| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2017. November 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.a napirendi pont:
A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 57 144 654 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 15 089 024 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 42 055 630 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 1 681 770 Ft, a szociális ágazati pótlék biztosításához 5 451 849 Ft, kulturális pótlék biztosításához 1 957 491 Ft, bölcsődei pótlék biztosításához 347 956 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A minimálbér emelkedés hatásának kompenzálására (szociális területen) 184 402 Ft, a polgármester béremelésének fedezetére 470 675 Ft került 2017.08.31-ig folyósításra.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatása miatt 659 801 Ft-tal növekedtek. Közfoglalkoztatás kiadásainak fedezetére 189 672 Ft támogatásban részesült az intézmény. Összességben 849 473 Ft-tal nőttek a könyvtár előirányzatai.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatása miatt 784 126 Ft-tal növekedtek. A Nemzeti Kulturális Alaptól Kőszegi Szüret megrendezésének költségeire 700 000 Ft , a Kőszegi Ősz rendezvényeihez 1 000 000 Ft összegű támogatás került folyósításra.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 20 000 000 Ft támogatásban részesült a várszínház kiadásaihoz. Közfoglalkoztatás kiadásainak fedezetére 271 494 Ft, a diákmunka fedezetése 466 652 Ft támogatásban részesült az intézmény.
A Kőszegi Szüret rendezvényéhez a Zalatófi Bt. 2 250 000 Ft-tal, az idősek világnapjára a képviselők 55 000 Ft-tal járultak hozzá. Kőszeg Város honlapjának kezeléséhez 700 000 Ft Önkormányzati támogatásban részesült. A fentiek alapján 26 227 272 Ft-tal nőtt az intézmény költségvetése.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatása miatt 647 886 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció került átvezetésre 381 738 Ft összegben. Közfoglalkoztatás költségeire 310 329 Ft, a diákmunka költségeire 111 108 Ft támogatásban részesült az intézmény. Összességében a hivatal előirányzatai 803 175 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és az ágazati pótlék átvezetés miatt 6 210 567 Ft-tal emelkedett. Az állami támogatás májusi lemondása miatt az Intézménytől - 2 887 100 Ft előirányzat került visszavonásra. Összességében a Gondozási Központ előirányzatai 3 323 467 Ft-tal növekedtek.
A Központi Óvoda és Bölcsőde valamint tagintézményei fenntartója 2017.szeptember 01-től Kőszeg Város Önkormányzata lett. Az Intézmény költségvetése a bérkompenzáció és az ágazati pótlék átvezetés miatt 597 934 Ft-tal emelkedett. Az állami támogatás májusi lemondása miatt az Intézménytől - 83 332 Ft előirányzat került visszavonásra. Működési bevételi előirányzata 40 000 Ft-tal emelkedett.
A közfoglalkoztatás költségeire 507 623 Ft támogatásban részesült az intézmény. Bölcsődénél a kerítés építésére 580 327 Ft a párakapu létesítésére 7 700 Ft irányítószervi támogatást kapott az intézmény. Az EFOP támogatásra (rehabos foglalkoztatása) 170 966 Ft-ot kapott az Intézmény. Összességében a Központi Óvoda és Bölcsőde valamint a tagintézményei előirányzatai 1 821 218 Ft-tal növekedtek.
Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek- a Bozsoki tagóvoda kivételével- fenntartója 2017.szeptember 01-től Kőszeg Város Önkormányzata lett. Az Intézmény Bozsoki tagóvodája, az intézmény költségvetésével együtt megjelenik még Kőszeg Város költségvetésében. Az Intézmény költségvetése a bérkompenzáció és az ágazati pótlék átvezetés miatt 157 014 Ft-tal emelkedett. Az állami támogatás májusi lemondása miatt (Bozsoki tagóvoda gyermeklétszám és dolgozói létszám lemondása) az Intézménytől – 3 382 448 Ft előirányzat került visszavonásra. A Közfoglalkoztatás költségeire 542 988 Ft támogatásban részesült az intézmény. Összességében az Újvárosi Óvoda és tagintézményei előirányzatai - 2 682 446 Ft-tal csökkentek.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része, 15 089 024 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A hadisírok felújítására 12 055 630 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.
A polgármesterek béremelésének kompenzálására kapott 470 675 Ft, és a minimálbér emelés kompenzálására kapott 184 402 Ft a tartalékot növelte, mivel ezek átadását már az eredeti költségvetés tartalmazta.
Az I. félévben a pedagógus munkát közvetlenül segítők bértámogatására kapott 5 004 E Ft, a minősített pedagógusok béréhez folyósított 3 725 E Ft támogatás a tartalékot növelte, ezek intézményekkel, önkormányzatokkal történő elszámolása áthúzódik a IV. negyedévre.
A képviselő-testület határozatai alapján az általános tartalék terhére a következő átcsoportosítások történtek:
2 100 000 Ft a 2975/109 hrsz-ú ingatlanon közműépítés címén felhalmozási célra,
700 000 Ft a vár részére honlap működtetésével kapcsolatos költségekre,
141 127 Ft a 2016.évi állami elszámolásából adódó működési támogatásra,
663 646 Ft a belvárosi kamerarendszer bővítésére.
Szintén a képviselő-testület határozata alapján a TOP pályázatok előkészítési költségei keretből került átcsoportosításra a Hivatal épületének projekt elkészítésére 7 493 000 Ft, valamint a turisztikai projekt előkészítésére 1 900 000 Ft .
Az Eszterházy oltár felújítására megérkezett az 5 432 399 Ft.
A Temető utca felújítására sikeres pályázaton 30 000 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.
Testületi döntés alapján átcsoportosításra került 2 317 000 Ft a Kőszegfalvi lakóparkhoz vezető út kisajátításának költségéből a Karácsonyi díszvilágításra 1 000 000 Ft a felhalmozási célú átadott pénzek közé, mivel ezt a Natúrpark valósítja meg, 1 017 000 Ft a Rohonci úton járda építésre a Dr. Ambró Gyula utcáig, mivel ez a beruházás a vártnál többe fog kerülni és 300 000 Ft a Polgármesteri keret emelésére.
Az augusztusban megrendezett Ostromnapokra 650 000 Ft támogatás érkezett és a közterületekből 2 616 175 Ft bevétel folyt be, ezek a bevételek nyújtottak fedezetet a kiadásokra. Az Ostromnapokra diákmunkásokat vettünk igénybe, amelynek bérköltségét a Munkaügyi központ által nyújtott támogatásból finanszíroztuk 468 589 Ft összegben.
A III. negyedévben az alábbi TOP pályázatra érkezett meg az előleg: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 Déli városrész (Pogányi utca) közlekedés fejlesztése projektre 293 703 079 Ft.
A rendelet tervezetbe beépítésre került a fentieken túl a Vasi Víz Zrt. vagyonértékelésére tervezett 5 000 000 Ft átcsoportosításából egy 9 személyes mikrobusz vásárlása.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 91 523 696 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 91 523 696 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 138 113 099 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):
3 021 160 695 Ft költségvetési bevétel
3 159 273 794 Ft költségvetési kiadás
138 113 099 Ft hiány
29 067 621 Ft finanszírozási kiadás
167 180 720 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2017. november 24.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
(Az információs táblát és a mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 57 144 654 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 15 089 024 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 42 055 630 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 1 681 770 Ft, a szociális ágazati pótlék biztosításához 5 451 849 Ft, kulturális pótlék biztosításához 1 957 491 Ft, bölcsődei pótlék biztosításához 347 956 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat. A minimálbér emelkedés hatásának kompenzálására (szociális területen) 184 402 Ft, a polgármester béremelésének fedezetére 470 675 Ft került 2017.08.31-ig folyósításra.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatása miatt 659 801 Ft-tal növekedtek. Közfoglalkoztatás kiadásainak fedezetére 189 672 Ft támogatásban részesült az intézmény. Összességben 849 473 Ft-tal nőttek a könyvtár előirányzatai.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatása miatt 784 126 Ft-tal növekedtek. A Nemzeti Kulturális Alaptól Kőszegi Szüret megrendezésének költségeire 700 000 Ft , a Kőszegi Ősz rendezvényeihez 1 000 000 Ft összegű támogatás került folyósításra.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 20 000 000 Ft támogatásban részesült a várszínház kiadásaihoz. Közfoglalkoztatás kiadásainak fedezetére 271 494 Ft, a diákmunka fedezetése 466 652 Ft támogatásban részesült az intézmény.
A Kőszegi Szüret rendezvényéhez a Zalatófi Bt. 2 250 000 Ft-tal, az idősek világnapjára a képviselők 55 000 Ft-tal járultak hozzá. Kőszeg Város honlapjának kezeléséhez 700 000 Ft Önkormányzati támogatásban részesült. A fentiek alapján 26 227 272 Ft-tal nőtt az intézmény költségvetése.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatása miatt 647 886 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció került átvezetésre 381 738 Ft összegben. Közfoglalkoztatás költségeire 310 329 Ft, a diákmunka költségeire 111 108 Ft támogatásban részesült az intézmény. Összességében a hivatal előirányzatai 803 175 Ft-tal növekedtek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és az ágazati pótlék átvezetés miatt 6 210 567 Ft-tal emelkedett. Az állami támogatás májusi lemondása miatt az Intézménytől - 2 887 100 Ft előirányzat került visszavonásra. Összességében a Gondozási Központ előirányzatai 3 323 467 Ft-tal növekedtek.
A Központi Óvoda és Bölcsőde valamint tagintézményei fenntartója 2017.szeptember 01-től Kőszeg Város Önkormányzata lett. Az Intézmény költségvetése a bérkompenzáció és az ágazati pótlék átvezetés miatt 597 934 Ft-tal emelkedett. Az állami támogatás májusi lemondása miatt az Intézménytől - 83 332 Ft előirányzat került visszavonásra. Működési bevételi előirányzata 40 000 Ft-tal emelkedett.
A közfoglalkoztatás költségeire 507 623 Ft támogatásban részesült az intézmény. Bölcsődénél a kerítés építésére 580 327 Ft a párakapu létesítésére 7 700 Ft irányítószervi támogatást kapott az intézmény. Az EFOP támogatásra (rehabos foglalkoztatása) 170 966 Ft-ot kapott az Intézmény. Összességében a Központi Óvoda és Bölcsőde valamint a tagintézményei előirányzatai 1 821 218 Ft-tal növekedtek.
Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek- a Bozsoki tagóvoda kivételével- fenntartója 2017.szeptember 01-től Kőszeg Város Önkormányzata lett. Az Intézmény Bozsoki tagóvodája, az intézmény költségvetésével együtt megjelenik még Kőszeg Város költségvetésében. Az Intézmény költségvetése a bérkompenzáció és az ágazati pótlék átvezetés miatt 157 014 Ft-tal emelkedett. Az állami támogatás májusi lemondása miatt (Bozsoki tagóvoda gyermeklétszám és dolgozói létszám lemondása) az Intézménytől – 3 382 448 Ft előirányzat került visszavonásra. A Közfoglalkoztatás költségeire 542 988 Ft támogatásban részesült az intézmény. Összességében az Újvárosi Óvoda és tagintézményei előirányzatai - 2 682 446 Ft-tal csökkentek.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része, 15 089 024 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A hadisírok felújítására 12 055 630 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.
A polgármesterek béremelésének kompenzálására kapott 470 675 Ft, és a minimálbér emelés kompenzálására kapott 184 402 Ft a tartalékot növelte, mivel ezek átadását már az eredeti költségvetés tartalmazta.
Az I. félévben a pedagógus munkát közvetlenül segítők bértámogatására kapott 5 004 E Ft, a minősített pedagógusok béréhez folyósított 3 725 E Ft támogatás a tartalékot növelte, ezek intézményekkel, önkormányzatokkal történő elszámolása áthúzódik a IV. negyedévre.
A képviselő-testület határozatai alapján az általános tartalék terhére a következő átcsoportosítások történtek:
2 100 000 Ft a 2975/109 hrsz-ú ingatlanon közműépítés címén felhalmozási célra,
700 000 Ft a vár részére honlap működtetésével kapcsolatos költségekre,
141 127 Ft a 2016.évi állami elszámolásából adódó működési támogatásra,
663 646 Ft a belvárosi kamerarendszer bővítésére.
Szintén a képviselő-testület határozata alapján a TOP pályázatok előkészítési költségei keretből került átcsoportosításra a Hivatal épületének projekt elkészítésére 7 493 000 Ft, valamint a turisztikai projekt előkészítésére 1 900 000 Ft .
Az Eszterházy oltár felújítására megérkezett az 5 432 399 Ft.
A Temető utca felújítására sikeres pályázaton 30 000 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.
Testületi döntés alapján átcsoportosításra került 2 317 000 Ft a Kőszegfalvi lakóparkhoz vezető út kisajátításának költségéből a Karácsonyi díszvilágításra 1 000 000 Ft a felhalmozási célú átadott pénzek közé, mivel ezt a Natúrpark valósítja meg, 1 017 000 Ft a Rohonci úton járda építésre a Dr. Ambró Gyula utcáig, mivel ez a beruházás a vártnál többe fog kerülni és 300 000 Ft a Polgármesteri keret emelésére.
Az augusztusban megrendezett Ostromnapokra 650 000 Ft támogatás érkezett és a közterületekből 2 616 175 Ft bevétel folyt be, ezek a bevételek nyújtottak fedezetet a kiadásokra. Az Ostromnapokra diákmunkásokat vettünk igénybe, amelynek bérköltségét a Munkaügyi központ által nyújtott támogatásból finanszíroztuk 468 589 Ft összegben.
A III. negyedévben az alábbi TOP pályázatra érkezett meg az előleg: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 Déli városrész (Pogányi utca) közlekedés fejlesztése projektre 293 703 079 Ft.
A rendelet tervezetbe beépítésre került a fentieken túl a Vasi Víz Zrt. vagyonértékelésére tervezett 5 000 000 Ft átcsoportosításából egy 9 személyes mikrobusz vásárlása.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 91 523 696 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 91 523 696 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 138 113 099 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):
3 021 160 695 Ft költségvetési bevétel
3 159 273 794 Ft költségvetési kiadás
138 113 099 Ft hiány
29 067 621 Ft finanszírozási kiadás
167 180 720 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
A rendelettervezetet a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.
Kőszeg, 2017. november 24.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
(Az információs táblát és a mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
