| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2017. Augusztus 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi teljesítéséről.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2017. (II. 15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2017. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 54,69 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, a múzeum működési célú támogatásának folyósítása egy összegben történt a félév során (27 728 E Ft).
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 68,07 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a társulástól 2016. évi maradvány elszámolását, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását és az OEP támogatást tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 51,48%-os, mivel a legtöbb adónemnél lehetőség van a két részletben történő befizetésre. A március 15-i határidő eltelte után elmondható, hogy a tervezett bevételek minimálissal, de az időarányos mérték felett teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 51,76%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek, ezért a teljesítés az I. félév végéig elmarad az időarányostól. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 64,24 %-os; ez főként az gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, TESCO részére továbbszámlázott szerződéses buszjárat díját, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a külföldi testvérvárosi rendezvényre kiutazott delegáció által az utazás költségeihez fizetett hozzájárulás összege szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (54,71%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- az 1115/2017. (III. 7.) Korm. hat. alapján a Sraffitos ház felújításának támogatása 93 000 E Ft,
- TOP 5.2.1. Foglalkoztatási paktum pályázat fejlesztési célú támogatása 2 380 E Ft
- TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése projekt támogatása 142 504 E Ft.
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda projekt támogatása 59 138 e Ft.
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda projekt támogatása 84 309 E Ft,
- TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja projekt támogatása 290 000 E Ft,
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez projekt támogatása 2 160 E Ft.
Ez előzőekben felsorolt támogatások mind az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen bevétele nem keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A lakásértékesítésből 11 210E Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (56,05 %-os teljesítést jelent). Az egyéb ingatlanok értékesítéséből 5 463 E Ft bevétele realizálódott az önkormányzatnak, ez jelentősen elmarad az időarányos teljesítéstől.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 74,55 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a rehabilitációs kölcsöntörlesztés (21,91%) teljesítése marad el jelentősen az időarányos szinttől. A lakástámogatások törlesztése már félév végére meghaladta az egész évre előirányzott összeget, ennek oka, hogy több esetben is történt egyösszegű visszafizetés, mely előre nem kalkulálható.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (78,38 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel 160 247 E Ft összegben.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2017. I. félévi bevételei 1 796 729 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 64,98%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2017. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 37,15%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget a társulásnak továbbított központi bevételek teszik ki, ezek teljesítése 50,00 % körüli. Ugyancsak időarányos teljesítés mutatnak az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások, mely főként a civil szervezeteknek, illetve feladat-ellátási szerződés alapján különböző szerveknek nyújtott támogatást tartalmaz.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 44,90 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) az első félévben nagyon minimális szinten teljesültek. Tervezési keretből a Lóránt Gyula sporttelep terve került kiegyenlítésre, illetve elkészült a rendezési terv módosítása. A TOP 5.2.1. Foglalkoztatási paktum pályázatban szereplő eszközök beszerzése nagyrészt megvalósultak. A megítélt és folyósított TOP pályázatokhoz kapcsolódóan az első félév során beruházási kiadások nem merültek fel, ehhez kapcsolódó előkészítési munkák megkezdődtek, ezek pénzügyi kiegyenlítése a II. félévben, illetve a következő évben várható.
A intézményeknél főként a 2016. évi maradvány elszámolásából engedélyezett beszerzések, már elnyert pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések, illetve a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése szerepel.
A felújítások között jelentősebb összeget képvisel az Eszterházy oltár felújítása (9 763 E Ft), mely szintén pályázati forrásból valósul meg. Vasi Víz Zrt. által a vízi közmű hálózaton végzett felújítások 4 268 E Ft összegben valósultak meg, ezek kompenzálásra kerültek a rendszerhasználati díjak bevételével szemben. A Sgraffitos ház felújítására kapott támogatásból 4 373 E Ft került felhasználásra kötelező szakvéleményekre, illetve a kiviteli tervek elkészítésére. A felújítások között szereplő TOP pályázatok esetén a beruházásokhoz hasonlóan a kifizetések a II. félévben, illetve a következő években realizálódnak.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a munkáltatói kölcsön nyújtása, társulás által fenntartott intézmények felhalmozási célú hozzájárulásai szerepelnek, ezek 1 356 E Ft illetve 190 E Ft összegben teljesültek.
Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a képviselő-testületi határozatok alapján a KFC részére nyújtott 1630 E Ft, a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 1 200 E Ft, illetve a Síugró szakosztálynak folyósított 250 E Ft támogatás szerepel. Az előzőeken túl a Városüzemeltető Kft. részére kerültek pénzeszközök átadásra az alábbi célokra:
- a Munkácsy M. utcai vendéglakások felújítására (4 642 E Ft),
- a Chernel utca vendégszobák felújítására (1 575 E Ft),
- a főtéri hulladék gyűjtők beszerzésére (682 E Ft),
- illetve a Rohonci utcai játszótér felújításra (3500 E Ft).
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (4,17 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (29 068 E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (31,72 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése 1 796 729 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (877 165 E Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2017. augusztus 24.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi teljesítéséről.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2017. (II. 15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2017. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 54,69 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, a múzeum működési célú támogatásának folyósítása egy összegben történt a félév során (27 728 E Ft).
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 68,07 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a társulástól 2016. évi maradvány elszámolását, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását és az OEP támogatást tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 51,48%-os, mivel a legtöbb adónemnél lehetőség van a két részletben történő befizetésre. A március 15-i határidő eltelte után elmondható, hogy a tervezett bevételek minimálissal, de az időarányos mérték felett teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 51,76%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek, ezért a teljesítés az I. félév végéig elmarad az időarányostól. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 64,24 %-os; ez főként az gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, TESCO részére továbbszámlázott szerződéses buszjárat díját, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a külföldi testvérvárosi rendezvényre kiutazott delegáció által az utazás költségeihez fizetett hozzájárulás összege szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (54,71%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- az 1115/2017. (III. 7.) Korm. hat. alapján a Sraffitos ház felújításának támogatása 93 000 E Ft,
- TOP 5.2.1. Foglalkoztatási paktum pályázat fejlesztési célú támogatása 2 380 E Ft
- TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése projekt támogatása 142 504 E Ft.
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda projekt támogatása 59 138 e Ft.
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda projekt támogatása 84 309 E Ft,
- TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja projekt támogatása 290 000 E Ft,
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez projekt támogatása 2 160 E Ft.
Ez előzőekben felsorolt támogatások mind az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen bevétele nem keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A lakásértékesítésből 11 210E Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (56,05 %-os teljesítést jelent). Az egyéb ingatlanok értékesítéséből 5 463 E Ft bevétele realizálódott az önkormányzatnak, ez jelentősen elmarad az időarányos teljesítéstől.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 74,55 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a rehabilitációs kölcsöntörlesztés (21,91%) teljesítése marad el jelentősen az időarányos szinttől. A lakástámogatások törlesztése már félév végére meghaladta az egész évre előirányzott összeget, ennek oka, hogy több esetben is történt egyösszegű visszafizetés, mely előre nem kalkulálható.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (78,38 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel 160 247 E Ft összegben.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2017. I. félévi bevételei 1 796 729 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 64,98%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2017. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 37,15%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget a társulásnak továbbított központi bevételek teszik ki, ezek teljesítése 50,00 % körüli. Ugyancsak időarányos teljesítés mutatnak az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások, mely főként a civil szervezeteknek, illetve feladat-ellátási szerződés alapján különböző szerveknek nyújtott támogatást tartalmaz.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 44,90 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) az első félévben nagyon minimális szinten teljesültek. Tervezési keretből a Lóránt Gyula sporttelep terve került kiegyenlítésre, illetve elkészült a rendezési terv módosítása. A TOP 5.2.1. Foglalkoztatási paktum pályázatban szereplő eszközök beszerzése nagyrészt megvalósultak. A megítélt és folyósított TOP pályázatokhoz kapcsolódóan az első félév során beruházási kiadások nem merültek fel, ehhez kapcsolódó előkészítési munkák megkezdődtek, ezek pénzügyi kiegyenlítése a II. félévben, illetve a következő évben várható.
A intézményeknél főként a 2016. évi maradvány elszámolásából engedélyezett beszerzések, már elnyert pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések, illetve a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése szerepel.
A felújítások között jelentősebb összeget képvisel az Eszterházy oltár felújítása (9 763 E Ft), mely szintén pályázati forrásból valósul meg. Vasi Víz Zrt. által a vízi közmű hálózaton végzett felújítások 4 268 E Ft összegben valósultak meg, ezek kompenzálásra kerültek a rendszerhasználati díjak bevételével szemben. A Sgraffitos ház felújítására kapott támogatásból 4 373 E Ft került felhasználásra kötelező szakvéleményekre, illetve a kiviteli tervek elkészítésére. A felújítások között szereplő TOP pályázatok esetén a beruházásokhoz hasonlóan a kifizetések a II. félévben, illetve a következő években realizálódnak.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a munkáltatói kölcsön nyújtása, társulás által fenntartott intézmények felhalmozási célú hozzájárulásai szerepelnek, ezek 1 356 E Ft illetve 190 E Ft összegben teljesültek.
Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a képviselő-testületi határozatok alapján a KFC részére nyújtott 1630 E Ft, a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 1 200 E Ft, illetve a Síugró szakosztálynak folyósított 250 E Ft támogatás szerepel. Az előzőeken túl a Városüzemeltető Kft. részére kerültek pénzeszközök átadásra az alábbi célokra:
- a Munkácsy M. utcai vendéglakások felújítására (4 642 E Ft),
- a Chernel utca vendégszobák felújítására (1 575 E Ft),
- a főtéri hulladék gyűjtők beszerzésére (682 E Ft),
- illetve a Rohonci utcai játszótér felújításra (3500 E Ft).
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (4,17 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (29 068 E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (31,72 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése 1 796 729 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (877 165 E Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2017. augusztus 24.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
