| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2017. November 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.b napirendi pont:
Beszámoló a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2017. III. névi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2017. (II. 15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2017. III. névi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 77,99 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, a múzeum működési célú támogatásának folyósítása egy összegben történt az I. félévben (27 728 000 Ft).
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 75,87 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a társulástól 2016. évi maradvány elszámolását, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását és az OEP támogatást tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 100,81%-os, az adóbevételek szeptember 15-ig befizetésre kerültek. A tervezett bevételek a tervezett mérték felett teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 83,71%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 83,71 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, TESCO részére továbbszámlázott szerződéses buszjárat díját, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a külföldi testvérvárosi rendezvényre kiutazott delegáció által az utazás költségeihez fizetett hozzájárulás összege szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (83,15%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- az 1115/2017. (III. 7.) Korm. hat. alapján a Sgraffitos ház felújításának támogatása 93 000 000 Ft,
- TOP 5.2.1. Foglalkoztatási paktum pályázat fejlesztési célú támogatása 2 380 000 Ft
- TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése projekt támogatása 142 504 040 Ft.
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda projekt támogatása 59 137 332 Ft.
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda projekt támogatása 84 309 258 Ft,
- TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja projekt támogatása 290 000 000 Ft,
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez projekt támogatása 2 160 000 Ft,
- TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 Déli Városrész (Pogányi utca) projekt támogatása 293 703 079 Ft,
- BMÖGF/107-9/2017. támogatás a Temető utca felújítására 30 000 000 Ft,
- Hadisírok felújításának támogatása 12 055 630 Ft,
- Tűzoltóság áthelyezésének támogatása 100 000 000 Ft,
- Eszterházy oltár restaurálására megítélt támogatás 5 432 339 Ft.
Ez előzőekben felsorolt támogatások mind az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen bevétele nem keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A lakásértékesítésből 29 530 000 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (147,65 %-os teljesítést jelent).
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 106,95 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a rehabilitációs kölcsöntörlesztés (682,38%) teljesítése jelentősen több a tervezettnél. A lakástámogatások törlesztése már az I. félév végére meghaladta az egész évre előirányzott összeget, ennek oka, hogy több esetben is történt egyösszegű visszafizetés, mely előre nem kalkulálható.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (99,67 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel 167 180 720 Ft összegben.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2017. III. névi bevételei 3 068 225 365 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 96,23%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2017. III. névi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 53,63%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményeknek továbbított központi bevételek teszik ki, ezek teljesítése 67,99 % körüli. Ugyancsak időarányos teljesítés mutatnak az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások, mely főként a civil szervezeteknek, illetve feladat-ellátási szerződés alapján különböző szerveknek nyújtott támogatást tartalmaz.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 60,42 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére nagyon minimális szinten teljesültek. Tervezési keretből a Lóránt Gyula sporttelep terve került kiegyenlítésre, illetve elkészült a rendezési terv IV. módosítása. A Tűzoltóság áthelyezésének engedélyezési terveire 4 959 000 Ft-ot költöttünk. A munkálatok elkezdődtek, 21 717 298 Ft-ot költöttünk már rá. A TOP 5.2.1. Foglalkoztatási paktum pályázatban szereplő eszközök beszerzése nagyrészt megvalósult. A megítélt és folyósított TOP pályázatokhoz kapcsolódóan beruházási kiadások nem merültek fel, ehhez kapcsolódó előkészítési munkák megkezdődtek, ezek pénzügyi kiegyenlítése a IV. negyedévben, illetve a következő évben várható.
Az intézményeknél főként a 2016. évi maradvány elszámolásából engedélyezett beszerzések, már elnyert pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések, illetve a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése szerepel.
A felújítások között jelentősebb összeget képvisel az Eszterházy oltár felújítása (15 085 695 Ft), mely szintén pályázati forrásból valósul meg. Vasi Víz Zrt. által a vízi közmű hálózaton végzett felújítások 9 879 313 Ft összegben valósultak meg, ezek kompenzálásra kerültek a rendszerhasználati díjak bevételével szemben. A Chernel utca 6. szám alatti vendégszoba felújítása megtörtént 299 720 Ft összegben. A Temető utca és a Károlyi Mihály utca felújítása is elkezdődött. A Sgraffitos ház felújítására kapott támogatásból 4 372 800 Ft került felhasználásra kötelező szakvéleményekre, illetve a kiviteli tervek elkészítésére. A felújítások között szereplő TOP pályázatok esetén a beruházásokhoz hasonlóan a kifizetések a IV. névben, illetve a következő években realizálódnak.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a munkáltatói kölcsön nyújtása, a fenntartott intézmények felhalmozási célú hozzájárulásai szerepelnek, ezek 1 356 000 Ft illetve 190 000 Ft összegben teljesültek.
Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a képviselő-testületi határozatok alapján a KFC részére nyújtott 1 630 000 Ft, a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 1 200 000 Ft, illetve a Síugró szakosztálynak folyósított 250 000 Ft támogatás szerepel. Az előzőeken túl a Városüzemeltető Kft. részére kerültek pénzeszközök átadásra az alábbi célokra:
- a Munkácsy M. utcai vendéglakások felújítására (4 642 000 Ft),
- a Chernel utca vendégszobák felújítására (1 575 000 Ft),
- a főtéri hulladék gyűjtők beszerzésére (682 000 Ft),
- illetve a Rohonci utcai játszótér felújításra (3500 000 Ft).
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (9,49 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (29 067 621 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (49,81 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése 3 068 225 365 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 588 131 040 Ft).
A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2017. november 24.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2017. III. névi teljesítéséről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2017. (II. 15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.
Bevételi források és azok tejesítése
Az önkormányzat 2017. III. névi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 77,99 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek, a múzeum működési célú támogatásának folyósítása egy összegben történt az I. félévben (27 728 000 Ft).
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 75,87 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a társulástól 2016. évi maradvány elszámolását, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását és az OEP támogatást tartalmazzák.
2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 100,81%-os, az adóbevételek szeptember 15-ig befizetésre kerültek. A tervezett bevételek a tervezett mérték felett teljesültek.
3. Működési bevételek teljesülése 83,71%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 83,71 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, TESCO részére továbbszámlázott szerződéses buszjárat díját, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.
4. Működési célú átvett pénzeszközök között a külföldi testvérvárosi rendezvényre kiutazott delegáció által az utazás költségeihez fizetett hozzájárulás összege szerepel.
Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (83,15%) mutatnak.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:
- az 1115/2017. (III. 7.) Korm. hat. alapján a Sgraffitos ház felújításának támogatása 93 000 000 Ft,
- TOP 5.2.1. Foglalkoztatási paktum pályázat fejlesztési célú támogatása 2 380 000 Ft
- TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése projekt támogatása 142 504 040 Ft.
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda projekt támogatása 59 137 332 Ft.
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda projekt támogatása 84 309 258 Ft,
- TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja projekt támogatása 290 000 000 Ft,
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez projekt támogatása 2 160 000 Ft,
- TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 Déli Városrész (Pogányi utca) projekt támogatása 293 703 079 Ft,
- BMÖGF/107-9/2017. támogatás a Temető utca felújítására 30 000 000 Ft,
- Hadisírok felújításának támogatása 12 055 630 Ft,
- Tűzoltóság áthelyezésének támogatása 100 000 000 Ft,
- Eszterházy oltár restaurálására megítélt támogatás 5 432 339 Ft.
Ez előzőekben felsorolt támogatások mind az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen bevétele nem keletkezett.
6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A lakásértékesítésből 29 530 000 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (147,65 %-os teljesítést jelent).
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 106,95 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a rehabilitációs kölcsöntörlesztés (682,38%) teljesítése jelentősen több a tervezettnél. A lakástámogatások törlesztése már az I. félév végére meghaladta az egész évre előirányzott összeget, ennek oka, hogy több esetben is történt egyösszegű visszafizetés, mely előre nem kalkulálható.
Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (99,67 %-os) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel 167 180 720 Ft összegben.
Összességében az önkormányzat és intézményei 2017. III. névi bevételei 3 068 225 365 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 96,23%.
Kiadások alakulása
Az önkormányzat 2017. III. névi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.
Működési célú költségvetési kiadások
8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 53,63%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményeknek továbbított központi bevételek teszik ki, ezek teljesítése 67,99 % körüli. Ugyancsak időarányos teljesítés mutatnak az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások, mely főként a civil szervezeteknek, illetve feladat-ellátási szerződés alapján különböző szerveknek nyújtott támogatást tartalmaz.
Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 60,42 %-os.
Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)
9. Beruházások és felújítások
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére nagyon minimális szinten teljesültek. Tervezési keretből a Lóránt Gyula sporttelep terve került kiegyenlítésre, illetve elkészült a rendezési terv IV. módosítása. A Tűzoltóság áthelyezésének engedélyezési terveire 4 959 000 Ft-ot költöttünk. A munkálatok elkezdődtek, 21 717 298 Ft-ot költöttünk már rá. A TOP 5.2.1. Foglalkoztatási paktum pályázatban szereplő eszközök beszerzése nagyrészt megvalósult. A megítélt és folyósított TOP pályázatokhoz kapcsolódóan beruházási kiadások nem merültek fel, ehhez kapcsolódó előkészítési munkák megkezdődtek, ezek pénzügyi kiegyenlítése a IV. negyedévben, illetve a következő évben várható.
Az intézményeknél főként a 2016. évi maradvány elszámolásából engedélyezett beszerzések, már elnyert pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések, illetve a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése szerepel.
A felújítások között jelentősebb összeget képvisel az Eszterházy oltár felújítása (15 085 695 Ft), mely szintén pályázati forrásból valósul meg. Vasi Víz Zrt. által a vízi közmű hálózaton végzett felújítások 9 879 313 Ft összegben valósultak meg, ezek kompenzálásra kerültek a rendszerhasználati díjak bevételével szemben. A Chernel utca 6. szám alatti vendégszoba felújítása megtörtént 299 720 Ft összegben. A Temető utca és a Károlyi Mihály utca felújítása is elkezdődött. A Sgraffitos ház felújítására kapott támogatásból 4 372 800 Ft került felhasználásra kötelező szakvéleményekre, illetve a kiviteli tervek elkészítésére. A felújítások között szereplő TOP pályázatok esetén a beruházásokhoz hasonlóan a kifizetések a IV. névben, illetve a következő években realizálódnak.
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a munkáltatói kölcsön nyújtása, a fenntartott intézmények felhalmozási célú hozzájárulásai szerepelnek, ezek 1 356 000 Ft illetve 190 000 Ft összegben teljesültek.
Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között a képviselő-testületi határozatok alapján a KFC részére nyújtott 1 630 000 Ft, a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 1 200 000 Ft, illetve a Síugró szakosztálynak folyósított 250 000 Ft támogatás szerepel. Az előzőeken túl a Városüzemeltető Kft. részére kerültek pénzeszközök átadásra az alábbi célokra:
- a Munkácsy M. utcai vendéglakások felújítására (4 642 000 Ft),
- a Chernel utca vendégszobák felújítására (1 575 000 Ft),
- a főtéri hulladék gyűjtők beszerzésére (682 000 Ft),
- illetve a Rohonci utcai játszótér felújításra (3500 000 Ft).
Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (9,49 %) teljesítést mutatnak.
Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (29 067 621 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.
Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (49,81 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.
Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése 3 068 225 365 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 588 131 040 Ft).
A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2017. november 24.
Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
