| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2022. Május 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 44 483 487 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 44 657 996 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek támogatásai között a szociális ágazati pótlék biztosításához 7 880 402 Ft-tal, az IPA kiegészítő támogatásra 22 625 972 Ft-tal, a REKI támogatásra 13 906 902 Ft-tal, az önkormányzatot megillető póttámogatás és az októberi lemondás korrekciója miatt összesen 244 720 Ft-tal emelték, a felhalmozási állami támogatás elszámolása miatt 174 509 Ft-tal csökkentették a támogatás összegét.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai az NKA, NMI, EMMI és diákmunka támogatások, valamint a működési bevételek többlete miatt 64 248 244 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai sikeres Könyvtári pályázat miatt 1 000 000 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai a közfoglalkoztatás és diákmunka támogatása és Kőszeg Városától többletfinanszírozás biztosítása miatt 1 410 828 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a működési bevételek többlete, a NEAK támogatási többlete és a szociális ágazati pótlék miatt 13 073 107 Ft-tal emelkedett.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése a közfoglalkoztatás támogatása és a Peresznyei Óvoda sikeres pályázata miatt 1 998 374 Ft-tal nőtt.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából 8 125 122 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 36 358 365 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata 737 616 Ft-tal emelkedett. Tervezéskor már nem számoltunk a gépjárműadóval, 2020-ban már nem illette meg az Önkormányzatot, 2021-ben pedig már a NAV szedi be ezt az adót. A tartózkodás utáni idegenforgalmi adót júliustól kell a szállásadóknak beszedniük és megfizetniük az Önkormányzat felé. Az iparűzési adót is a NAV-on keresztül kell bevallani, akik átadják az adatokat az Önkormányzatok felé. Az iparűzési adónál egységesen 1 % adót kell megfizetni, függetlenül attól, hogy az Önkormányzat rendelete 2 %-ot tartalmaz, a különbözetre kiegészítő támogatást nyújtanak.
A működési bevételek előirányzata az árfolyamnyereség miatt 444 500 Ft-tal nőtt.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A Dózsa György utca felújításának pályázata elszámolás utáni visszafizetése 174 509 Ft-tal csökkentette, a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz elvezetés támogatás miatt 277 500 737 Ft-tal növelte, a Bölcsőde pályázatára kapott 4 747 209 Ft-tal növelte, a Zártkerti mintaprogramra kapott 2 463 084 Ft-tal növelte, a TOP-1.2.1-16. Kőszeg és térsége turisztikai fejlesztése pályázatra kapott 56 766 206 Ft-tal növelte az államháztartáson belüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök a VASIVÍZ kompenzáció miatt 14 875 118 Ft-tal emelkedett. Összességében 341 802 727 Ft-tal nőtt a felhalmozási támogatások előirányzata.
A személyi juttatások előirányzata 1 090 566 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 177 047 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 109 238 460 Ft-tal nőtt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 58 644 105 Ft-tal nőtt.
Ebből a tartalék összege 51 816 605 Ft-tal nőtt.
A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 15 804 000 Ft-tal nőttek, az Önkormányzat előirányzatai 265 455 198 Ft-tal nőttek, összességében az előirányzat 281 259 198 Ft-tal nőtt.
A felújítási előirányzatok az Intézményeknél nem emelkedtek, az Önkormányzat előirányzatai 22 981 218 Ft-tal nőttek, összességében az előirányzat 22 981 218 316 Ft-tal nőtt.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 7 946 999 Ft-tal nőtt.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 456 262 675 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 547 264 146 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 4 589 058 138 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
3 757 096 497 Ft költségvetési bevétel
8 346 154 635 Ft költségvetési kiadás
4 589 058 138 Ft hiány
40 477 592 Ft finanszírozási kiadás
4 629 535 730 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2022. május 20.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022.(V. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2021. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (V…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2021. évi költségvetését
a) 3 757 096 497 forint költségvetési bevétellel,
b) 8 346 154 635 forint költségvetési kiadással,
c) 4 589 058 138 forint hiánnyal,
d) 40 477 592 forint finanszírozási kiadással,
e) 4 629 535 730 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 338 428 547 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 664 821 492 forint,
b) közhatalmi bevételek 407 387 616 forint,
c) működési bevételek 265 569 439 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 650 000 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 1 418 667 950 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 298 906 495 forint,
b) felhalmozási bevételek 91 600 000 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28 161 455 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 265 624 653 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 914 638 660 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 157 777 567 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 862 967 597 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 30 550 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 299 690 829 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 5 080 529 982 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 3 164 788 334 forint,
b) felújítások 1 858 386 349 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 57 355 299 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –4 589 058 138 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege –927 196 106 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –3 661 862 032 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 4 589 058 138 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2020. évi maradvány 828 194 667 forint,
ab) fejlesztési célú 2020. évi maradvány 3 801 341 063 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 40 477 592 forint.
(7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
(8) Az (1)-(6) bekezdésben megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(9) A 6. melléklet az önkormányzat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Kőszeg Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 44 483 487 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 44 657 996 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek támogatásai között a szociális ágazati pótlék biztosításához 7 880 402 Ft-tal, az IPA kiegészítő támogatásra 22 625 972 Ft-tal, a REKI támogatásra 13 906 902 Ft-tal, az önkormányzatot megillető póttámogatás és az októberi lemondás korrekciója miatt összesen 244 720 Ft-tal emelték, a felhalmozási állami támogatás elszámolása miatt 174 509 Ft-tal csökkentették a támogatás összegét.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai az NKA, NMI, EMMI és diákmunka támogatások, valamint a működési bevételek többlete miatt 64 248 244 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai sikeres Könyvtári pályázat miatt 1 000 000 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai a közfoglalkoztatás és diákmunka támogatása és Kőszeg Városától többletfinanszírozás biztosítása miatt 1 410 828 Ft-tal nőttek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a működési bevételek többlete, a NEAK támogatási többlete és a szociális ágazati pótlék miatt 13 073 107 Ft-tal emelkedett.
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése a közfoglalkoztatás támogatása és a Peresznyei Óvoda sikeres pályázata miatt 1 998 374 Ft-tal nőtt.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásából 8 125 122 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 36 358 365 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata 737 616 Ft-tal emelkedett. Tervezéskor már nem számoltunk a gépjárműadóval, 2020-ban már nem illette meg az Önkormányzatot, 2021-ben pedig már a NAV szedi be ezt az adót. A tartózkodás utáni idegenforgalmi adót júliustól kell a szállásadóknak beszedniük és megfizetniük az Önkormányzat felé. Az iparűzési adót is a NAV-on keresztül kell bevallani, akik átadják az adatokat az Önkormányzatok felé. Az iparűzési adónál egységesen 1 % adót kell megfizetni, függetlenül attól, hogy az Önkormányzat rendelete 2 %-ot tartalmaz, a különbözetre kiegészítő támogatást nyújtanak.
A működési bevételek előirányzata az árfolyamnyereség miatt 444 500 Ft-tal nőtt.
A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.
A Dózsa György utca felújításának pályázata elszámolás utáni visszafizetése 174 509 Ft-tal csökkentette, a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz elvezetés támogatás miatt 277 500 737 Ft-tal növelte, a Bölcsőde pályázatára kapott 4 747 209 Ft-tal növelte, a Zártkerti mintaprogramra kapott 2 463 084 Ft-tal növelte, a TOP-1.2.1-16. Kőszeg és térsége turisztikai fejlesztése pályázatra kapott 56 766 206 Ft-tal növelte az államháztartáson belüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök a VASIVÍZ kompenzáció miatt 14 875 118 Ft-tal emelkedett. Összességében 341 802 727 Ft-tal nőtt a felhalmozási támogatások előirányzata.
A személyi juttatások előirányzata 1 090 566 Ft-tal nőtt.
A munkaadókat terhelő járulékok 177 047 Ft-tal nőttek.
A dologi kiadások előirányzata 109 238 460 Ft-tal nőtt.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 58 644 105 Ft-tal nőtt.
Ebből a tartalék összege 51 816 605 Ft-tal nőtt.
A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 15 804 000 Ft-tal nőttek, az Önkormányzat előirányzatai 265 455 198 Ft-tal nőttek, összességében az előirányzat 281 259 198 Ft-tal nőtt.
A felújítási előirányzatok az Intézményeknél nem emelkedtek, az Önkormányzat előirányzatai 22 981 218 Ft-tal nőttek, összességében az előirányzat 22 981 218 316 Ft-tal nőtt.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 7 946 999 Ft-tal nőtt.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 456 262 675 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 547 264 146 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 4 589 058 138 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):
3 757 096 497 Ft költségvetési bevétel
8 346 154 635 Ft költségvetési kiadás
4 589 058 138 Ft hiány
40 477 592 Ft finanszírozási kiadás
4 629 535 730 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2022. május 20.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022.(V. .) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2021. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (V…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2021. évi költségvetését
a) 3 757 096 497 forint költségvetési bevétellel,
b) 8 346 154 635 forint költségvetési kiadással,
c) 4 589 058 138 forint hiánnyal,
d) 40 477 592 forint finanszírozási kiadással,
e) 4 629 535 730 forint belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 2 338 428 547 forint-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 664 821 492 forint,
b) közhatalmi bevételek 407 387 616 forint,
c) működési bevételek 265 569 439 forint,
d) működési célú átvett pénzeszköz 650 000 forint.
(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 1 418 667 950 forintban állapítja meg, melyből
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 298 906 495 forint,
b) felhalmozási bevételek 91 600 000 forint,
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28 161 455 forint.
(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 3 265 624 653 forintban állapítja meg, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások 914 638 660 forint,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 157 777 567 forint,
c) a dologi jellegű kiadások 1 862 967 597 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 30 550 000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 299 690 829 forint.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 5 080 529 982 forintban állapítja meg, melyből:
a) beruházások 3 164 788 334 forint,
b) felújítások 1 858 386 349 forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 57 355 299 forint.
(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét –4 589 058 138 forintban állapítja meg, melyből
a) a működési bevételek és kiadások egyenlege –927 196 106 forint,
b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –3 661 862 032 forint.
(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 4 589 058 138 forintban állapítja meg, melyből
a) belső finanszírozás bevételei
aa) működési célú 2020. évi maradvány 828 194 667 forint,
ab) fejlesztési célú 2020. évi maradvány 3 801 341 063 forint.
b) külső finanszírozás bevételei
ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
c) külső finanszírozás kiadásai
ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 40 477 592 forint.
(7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
(8) Az (1)-(6) bekezdésben megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(9) A 6. melléklet az önkormányzat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
