| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2014. Március 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
5. napirendi pont:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 325 557 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje változatlan.
A központi bevételek közül a legjelentősebb az év végén kapott rendkívüli támogatás (330 000 E Ft), amely tartalékba került a felhasználásig. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
1-4. pontokban a saját fenntartású intézményeknek továbbadott bérkompenzáció összege szerepel (összesen 2 308 E Ft).
A fenti módosítások következtében a bevételi főösszeg változatlan, az intézmények kiadásai és a működési hiány 2 308 E Ft-tal emelkednek.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
1-3. pontok a könyvtár, a vár, és a múzeum pályázataihoz, egyéb támogatásaihoz, és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a várnál a többletbevételek felhasználása miatti előirányzat emelkedéseket tartalmazzák, melyek mind a kiadási, mind a bevételi főösszeget 34 996 E Ft-tal emelik.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
1-7. pontokban a saját bevételek korrekciója szerepel, amelyet a teljesítéshez kellett igazítani. A bevételi és a kiadási főösszeg is 53 990 E Ft-tal csökken.
8-21. pontok a pályázati és egyéb átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek miatti előirányzat módosításokat tartalmazzák az éves teljesítésnek megfelelően. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 330 369 E Ft-tal csökken, a működési hiány változatlan.
22. pontban munkáltatói kölcsön nyújtása szerepel, amelyre a befolyt többletbevétel nyújtott fedezetet (750 E Ft)
23-33. pontok a különböző tartalékok változását mutatják a képviselő-testület döntéseinek és a felhasználásnak megfelelően, a 23. pontban a rendkívüli támogatás tartalékba helyezése, a 27-28. pontokban pedig a bérkompenzációra kapott támogatás felosztása szerepel az intézmények között.
Az önkormányzat előirányzat változásai (1-33. pontok) 383 609 E Ft-tal csökkentik a bevételi és 385 917 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a hiány pedig 2 308 E Ft-tal csökken.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 23 056 E Ft-tal növelik a bevételek és kiadások összegét, a költségvetési hiány nem változik.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 2 073 126
Költségvetési kiadás: 2 268 234
Hiány: 195 108
Finanszírozási kiadás: 72 026
Belső fin. bevétel: 215 722
Külső fin. bevétel: 51 412
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2014. március 21.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (III.28.) számú rendelete
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2013. évi költségvetését
2 073 126 E Ft költségvetési bevétellel
2 268 234 E Ft költségvetési kiadással
195 108 E Ft hiánnyal
72 026 E Ft finanszírozási kiadással
215 722 E Ft belső finanszírozási bevétellel
51 412 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 493 279 E Ft
működési célú központi bevételek 862 583 E Ft
átengedett központi bevételek 28 594 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 136 142 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 520 598 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 105 544 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 428 339 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 1 601 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 044 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 552 528 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 073 126 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 253 518 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 67 588 E Ft
a dologi jellegű kiadások 693 199 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 283 281 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 65 647 E Ft
céltartalék 332 563 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 3 309 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 692 487 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 6 760 E Ft
fejlesztési kiadások 519 441 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 32 273 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 5 444 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 3 309 E Ft
céltartalék 8 520 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 575 747 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 268 234 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 171 889 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 23 219 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 195 108 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2012. évi pénzmaradvány 169 586 E Ft
fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány 46 136 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 51 412 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 72 026 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 20 614 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 195 108 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet visszamenőleg 2013. december 31-én lép hatályba.
Kőszeg, 2014. március 14.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 325 557 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje változatlan.
A központi bevételek közül a legjelentősebb az év végén kapott rendkívüli támogatás (330 000 E Ft), amely tartalékba került a felhasználásig. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:
1-4. pontokban a saját fenntartású intézményeknek továbbadott bérkompenzáció összege szerepel (összesen 2 308 E Ft).
A fenti módosítások következtében a bevételi főösszeg változatlan, az intézmények kiadásai és a működési hiány 2 308 E Ft-tal emelkednek.
III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
1-3. pontok a könyvtár, a vár, és a múzeum pályázataihoz, egyéb támogatásaihoz, és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a várnál a többletbevételek felhasználása miatti előirányzat emelkedéseket tartalmazzák, melyek mind a kiadási, mind a bevételi főösszeget 34 996 E Ft-tal emelik.
IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
1-7. pontokban a saját bevételek korrekciója szerepel, amelyet a teljesítéshez kellett igazítani. A bevételi és a kiadási főösszeg is 53 990 E Ft-tal csökken.
8-21. pontok a pályázati és egyéb átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek miatti előirányzat módosításokat tartalmazzák az éves teljesítésnek megfelelően. A bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 330 369 E Ft-tal csökken, a működési hiány változatlan.
22. pontban munkáltatói kölcsön nyújtása szerepel, amelyre a befolyt többletbevétel nyújtott fedezetet (750 E Ft)
23-33. pontok a különböző tartalékok változását mutatják a képviselő-testület döntéseinek és a felhasználásnak megfelelően, a 23. pontban a rendkívüli támogatás tartalékba helyezése, a 27-28. pontokban pedig a bérkompenzációra kapott támogatás felosztása szerepel az intézmények között.
Az önkormányzat előirányzat változásai (1-33. pontok) 383 609 E Ft-tal csökkentik a bevételi és 385 917 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a hiány pedig 2 308 E Ft-tal csökken.
Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 23 056 E Ft-tal növelik a bevételek és kiadások összegét, a költségvetési hiány nem változik.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):
Költségvetési bevétel: 2 073 126
Költségvetési kiadás: 2 268 234
Hiány: 195 108
Finanszírozási kiadás: 72 026
Belső fin. bevétel: 215 722
Külső fin. bevétel: 51 412
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2014. március 21.
A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (III.28.) számú rendelete
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2013. évi költségvetését
2 073 126 E Ft költségvetési bevétellel
2 268 234 E Ft költségvetési kiadással
195 108 E Ft hiánnyal
72 026 E Ft finanszírozási kiadással
215 722 E Ft belső finanszírozási bevétellel
51 412 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 493 279 E Ft
működési célú központi bevételek 862 583 E Ft
átengedett központi bevételek 28 594 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 136 142 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 520 598 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 105 544 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 428 339 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 1 601 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 044 E Ft
áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 552 528 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 073 126 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 253 518 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 67 588 E Ft
a dologi jellegű kiadások 693 199 E Ft
pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 283 281 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 65 647 E Ft
céltartalék 332 563 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 3 309 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 692 487 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 6 760 E Ft
fejlesztési kiadások 519 441 E Ft
pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 32 273 E Ft
kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 5 444 E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 3 309 E Ft
céltartalék 8 520 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 575 747 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 268 234 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
működési költségvetés hiánya - 171 889 E Ft
fejlesztési költségvetés hiánya - 23 219 E Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 195 108 E Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2012. évi pénzmaradvány 169 586 E Ft
fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány 46 136 E Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 51 412 E Ft
Külső finanszírozás kiadásai
fejlesztési hitelek törlesztése 72 026 E Ft
Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 20 614 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 195 108 E Ft
A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet visszamenőleg 2013. december 31-én lép hatályba.
Kőszeg, 2014. március 14.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
