| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
Képviselő-testületi ülések
2024. November 28., Csütörtök, 09:00
2022. November 23., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
3.b napirendi pont:
Beszámoló a 2022. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2022. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2022. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 77,14 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 80,30 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Gyermek háziorvosi ellátásért járó NEAK finanszírozást, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a választásokkal és a népszámlálással kapcsolatos támogatásokat, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2021. évi zárszámadása alapján elvont 130 588 789 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 99,02%-os. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 82,58%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 73,49 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I.-III. negyedévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 500 000 Ft, a Zala-Tófi Bt-től a Kőszegi Szürethez kapott 2 250 000 Ft támogatás, az Idősek Világnapjára kapott 70 000 Ft képviselői támogatások, Kőszeg Város Önkormányzata részére az MKKKDSZ megállapodás alapján kapott 906 543 Ft és az Adományvonal számlára érkezett 7 000 Ft összeg szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítésnél kissé magasabb (83,91%) teljesítést mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok községi Önkormányzat Hivatalhoz utalt összege 155 761 Ft
- Velem községi Önkormányzat Hivatalhoz utalt összege 233 642 Ft
- Velem községi Önkormányzat Óvodához utalt összege 440 668 Ft
- Alpannonia támogatás összege 1 297 324 Ft
- Vis Maior támogatás 10 668 001 Ft
- TOP-1.2.1-16 Turisztika projekt támogatás 766 419 Ft
- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadék III. - 1. sz. időközi elszámolása 14 925 670 Ft
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen csak a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínházban a pályázatokból lévő összegek bevétele 8 615 372 Ft keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a III. negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 51 774 400 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (207,10 %-os teljesítést jelent).
Összességében 39,98 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 92,06 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (81,78%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A bérlakás törlesztése az III. negyedév végére 92,77 %. A lakástámogatások törlesztése a III. negyedév végére 93,82 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek (6. és 7. pont) a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (50,77 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2022. I-III. negyedévi bevételei 5 939 762 848 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 92,70 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2022. III. negyedévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 55,37%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményektől elvonásra került 2021. évi pénzmaradvány és az Önkormányzat 2021. MÁK beszámoló alapján történő visszafizetések teszik ki, ezek teljesítése 99,80 %.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek, melyek teljesítése időarányos. Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 68,79 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 42,76 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 6 091 300 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 3 360 453 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 970 634 Ft,
- Pályázatok előkészítő keretéből az el nem számolható kiadásokra 11 088 020 Ft,
- ATHU-064 VELOREGIO 7 468 470 Ft,
- Zártkerti mintaprogram 484 720 FT,
- Kőszeg mentőállomás fejlesztésére 18 824 194 Ft,
- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. projekt 132 294 302
- Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 támogatásból 459 274 025 Ft,
- Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 támogatásból 295 197 270 Ft,
- Elővásárlási jog érvényesítésére a 3344/49/A hrsz miatt 150 000 Ft.
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 20 852 963 Ft összegben.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 12 132 469 Ft, a Táncsics Mihály utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 50 338 827 Ft és a Belterületi utakra a Belügyminisztériumtól kapott támogatás felújítási része 242 721 259 Ft szerepel.
Az Intézményeknél 22 278 088 Ft teljesült.
Összességében a felújítások 54,06%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Városüzemeltető Kft. részére történő hozzájárulás szerepel 16 168 370 Ft összegben, valamint a Szt. Lénárd utca felújítása projektben keletkezett 307 204 Ft visszafizetendő összeg.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (45,01 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (41 282 372 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (54,13 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (5 939 762 848 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (3 468 673 038 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2022. november 17.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Beszámoló a 2022. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2022. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2022. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 77,14 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 80,30 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Gyermek háziorvosi ellátásért járó NEAK finanszírozást, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a választásokkal és a népszámlálással kapcsolatos támogatásokat, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását tartalmazzák.
Elvonások és befizetések között az Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények 2021. évi zárszámadása alapján elvont 130 588 789 Ft összeget tartalmazza.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 99,02%-os. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 82,58%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 73,49 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I.-III. negyedévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére a Szerencsejáték Zrt-től kapott 1 500 000 Ft, a Zala-Tófi Bt-től a Kőszegi Szürethez kapott 2 250 000 Ft támogatás, az Idősek Világnapjára kapott 70 000 Ft képviselői támogatások, Kőszeg Város Önkormányzata részére az MKKKDSZ megállapodás alapján kapott 906 543 Ft és az Adományvonal számlára érkezett 7 000 Ft összeg szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítésnél kissé magasabb (83,91%) teljesítést mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- Bozsok községi Önkormányzat Hivatalhoz utalt összege 155 761 Ft
- Velem községi Önkormányzat Hivatalhoz utalt összege 233 642 Ft
- Velem községi Önkormányzat Óvodához utalt összege 440 668 Ft
- Alpannonia támogatás összege 1 297 324 Ft
- Vis Maior támogatás 10 668 001 Ft
- TOP-1.2.1-16 Turisztika projekt támogatás 766 419 Ft
- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadék III. - 1. sz. időközi elszámolása 14 925 670 Ft
Ez előzőekben felsorolt támogatások az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen csak a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínházban a pályázatokból lévő összegek bevétele 8 615 372 Ft keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a III. negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 51 774 400 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (207,10 %-os teljesítést jelent).
Összességében 39,98 %-os a teljesítés.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 92,06 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (81,78%) teljesítése az időarányosnál magasabb. A bérlakás törlesztése az III. negyedév végére 92,77 %. A lakástámogatások törlesztése a III. negyedév végére 93,82 %.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek (6. és 7. pont) a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (50,77 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2022. I-III. negyedévi bevételei 5 939 762 848 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 92,70 %.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2022. III. negyedévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 55,37%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményektől elvonásra került 2021. évi pénzmaradvány és az Önkormányzat 2021. MÁK beszámoló alapján történő visszafizetések teszik ki, ezek teljesítése 99,80 %.
Az egyéb működési célú támogatások között a nemzetiségek és az egyéb szervezetek támogatásai szerepelnek, melyek teljesítése időarányos. Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 68,79 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 42,76 %-os szinten teljesültek.
- Tervezési keretösszeg 6 091 300 Ft,
- Közműfejlesztési keretösszegből 3 360 453 Ft,
- Gyermekorvosi rendelőkbe eszközbeszerzés 970 634 Ft,
- Pályázatok előkészítő keretéből az el nem számolható kiadásokra 11 088 020 Ft,
- ATHU-064 VELOREGIO 7 468 470 Ft,
- Zártkerti mintaprogram 484 720 FT,
- Kőszeg mentőállomás fejlesztésére 18 824 194 Ft,
- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. projekt 132 294 302
- Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 támogatásból 459 274 025 Ft,
- Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 támogatásból 295 197 270 Ft,
- Elővásárlási jog érvényesítésére a 3344/49/A hrsz miatt 150 000 Ft.
- Intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a projektek beruházásai valósultak meg 20 852 963 Ft összegben.
A felújítások között a VASIVÍZ kompenzálás keretében kiállított számláinak költsége 12 132 469 Ft, a Táncsics Mihály utca Belügyminisztériumi támogatásból történő felújítása 50 338 827 Ft és a Belterületi utakra a Belügyminisztériumtól kapott támogatás felújítási része 242 721 259 Ft szerepel.
Az Intézményeknél 22 278 088 Ft teljesült.
Összességében a felújítások 54,06%-ban teljesültek.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az
államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a Városüzemeltető Kft. részére történő hozzájárulás szerepel 16 168 370 Ft összegben, valamint a Szt. Lénárd utca felújítása projektben keletkezett 307 204 Ft visszafizetendő összeg.
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (45,01 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (41 282 372 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (54,13 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (5 939 762 848 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (3 468 673 038 Ft).
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kőszeg, 2022. november 17.
A polgármester megbízásából:
Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
