| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2009. November 5., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
5. napirendi pont:
Előzetes tájékoztató a 2010. évi várható pénzügyi helyzetről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2009. szeptember 24-i ülésen elhangzottak alapján az önkormányzat 2010. évi központi kapcsolatokból származó várható forrásait felülvizsgáltuk.
A 2010. évi költségvetési törvénytervezet minden jogcímnél a fajlagos összegek csökkenését irányozza elő, így változatlan elfogadása esetén jelentősen ala-csonyabb központi támogatással számolhatunk mind önkormányzati, mind kistérségi szinten.
A 2. számú melléklet az önkormányzati intézmények várható támogatását mutatja be jogcímenként, összeha-sonlítva a 2009. évi eredeti támogatással. A jelölt jog-címeknél egyéb információk hiányában 2009. évi ösz-szeggel számoltunk. A 2009-es évihez képest 2010-ben 57 345 E Ft-tal alacsonyabb a támogatások összege.
A 3. számú melléklet a kistérségi fenntartású intéz-mények és feladatok támogatás csökkenését mutatja be, amely kistérségi szinten 63 548 E Ft-ot jelent (Ebből a Kőszegre jutó rész kb. 55 252 E Ft). Összességében a központi támogatások csökkenése 112 597 E Ft finan-szírozási többletet jelent az önkormányzatnak.
A fentieken túl az Áfa törvény változásából adódóan - a jelenlegi dologi szinttel számolva is – önkormány-zati szinten 25 000 E Ft, a kistérségnél 30 000 E Ft ki-adásemelkedés várható, amelynek következtében 52 000 E Ft-tal romlik a költségvetési pozíciónk a 2009. évhez képest.
Ha az egyéb dologi kiadásoknál emelkedést nem ve-szünk figyelembe, az élelmezési kiadások minimum 10%-os emelkedésére akkor is számítani kell, ez to-vábbi kb. 11 000 E Ft-ot jelent.
Az 1. számú mellékletben összesítve megtalálhatók a fenti összegek, kivéve az iparűzési adóbevételek csök-kenését. Az iparűzési adót 2010-től az állami adóható-ság szedi be, és bár a jelenlegi szabályozásokban ez nem szerepel, volt olyan központi szándék, hogy az önkormányzat részére csak a bevétel 80%-át utalnák vissza. Amennyiben ilyen döntés születik, az adóbevé-tel csökkenése kb. 50 000 E Ft lesz.
A fenti okokból következően az önkormányzat költ-ségvetési pozíciója – adóbevétel csökkenés nélkül - összességében 175 597 E Ft-tal romlik. A 2009.évi működési hiányt (166 316 E Ft) figyelembe véve tehát kb. 350-400 M Ft forráshiánnyal kell számolni. A va-gyonhasznosítási bevételek 2009-es teljesítését tekint-ve, az ideihez hasonló nagyságrendű forráshiány is ne-hezen finanszírozható saját bevételből.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a képviselő-testület döntése értelmében – visszapótlási kötelezettség mel-lett - júniustól a bérlakás számláról 175 M Ft-ot forgat-tunk be a működésbe és a fejlesztésbe, ebből kb. 100 M Ft pótolható vissza év végéig, a fennmaradó összeg visszapótlási kötelezettsége a következő évre marad. Ugyancsak a 2010-11-es éveket terheli a gimnázium kollégiumának átadásáért kapott egyházi kártalanítás (130 M Ft) felhasználási kötelezettsége, amelyet szin-tén éves fejlesztési bevételekből kell majd biztosítani.
A működőképesség fenntartása, és a finanszírozható-ság ezért szükségessé teszi a feladatellátás felülvizsgá-latát minden szinten, a kötelező és az önként vállalt fel-adatok tekintetében is, illetve ebből következően elen-gedhetetlenné válik több fájdalmas döntés meghozata-la.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bi-zottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfo-gadásra ajánlja. A bizottság javasolja továbbá a finan-szírozási rendszerek áttekintését, valamint a koncepció tárgyalásakor a működési hiány nagyságrendjének megfelelően többlépcsős intézkedési csomag elfogadását.
Kőszeg, 2009. október 29.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia
pénzügyi osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési helyzetre vonatkozó előzetes tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester
Dr. Tóth László jegyző
Előzetes tájékoztató a 2010. évi várható pénzügyi helyzetről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2009. szeptember 24-i ülésen elhangzottak alapján az önkormányzat 2010. évi központi kapcsolatokból származó várható forrásait felülvizsgáltuk.
A 2010. évi költségvetési törvénytervezet minden jogcímnél a fajlagos összegek csökkenését irányozza elő, így változatlan elfogadása esetén jelentősen ala-csonyabb központi támogatással számolhatunk mind önkormányzati, mind kistérségi szinten.
A 2. számú melléklet az önkormányzati intézmények várható támogatását mutatja be jogcímenként, összeha-sonlítva a 2009. évi eredeti támogatással. A jelölt jog-címeknél egyéb információk hiányában 2009. évi ösz-szeggel számoltunk. A 2009-es évihez képest 2010-ben 57 345 E Ft-tal alacsonyabb a támogatások összege.
A 3. számú melléklet a kistérségi fenntartású intéz-mények és feladatok támogatás csökkenését mutatja be, amely kistérségi szinten 63 548 E Ft-ot jelent (Ebből a Kőszegre jutó rész kb. 55 252 E Ft). Összességében a központi támogatások csökkenése 112 597 E Ft finan-szírozási többletet jelent az önkormányzatnak.
A fentieken túl az Áfa törvény változásából adódóan - a jelenlegi dologi szinttel számolva is – önkormány-zati szinten 25 000 E Ft, a kistérségnél 30 000 E Ft ki-adásemelkedés várható, amelynek következtében 52 000 E Ft-tal romlik a költségvetési pozíciónk a 2009. évhez képest.
Ha az egyéb dologi kiadásoknál emelkedést nem ve-szünk figyelembe, az élelmezési kiadások minimum 10%-os emelkedésére akkor is számítani kell, ez to-vábbi kb. 11 000 E Ft-ot jelent.
Az 1. számú mellékletben összesítve megtalálhatók a fenti összegek, kivéve az iparűzési adóbevételek csök-kenését. Az iparűzési adót 2010-től az állami adóható-ság szedi be, és bár a jelenlegi szabályozásokban ez nem szerepel, volt olyan központi szándék, hogy az önkormányzat részére csak a bevétel 80%-át utalnák vissza. Amennyiben ilyen döntés születik, az adóbevé-tel csökkenése kb. 50 000 E Ft lesz.
A fenti okokból következően az önkormányzat költ-ségvetési pozíciója – adóbevétel csökkenés nélkül - összességében 175 597 E Ft-tal romlik. A 2009.évi működési hiányt (166 316 E Ft) figyelembe véve tehát kb. 350-400 M Ft forráshiánnyal kell számolni. A va-gyonhasznosítási bevételek 2009-es teljesítését tekint-ve, az ideihez hasonló nagyságrendű forráshiány is ne-hezen finanszírozható saját bevételből.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a képviselő-testület döntése értelmében – visszapótlási kötelezettség mel-lett - júniustól a bérlakás számláról 175 M Ft-ot forgat-tunk be a működésbe és a fejlesztésbe, ebből kb. 100 M Ft pótolható vissza év végéig, a fennmaradó összeg visszapótlási kötelezettsége a következő évre marad. Ugyancsak a 2010-11-es éveket terheli a gimnázium kollégiumának átadásáért kapott egyházi kártalanítás (130 M Ft) felhasználási kötelezettsége, amelyet szin-tén éves fejlesztési bevételekből kell majd biztosítani.
A működőképesség fenntartása, és a finanszírozható-ság ezért szükségessé teszi a feladatellátás felülvizsgá-latát minden szinten, a kötelező és az önként vállalt fel-adatok tekintetében is, illetve ebből következően elen-gedhetetlenné válik több fájdalmas döntés meghozata-la.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bi-zottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfo-gadásra ajánlja. A bizottság javasolja továbbá a finan-szírozási rendszerek áttekintését, valamint a koncepció tárgyalásakor a működési hiány nagyságrendjének megfelelően többlépcsős intézkedési csomag elfogadását.
Kőszeg, 2009. október 29.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia
pénzügyi osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési helyzetre vonatkozó előzetes tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Huber László polgármester
Dr. Tóth László jegyző
