| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 43 891 490 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 43 891 490 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a szociális ágazati pótlék biztosításához 15 228 200 Ft, a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 2020. évre 922 846 Ft, kulturális pótlék biztosításához 3 645 294 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 2 017 000 Ft érkezett. A kiegészítő felmérés kapcsán történt állami korrekció és a Koronavírus miatti elvonások összesen 22 078 150 Ft-ot tettek ki.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, az érdekeltségnövelő támogatás pozitív és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 2 861 787 Ft-tal csökkentek.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, az NKA támogatások pozitív és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 23 634 674 Ft-tal csökkentek.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék pozitív és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 5 124 585 Ft-tal csökkentek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 23 405 283 Ft-tal csökkentek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék miatt 15 418 619 Ft-tal emelkedett.
A Központi Óvoda és Bölcsőde költségvetése a bérkompenzáció, a bölcsődei pótlék, és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 12 087 288 Ft-tal csökkentek.
Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek költségvetése a bérkompenzáció és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 5 956 388 Ft-tal csökkentek.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része, 21 445 131 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 129 207 845 Ft-tal csökkentek.
A működési bevételek előirányzata Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 12 496 400 Ft-tal csökkentek.
A tartalék összege 2 778 005 Ft-tal csökkent.
A bölcsőde TOP Projekt támogatás miatt 29 671 838 Ft-tal a támogatás értékű bevételek emelkedtek.
A felhalmozási bevételek a Renault trafic értékesítése miatt 1 700 000 Ft-tal emelkedett.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 90 843 362 Ft-tal csökkentik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 94 467 910 Ft-tal csökkentik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 220 812 613 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):
2 685 553 774 Ft költségvetési bevétel
3 906 366 387 Ft költségvetési kiadás
1 220 812 613 Ft hiány
34 526 720 Ft finanszírozási kiadás
1 255 339 333 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 8 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kőszeg, 2020. augusztus 27.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2020.(………….) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatainak csökkenését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás csökkenését eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2020. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (IX…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését
2 685 553 774 Ft költségvetési bevétellel
3 906 366 387 Ft költségvetési kiadással
1 220 812 613 Ft hiánnyal
34 526 720 Ft finanszírozási kiadással
1 255 339 333 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Működési célú költségvetési bevételek:
működési célú támogatások áht-n belülről 1 359 560 223 Ft
közhatalmi bevételek 408 218 155 Ft
működési bevételek 195 267 953 Ft
működési célú átvett pénzeszköz 4 450 000 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 967 496 331 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 612 807 794 Ft
Felhalmozási bevételek 92 529 500 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 720 149 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 718 057 443 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 685 553 774 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
a személyi jellegű kiadások 799 908 756 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 152 551 581 Ft
a dologi jellegű kiadások 1 279 683 796 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 32 000 000 Ft
egyéb működési célú kiadások 78 048 756 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 342 192 889 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 1 478 539 642 Ft
felújítások 64 235 702 Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások 21 398 154 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 564 173 498 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 906 366 387 Ft
Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
működési bevételek és kiadások egyenlege - 374 696 558 Ft
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 846 116 055 Ft
Költségvetési egyenleg: - 1 220 812 613 Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2019. évi maradvány 371 560 845 Ft
fejlesztési célú 2019. évi maradvány 883 778 488 Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 1 255 339 333 Ft
Külső finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 34 526 720 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: - 34 526 720 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 220 812 613 Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:
Indokolás
Módosító tételek:
I. Központi előirányzatok változásai:
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 43 891 490 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 43 891 490 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a szociális ágazati pótlék biztosításához 15 228 200 Ft, a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 2020. évre 922 846 Ft, kulturális pótlék biztosításához 3 645 294 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 2 017 000 Ft érkezett. A kiegészítő felmérés kapcsán történt állami korrekció és a Koronavírus miatti elvonások összesen 22 078 150 Ft-ot tettek ki.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.
II. Intézményi előirányzatok változása:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, az érdekeltségnövelő támogatás pozitív és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 2 861 787 Ft-tal csökkentek.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, az NKA támogatások pozitív és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 23 634 674 Ft-tal csökkentek.
A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék pozitív és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 5 124 585 Ft-tal csökkentek.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 23 405 283 Ft-tal csökkentek.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék miatt 15 418 619 Ft-tal emelkedett.
A Központi Óvoda és Bölcsőde költségvetése a bérkompenzáció, a bölcsődei pótlék, és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 12 087 288 Ft-tal csökkentek.
Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek költségvetése a bérkompenzáció és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 5 956 388 Ft-tal csökkentek.
III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:
A központi támogatások változásának nagy része, 21 445 131 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.
A közhatalmi bevételek előirányzata Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 129 207 845 Ft-tal csökkentek.
A működési bevételek előirányzata Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 12 496 400 Ft-tal csökkentek.
A tartalék összege 2 778 005 Ft-tal csökkent.
A bölcsőde TOP Projekt támogatás miatt 29 671 838 Ft-tal a támogatás értékű bevételek emelkedtek.
A felhalmozási bevételek a Renault trafic értékesítése miatt 1 700 000 Ft-tal emelkedett.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 90 843 362 Ft-tal csökkentik a bevételi és a kiadási főösszeget.
Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 94 467 910 Ft-tal csökkentik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 220 812 613 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):
2 685 553 774 Ft költségvetési bevétel
3 906 366 387 Ft költségvetési kiadás
1 220 812 613 Ft hiány
34 526 720 Ft finanszírozási kiadás
1 255 339 333 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel
A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 8 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kőszeg, 2020. augusztus 27.
A polgármester nevében:
Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető
(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Előzetes hatásvizsgálat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2020.(………….) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatainak csökkenését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás csökkenését eredményezte.
3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2020. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (IX…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését
2 685 553 774 Ft költségvetési bevétellel
3 906 366 387 Ft költségvetési kiadással
1 220 812 613 Ft hiánnyal
34 526 720 Ft finanszírozási kiadással
1 255 339 333 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg.”
2 . §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Működési célú költségvetési bevételek:
működési célú támogatások áht-n belülről 1 359 560 223 Ft
közhatalmi bevételek 408 218 155 Ft
működési bevételek 195 267 953 Ft
működési célú átvett pénzeszköz 4 450 000 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 967 496 331 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 612 807 794 Ft
Felhalmozási bevételek 92 529 500 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 720 149 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 718 057 443 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 685 553 774 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
a személyi jellegű kiadások 799 908 756 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 152 551 581 Ft
a dologi jellegű kiadások 1 279 683 796 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 32 000 000 Ft
egyéb működési célú kiadások 78 048 756 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 342 192 889 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
beruházások 1 478 539 642 Ft
felújítások 64 235 702 Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások 21 398 154 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 564 173 498 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 906 366 387 Ft
Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
működési bevételek és kiadások egyenlege - 374 696 558 Ft
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 846 116 055 Ft
Költségvetési egyenleg: - 1 220 812 613 Ft
Belső finanszírozás bevételei
működési célú 2019. évi maradvány 371 560 845 Ft
fejlesztési célú 2019. évi maradvány 883 778 488 Ft
Külső finanszírozás bevételei
működési célú hitelfelvétel 0 Ft
fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 1 255 339 333 Ft
Külső finanszírozás kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 34 526 720 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: - 34 526 720 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 220 812 613 Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
