tal növelik a bevételi és 36 643 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a működési hitel 354 E Ft-tal csökken.
Összességében az önkormányzat előirányzat változásai (I-III. pont) 52 370 E Ft-tal növelik a bevételek, 40 201 E Ft-tal a kiadások összegét, a működési hitel összege pedig 12 169 E Ft-tal csökken.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő száma:
Bevétel: 3 115 460
Finanszírozási bevétel: 150 525
Kiadás: 3 257 868
Finanszírozási kiadás: 8 117
A 2. és 3. számú melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 5. számú melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 6. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait tartalmazza.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2010. november 19.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
