| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2019. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló a 2019. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2019. III. negyedévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2019. (II. 15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2019. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 78,79 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, a múzeum működési célú támogatásának folyósítása egy összegben történt az I. félévben (29 480 000 Ft).
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 88,67 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a NEAK támogatást, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását és az OEP támogatást tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 83,23%-os, az adóbevételek szeptember 15-ig befizetésre kerültek. A tervezett bevételek teljesülése év végéig még elérheti a 100 %-ot, mivel az iparűzési adó feltöltési kötelezettség határideje december 20.
3. Működési bevételek teljesülése 77,99%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél a bevételek szezonális jellegűek és az időarányos részt meghaladják. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 62,96 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház előirányzata szerepel, támogatás előirányzatát módosítani szükséges, mert 2 290 000 Ft-tal meghaladja a teljesülése.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos feletti teljesítést (81,13%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- TOP-1.2.1-16 Turisztika 234 990 820 Ft
- KOHÉZIÓ 700 000 Ft
- TOP-1.4.1-15 Újvárosi Óvoda 11 218 136 Ft
- TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz KRAFT forrásból 26 410 891 Ft
- TOP-3.1.1-15 Déli Városrész KRAFT forrásból 135 842 481 Ft
- Kőszeg Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 340 550 000 Ft
Ez előzőekben felsorolt támogatások mind az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen bevétele nem keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a III. negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból 33 589 235 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (30,42 %-os teljesítést jelent).
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 123,18 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (70,10%) és a lakástámogatások visszatérítése (68,65%) teljesítése kissé elmarad az időarányos résztől. A bérlakás törlesztések teljesítése a III. negyedév végére 147,91 %. Az alpannónia projektre az EU-tól 947 694 Ft értékű euró támogatás érkezett.
Összességében a felhalmozási célú költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (71,01 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel 1 310 516 525 Ft összegben.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2019. III. negyedévi bevételei 3 754 347 138 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 83,09%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2019. III. negyedévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 67,50%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget a civil szervezeteknek nyújtott 56 271 719 Ft támogatás, a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak adott 3 481 200 Ft, az Egészségház szakrendeléseinek veszteségére 10 799 829 Ft, a Nemzetiségi Önkormányzatoknak adott 1 350 000 Ft, valamint az Alpannónia projekt bérmegtérítése teszik ki, ezek teljesítése 72,67 % körüli. Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 61,86 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A beruházási kiadások (5. melléklet) az III. negyedév végére 27,23 %-ban teljesültek. A munkálatok elkezdődtek a városmajor projektben 21 494 416 Ft-ot költöttünk már rá. A TOP 3.1.1-15. Déli városrész munkák befejezés előtt állnak, erre 232 423 426 Ft-ot költöttünk. A TOP 2.1.3-15. Csapadékvíz munkálatok folytatódnak erre 84 129 165 Ft-ot költöttünk. Az intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése szerepel. A TOP-os projektek beruházásai várhatóan a IV. negyedévben és 2020-ban valósulnak meg.
A felújítási kiadások (5. melléklet) az III. negyedév végére 76,46 %-ban teljesültek
A felújítások között a Chernel utca 12. tetőfelújítás és a Rákóczi utca 3. tetőfelújítás 4 600 000 Ft értékben megtörtént. A Meskó utca Bajcsy-Zs.E. utcáig tartó szakasz felújítása elkészült, 39 858 823 Ft-ot költöttünk rá, amelyből 2018-ban elnyert 30 000 000 Ft a Belügyminisztérium pályázatából lett felhasználva. A Műemlék városkút restaurálására 4 648 200 Ft-ot öltöttünk a TOP-turisztika keretéből.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a munkáltatói kölcsön nyújtására 582 600 Ft lett folyósítva.
Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a képviselő-testületi határozatok alapján a KSE részére nyújtott 9 000 000 Ft és a Kőszegfalvi SE raktárépítéséhez 900 000 Ft támogatás szerepel.
Összességében a felhalmozási célú költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (29,89 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (29 943 218 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (48,10 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (3 754 347 138 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (2 173 623 098 Ft).
A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2019. november 22.
Básthy Béla s. k.
polgármester
A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Beszámoló a 2019. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2019. III. negyedévi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2019. (II. 15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2019. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 78,79 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, a múzeum működési célú támogatásának folyósítása egy összegben történt az I. félévben (29 480 000 Ft).
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 88,67 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a NEAK támogatást, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását és az OEP támogatást tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 83,23%-os, az adóbevételek szeptember 15-ig befizetésre kerültek. A tervezett bevételek teljesülése év végéig még elérheti a 100 %-ot, mivel az iparűzési adó feltöltési kötelezettség határideje december 20.
3. Működési bevételek teljesülése 77,99%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél a bevételek szezonális jellegűek és az időarányos részt meghaladják. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 62,96 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház előirányzata szerepel, támogatás előirányzatát módosítani szükséges, mert 2 290 000 Ft-tal meghaladja a teljesülése.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos feletti teljesítést (81,13%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- TOP-1.2.1-16 Turisztika 234 990 820 Ft
- KOHÉZIÓ 700 000 Ft
- TOP-1.4.1-15 Újvárosi Óvoda 11 218 136 Ft
- TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz KRAFT forrásból 26 410 891 Ft
- TOP-3.1.1-15 Déli Városrész KRAFT forrásból 135 842 481 Ft
- Kőszeg Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 340 550 000 Ft
Ez előzőekben felsorolt támogatások mind az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen bevétele nem keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a III. negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból 33 589 235 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (30,42 %-os teljesítést jelent).
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 123,18 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (70,10%) és a lakástámogatások visszatérítése (68,65%) teljesítése kissé elmarad az időarányos résztől. A bérlakás törlesztések teljesítése a III. negyedév végére 147,91 %. Az alpannónia projektre az EU-tól 947 694 Ft értékű euró támogatás érkezett.
Összességében a felhalmozási célú költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (71,01 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel 1 310 516 525 Ft összegben.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2019. III. negyedévi bevételei 3 754 347 138 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 83,09%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2019. III. negyedévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 67,50%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget a civil szervezeteknek nyújtott 56 271 719 Ft támogatás, a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak adott 3 481 200 Ft, az Egészségház szakrendeléseinek veszteségére 10 799 829 Ft, a Nemzetiségi Önkormányzatoknak adott 1 350 000 Ft, valamint az Alpannónia projekt bérmegtérítése teszik ki, ezek teljesítése 72,67 % körüli. Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 61,86 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A beruházási kiadások (5. melléklet) az III. negyedév végére 27,23 %-ban teljesültek. A munkálatok elkezdődtek a városmajor projektben 21 494 416 Ft-ot költöttünk már rá. A TOP 3.1.1-15. Déli városrész munkák befejezés előtt állnak, erre 232 423 426 Ft-ot költöttünk. A TOP 2.1.3-15. Csapadékvíz munkálatok folytatódnak erre 84 129 165 Ft-ot költöttünk. Az intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése szerepel. A TOP-os projektek beruházásai várhatóan a IV. negyedévben és 2020-ban valósulnak meg.
A felújítási kiadások (5. melléklet) az III. negyedév végére 76,46 %-ban teljesültek
A felújítások között a Chernel utca 12. tetőfelújítás és a Rákóczi utca 3. tetőfelújítás 4 600 000 Ft értékben megtörtént. A Meskó utca Bajcsy-Zs.E. utcáig tartó szakasz felújítása elkészült, 39 858 823 Ft-ot költöttünk rá, amelyből 2018-ban elnyert 30 000 000 Ft a Belügyminisztérium pályázatából lett felhasználva. A Műemlék városkút restaurálására 4 648 200 Ft-ot öltöttünk a TOP-turisztika keretéből.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a munkáltatói kölcsön nyújtására 582 600 Ft lett folyósítva.
Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a képviselő-testületi határozatok alapján a KSE részére nyújtott 9 000 000 Ft és a Kőszegfalvi SE raktárépítéséhez 900 000 Ft támogatás szerepel.
Összességében a felhalmozási célú költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (29,89 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (29 943 218 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (48,10 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (3 754 347 138 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (2 173 623 098 Ft).
A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2019. november 22.
Básthy Béla s. k.
polgármester
A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
